Finanza Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.

Azioni

9041

JP3260800002

Trasporto passeggeri ferroviario/stradale

Tempo differito Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 11/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3.454 ^JPY	+1,05%		-0,58%	-22,76%

2022	Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. (TSE:9041) ha completato l'acquisizione di un'ulteriore partecipazione del 52,913957% in Kintetsu World Express, Inc. (TSE:9375).	CI
2020	Nikkei 225 : Borsa Tokyo interrompe rally otto giorni su aumento casi Covid-19	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalizzazione ¹	950.482	802.202	666.591	811.135	846.670	656.862	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.993.251	1.943.540	1.682.188	1.950.015	2.208.208	1.700.480	1.666.670	1.636.887
P/E ratio	46,2 x	-13,3 x	15,6 x	9,14 x	17,6 x	13,8 x	12,7 x	12,5 x
Rendimento	1%	-	0,71%	1,17%	1,12%	1,45%	1,54%	1,66%
Capitalizzazione/Fatturato	0,8 x	1,15 x	0,96 x	0,52 x	0,52 x	0,38 x	0,37 x	0,36 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,67 x	2,79 x	2,43 x	1,25 x	1,36 x	0,98 x	0,94 x	0,89 x
Valore dell'impresa/EBITDA	19,3 x	-265 x	30,5 x	14,9 x	13,7 x	10,7 x	10 x	9,67 x
Valore dell'impresa/FCF	-187 x	-24,1 x	16,5 x	21,2 x	23,4 x	172 x	36,7 x	39,1 x
FCF Yield	-0,53%	-4,15%	6,05%	4,72%	4,27%	0,58%	2,72%	2,56%
Price to Book	2,52 x	2,5 x	1,76 x	1,84 x	1,63 x	1,18 x	1,1 x	1,03 x
N. Titoli (in migliaia)	190.096	190.095	190.183	190.184	190.177	190.174	-	-
Prezzo di riferimento ²	5.000	4.220	3.505	4.265	4.452	3.454	3.454	3.454
Data di pubblicazione	14/05/20	14/05/21	13/05/22	02/06/23	15/05/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	1.194.244	697.203	691.512	1.561.002	1.629.529	1.727.733	1.773.000	1.834.500
EBITDA ¹	103.304	-7.336	55.134	130.762	161.002	159.533	166.733	169.250
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	49.380	-62.115	3.864	67.144	87.430	89.600	95.167	98.500
Margine operativo	4,13%	-8,91%	0,56%	4,3%	5,37%	5,19%	5,37%	5,37%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	36.075	-83.505	52.138	106.884	77.076	77.900	82.300	86.600
Risultato netto ¹	20.561	-60.187	42.755	88.779	48.073	47.733	51.667	52.700
Margine netto	1,72%	-8,63%	6,18%	5,69%	2,95%	2,76%	2,91%	2,87%
EPS ²	108,2	-316,6	224,8	466,8	252,8	251,0	271,7	277,1
Free Cash Flow ¹	-10.641	-80.677	101.812	92.137	94.216	9.867	45.414	41.862
Margine FCF	-0,89%	-11,57%	14,72%	5,9%	5,78%	0,57%	2,56%	2,28%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	184,66%	70,46%	58,52%	6,18%	27,24%	24,73%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	238,13%	103,78%	195,99%	20,67%	87,9%	79,44%
Dividendo/Azione ²	50,00	-	25,00	50,00	50,00	50,00	53,33	57,50
Data di pubblicazione	14/05/20	14/05/21	13/05/22	02/06/23	15/05/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 S1	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Fatturato ¹	281.964	291.679	217.087	187.192	435.874	623.066	494.592	443.344	399.545	803.623	413.774	412.132	422.600	424.200	437.600	439.300
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-54.018	-19.045	22.956	6.317	7.362	13.679	33.000	20.465	22.011	43.060	26.136	18.234	19.200	18.500	30.300	22.000
Margine operativo	-19,16%	-6,53%	10,57%	3,37%	1,69%	2,2%	6,67%	4,62%	5,51%	5,36%	6,32%	4,42%	4,54%	4,36%	6,92%	5,01%
Risultato ante Imposte (EBT)	-47.650	4.839	51.645	12.694	-	72.341	32.806	-	18.554	39.039	24.516	-	-	-	-	-
Risultato netto	-31.400	12.002	38.797	11.232	-	64.331	24.990	-	10.402	23.858	15.416	-	-	-	-	-
Margine netto	-11,14%	4,11%	17,87%	6%	-	10,32%	5,05%	-	2,6%	2,97%	3,73%	-	-	-	-	-
EPS	-165,2	63,11	204,0	59,06	-	338,3	131,4	-	54,70	125,4	81,06	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	12/11/20	12/11/21	10/02/22	10/08/22	11/11/22	11/11/22	14/02/23	02/06/23	10/08/23	13/11/23	14/02/24	15/05/24	-	-	-	-

¹JPY in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento netto ¹	1.042.769	1.141.338	1.015.597	1.138.880	1.361.538	1.043.618	1.009.808	980.025
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	10,09 x	-155,6 x	18,42 x	8,71 x	8,457 x	6,542 x	6,056 x	5,79 x
Free Cash Flow ¹	-10.641	-80.677	101.812	92.137	94.216	9.867	45.415	41.863
ROE (utile netto/patrimonio netto)	5,4%	-17,3%	12,2%	21,6%	10%	8,76%	8,68%	8,54%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,47%	-2,18%	1,59%	3,45%	3,47%	2,62%	2,73%	2,91%
Totale attività ¹	833.279	2.758.644	2.685.126	2.570.443	1.385.617	1.822.231	1.894.634	1.812.554
Attivo netto per azione ²	1.983	1.687	1.991	2.323	2.730	2.928	3.138	3.360
Cash Flow per azione ²	392,0	-28,50	494,0	801,0	640,0	525,0	584,0	592,0
Capex ¹	68.907	55.207	26.547	38.274	60.785	88.000	72.000	78.000
Capex/Fatturo	5,77%	7,92%	3,84%	2,45%	3,73%	5,09%	4,06%	4,25%
Data di pubblicazione	14/05/20	14/05/21	13/05/22	02/06/23	15/05/24	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

D+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

3.454 JPY

Prezzo obiettivo medio

4.200 JPY

Differenza / Target Medio

+21,60%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasporto passeggeri, terra e mare - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO.,LTD.	-22,76%	4,02 Mrd
CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY	-1,59%	21,29 Mrd
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORPORATION LIMITED	+15,99%	9,79 Mrd
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	-0,31%	8,68 Mrd
HANKYU HANSHIN HOLDINGS, INC.	-4,21%	6,37 Mrd
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD	-21,44%	5,18 Mrd
SEIBU HOLDINGS INC.	+16,73%	4,17 Mrd
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO., LTD.	-27,62%	3,39 Mrd
TOBU RAILWAY CO., LTD.	-29,27%	3,37 Mrd
KEIO CORPORATION	-15,52%	2,79 Mrd

Trasporto passeggeri, terra e mare - Altri