Finanza KION GROUP AG

Azioni

KGX

DE000KGX8881

Macchinari per la costruzione/agricoltura

Mercato chiuso - Xetra Altri mercati azionari 17:35:12 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
43,81 ^EUR	-0,75%		-7,04%	+13,29%

26/04	KION : Deutsche Bank rimane Buy	ZD
26/04	KION : Hauck & Aufhauser ottimista sul caso	ZD

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	7.257	9.327	12.647	3.510	5.071	5.745	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	9.224	10.636	13.215	5.724	6.281	6.689	6.368	5.904
P/E ratio	15,9 x	39,3 x	22,3 x	35,7 x	16,6 x	13,9 x	10,6 x	8,95 x
Rendimento	2,11%	0,58%	1,55%	0,71%	1,81%	2,3%	2,98%	3,54%
Capitalizzazione/Fatturato	0,82 x	1,12 x	1,23 x	0,32 x	0,44 x	0,5 x	0,48 x	0,45 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,05 x	1,28 x	1,28 x	0,51 x	0,55 x	0,58 x	0,53 x	0,46 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,56 x	7,69 x	7,79 x	4,7 x	3,59 x	3,61 x	3,16 x	2,69 x
Valore dell'impresa/FCF	16,5 x	43,7 x	24,1 x	-8 x	8,78 x	12,5 x	9,46 x	7,95 x
FCF Yield	6,06%	2,29%	4,15%	-12,5%	11,4%	8%	10,6%	12,6%
Price to Book	2,02 x	1,98 x	2,44 x	0,63 x	0,88 x	0,93 x	0,87 x	0,81 x
N. Titoli (in migliaia)	117.878	131.075	131.086	131.102	131.125	131.125	-	-
Prezzo di riferimento ²	61,56	71,16	96,48	26,77	38,67	43,81	43,81	43,81
Data di pubblicazione	03/03/20	02/03/21	03/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	8.806	8.342	10.294	11.136	11.434	11.470	12.060	12.803
EBITDA ¹	1.658	1.384	1.697	1.219	1.749	1.853	2.016	2.191
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	850,5	546,9	841,8	292,4	790,5	882	1.053	1.175
Margine operativo	9,66%	6,56%	8,18%	2,63%	6,91%	7,69%	8,73%	9,17%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	621,6	301,6	759,7	138	459,8	617,1	790,5	932,2
Risultato netto ¹	454,8	215,3	568,3	105,8	305,8	416,7	541,8	638,9
Margine netto	5,16%	2,58%	5,52%	0,95%	2,67%	3,63%	4,49%	4,99%
EPS ²	3,860	1,810	4,330	0,7500	2,330	3,145	4,122	4,898
Free Cash Flow ¹	558,9	243,3	547,9	-715,6	715,2	535,4	673,6	742,3
Margine FCF	6,35%	2,92%	5,32%	-6,43%	6,26%	4,67%	5,59%	5,8%
FCF Conversion (EBITDA)	33,72%	17,59%	32,29%	-	40,9%	28,89%	33,41%	33,88%
FCF Conversion (Risultato netto)	122,89%	113,01%	96,41%	-	233,88%	128,48%	124,31%	116,19%
Dividendo/Azione ²	1,300	0,4100	1,500	0,1900	0,7000	1,008	1,308	1,550
Data di pubblicazione	03/03/20	02/03/21	03/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	3.927	4.968	2.761	2.734	2.802	5.537	2.706	2.892	2.781	2.836	5.617	2.730	3.086	2.859	2.898	2.802	3.054	-	-
EBITDA ¹	-	-	375,5	391	368,2	-	134,6	324,9	389,6	436,5	-	462,9	459,7	474,3	469,9	460,1	505,9	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	204,8	462,2	150,7	170,3	141,4	311,7	-101,1	81,8	156	192,3	348,3	223,6	218,6	226,7	212,4	201,4	229,1	-	-
Margine operativo	5,21%	9,3%	5,46%	6,23%	5,05%	5,63%	-3,74%	2,83%	5,61%	6,78%	6,2%	8,19%	7,08%	7,93%	7,33%	7,19%	7,5%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	90,8	395,6	160,9	115	109,4	224,5	-133,2	46,7	93,7	123,9	217,6	141,6	100,6	169,7	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	53,9	290,1	141,5	79,5	78,9	158,4	-95,2	42,6	72,1	71,2	143,3	79,9	82,7	108,8	97,34	94,36	119,4	-	-
Margine netto	1,37%	5,84%	5,13%	2,91%	2,82%	2,86%	-3,52%	1,47%	2,59%	2,51%	2,55%	2,93%	2,68%	3,81%	3,36%	3,37%	3,91%	-	-
EPS ²	-	-	1,070	0,6100	0,6000	-	-0,7300	0,2700	0,5500	0,5400	-	0,6100	0,6300	0,8300	0,7419	0,7192	0,9098	-	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	0,1900	-	-	0,5100	-	1,000	-	-	-	1,300
Data di pubblicazione	30/07/20	29/07/21	03/03/22	28/04/22	28/07/22	28/07/22	27/10/22	02/03/23	27/04/23	27/07/23	27/07/23	26/10/23	29/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.967	1.308	568	2.215	1.211	944	624	160
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,187 x	0,9457 x	0,3345 x	1,817 x	0,6923 x	0,5094 x	0,3095 x	0,0729 x
Free Cash Flow ¹	559	243	548	-716	715	535	674	742
ROE (utile netto/patrimonio netto)	13,2%	5,48%	12%	1,96%	6,94%	7,8%	9,36%	10,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,4%	1,55%	3,8%	1,05%	2,32%	2,36%	2,85%	3,77%
Totale attività ¹	13.367	13.910	14.953	10.052	13.169	17.695	19.014	16.934
Attivo netto per azione ²	30,50	36,00	39,50	42,80	44,00	47,20	50,20	53,90
Cash Flow per azione ²	7,180	4,430	6,730	-2,640	8,730	5,840	7,670	6,490
Capex ¹	287	284	334	383	443	504	470	495
Capex/Fatturo	3,26%	3,4%	3,24%	3,44%	3,87%	4,4%	3,9%	3,86%
Data di pubblicazione	03/03/20	02/03/21	03/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per KION GROUP AG

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

43,81 EUR

Prezzo obiettivo medio

53,35 EUR

Differenza / Target Medio

+21,77%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macchinari e veicoli pesanti - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
KION GROUP AG	+13,29%	6,13 Mrd
PACCAR, INC.	+14,65%	58,67 Mrd
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	+26,10%	36,8 Mrd
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	+26,70%	28,74 Mrd
KOMATSU LTD.	+15,62%	25,64 Mrd
EXOR N.V.	+11,71%	23,31 Mrd
EPIROC AB	+1,34%	21,74 Mrd
KUBOTA CORPORATION	+15,97%	18,38 Mrd
CNH INDUSTRIAL N.V.	-6,32%	14,21 Mrd
KNORR-BREMSE AG	+18,96%	12,04 Mrd

Macchinari e veicoli pesanti - Altri