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| 16/04 | Berenberg rivede le stime su Italgas dopo i "solidi" risultati dell'esercizio 2025 e l'aumento fiscale; confermato il rating Hold | MT |
| 16/04 | Borse in verde; materie prime in rialzo | AN |
Conto economico previsionale: Italgas S.p.A.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 1.371 | 1.537 | 1.775 | 1.779 | 2.484 | 2.796 | 2.955 | 3.146 |
| Variazione | - | 12,15% | 15,45% | 0,23% | 39,66% | 12,54% | 5,71% | 6,45% |
| EBITDA 1 | 1.009 | 1.083 | 1.184 | 1.351 | 1.883 | 2.138 | 2.296 | 2.450 |
| Variazione | - | 7,31% | 9,33% | 14,13% | 39,42% | 13,53% | 7,37% | 6,7% |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 583,2 | 622,8 | 681,2 | 820,7 | 1.206 | 1.357 | 1.468 | 1.585 |
| Variazione | - | 6,79% | 9,38% | 20,48% | 46,94% | 12,52% | 8,22% | 7,91% |
| Interessi pagati 1 | -54 | -53,14 | -98,2 | -120,6 | -236,4 | -254,9 | -273,1 | -293,8 |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 525,3 | 588,5 | 586,1 | 672,8 | 985,7 | 1.104 | 1.191 | 1.283 |
| Variazione | - | 12,03% | -0,41% | 14,79% | 46,51% | 12,05% | 7,88% | 7,67% |
| Risultato netto 1 | 362,8 | 407,3 | 439,6 | 478,9 | 672,2 | 733,1 | 799,3 | 884,7 |
| Variazione | - | 12,27% | 7,93% | 8,94% | 40,36% | 9,06% | 9,03% | 10,68% |
| Data di pubblicazione | 10/03/22 | 09/03/23 | 12/03/24 | 12/02/25 | 04/03/26 | - | - | - |
Bilancio previsionale: Italgas S.p.A.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento Netto 1 | 4.980 | 6.000 | 6.634 | 6.763 | 10.734 | 10.906 | 11.164 | 11.443 |
| Variazione | - | 20,48% | 10,57% | 1,94% | 58,72% | 1,6% | 2,37% | 2,5% |
| Data di pubblicazione | 10/03/22 | 09/03/23 | 12/03/24 | 12/02/25 | 04/03/26 | - | - | - |
Cash flow previsionale: Italgas S.p.A.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 782,2 | 766,1 | 844,3 | 845,4 | 1.087 | 1.452 | 1.507 | 1.546 |
| Variazione | - | -2,06% | 10,21% | 0,13% | 28,61% | 33,55% | 3,76% | 2,63% |
| Flusso di cassa libero (FCF) 1 | 49,7 | -803 | -285,3 | 258 | -1.544 | 269,3 | 370,7 | 417,5 |
| Variazione | - | -1.715,69% | 64,47% | 190,43% | -698,41% | 117,44% | 37,62% | 12,63% |
| Data di pubblicazione | 10/03/22 | 09/03/23 | 12/03/24 | 12/02/25 | 04/03/26 | - | - | - |
Ratio finanziari previsionali: Italgas S.p.A.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produttività | ||||||||
| Margine EBITDA (%) | 73,6% | 70,43% | 66,69% | 75,94% | 75,82% | 76,48% | 77,69% | 77,87% |
| Margine EBIT (%) | 42,54% | 40,51% | 38,38% | 46,14% | 48,54% | 48,53% | 49,69% | 50,37% |
| Margine EBT (%) | 38,32% | 38,28% | 33,02% | 37,82% | 39,68% | 39,51% | 40,32% | 40,78% |
| Margine netto (%) | 26,47% | 26,49% | 24,77% | 26,92% | 27,06% | 26,22% | 27,05% | 28,12% |
| Margine FCF (%) | 3,63% | -52,23% | -16,08% | 14,5% | -62,15% | 9,63% | 12,54% | 13,27% |
| FCF / Risultato netto (%) | 13,7% | -197,15% | -64,9% | 53,87% | -229,68% | 36,74% | 46,37% | 47,19% |
Redditività | ||||||||
| ROA | 3,76% | 3,85% | 3,97% | - | 5,25% | 4,18% | 4,43% | 4,59% |
| ROE | 20% | 20,37% | 20,04% | 21,38% | 21,42% | 18,3% | 18,37% | 18,71% |
Salute finanziaria | ||||||||
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | 4,94x | 5,54x | 5,6x | 5,01x | 5,7x | 5,1x | 4,86x | 4,67x |
| Debito/Free cash flow | 100,2x | -7,47x | -23,25x | 26,21x | -6,95x | 40,49x | 30,12x | 27,41x |
Intensità di capitale | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 57,06% | 49,83% | 47,57% | 47,53% | 43,77% | 51,94% | 50,98% | 49,15% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 77,53% | 70,76% | 71,33% | 62,58% | 57,73% | 67,91% | 65,62% | 63,12% |
| CAPEX / FCF (%) | 1.573,84% | -95,4% | -295,93% | 327,67% | -70,43% | 539,15% | 406,47% | 370,38% |
Voci per azione | ||||||||
| Flussi di cassa per azione 1 | 1,027 | 0,7056 | 0,7064 | 1,354 | - | 1,529 | 1,636 | 1,751 |
| Variazione | - | -31,32% | 0,11% | 91,72% | - | - | 6,99% | 7,03% |
| Dividendo/Azione 1 | 0,295 | 0,317 | 0,352 | 0,406 | 0,432 | 0,475 | 0,5189 | 0,5698 |
| Variazione | - | 7,46% | 11,04% | 15,34% | 6,4% | 9,96% | 9,23% | 9,81% |
| Attivo netto per azione 1 | 2,336 | 2,334 | 2,812 | 3,03 | - | 4,155 | 4,521 | 4,871 |
| Variazione | - | -0,06% | 20,47% | 7,73% | - | - | 8,82% | 7,73% |
| EPS 1 | 0,45 | 0,5 | 0,54 | 0,59 | - | 0,7279 | 0,7833 | 0,8707 |
| Variazione | - | 11,11% | 8% | 9,26% | - | - | 7,61% | 11,16% |
| N. Titoli (in migliaia) | 809.768 | 810.246 | 810.745 | 811.242 | 1.014.692 | 1.015.686 | 1.015.686 | 1.015.686 |
| Data di pubblicazione | 10/03/22 | 09/03/23 | 12/03/24 | 12/02/25 | 04/03/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| P/E ratio | 14,2x | 13,2x |
| PBR | 2,49x | 2,29x |
| EV/Fatturato | 7,66x | 7,33x |
| Rendimento | 4,59% | 5,02% |
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Trader
Questo super rating è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Valutazione (Composito), Revisioni EPS 4 mesi e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Investimento
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Globale
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating Fondamentali (Composito), Valutazione (Composito), Revisioni Fondamentali (Composito), Consensus (Composito) e Visibilità (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 4 di questi 5 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Qualità delle pubblicazioni
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating di Redditività (Composito), Profittabilità (Composito) e Salute finanziaria (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 2 di questi 3 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
ESG MSCI
Il punteggio ESG MSCI valuta la performance ambientale, sociale e di governance di un'azienda secondo la metodologia di MSCI. Posiziona l'azienda rispetto ai suoi concorrenti del settore su una scala che va da CCC (molto basso) a AAA (eccellente). Questo punteggio viene utilizzato dagli investitori per integrare i criteri extra-finanziari nelle loro decisioni.
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