KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.

Finanza Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Azioni

KTOS

US50077B2079

Aereospaziale/Difesa

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
18,86 ^USD	+9,11%		+4,63%	-7,07%

17/04	Kratos Defense & Security Solutions, Inc. e SES eseguono una dimostrazione di sistema terrestre di comunicazioni satellitari completamente virtualizzato per il Comando di sviluppo delle capacità di combattimento dell'Esercito americano	CI
15/04	Kratos Defense & Security Solutions, Inc. completa lo sviluppo della famiglia di motori a razzo solidi (SRM) Zeus con il successo del test statico Zeus 2	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.914	3.367	2.405	1.300	2.616	2.827	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.036	3.287	2.353	1.469	2.763	2.840	2.833	2.667
P/E ratio	164 x	40,9 x	-970 x	-35,6 x	-290 x	156 x	77,1 x	54,7 x
Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalizzazione/Fatturato	2,67 x	4,5 x	2,96 x	1,45 x	2,52 x	2,48 x	2,24 x	2,07 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,84 x	4,4 x	2,9 x	1,64 x	2,66 x	2,49 x	2,25 x	1,96 x
Valore dell'impresa/EBITDA	26,3 x	41,9 x	28,4 x	20,8 x	29 x	26,9 x	22,9 x	19,6 x
Valore dell'impresa/FCF	679 x	374 x	-210 x	-20,7 x	216 x	-119 x	92,5 x	57,5 x
FCF Yield	0,15%	0,27%	-0,48%	-4,83%	0,46%	-0,84%	1,08%	1,74%
Price to Book	3,33 x	3,65 x	2,55 x	1,4 x	2,69 x	2,45 x	2,54 x	2,59 x
N. Titoli (in migliaia)	106.270	122.756	123.986	125.957	128.939	149.942	-	-
Prezzo di riferimento ²	18,01	27,43	19,40	10,32	20,29	18,86	18,86	18,86
Data di pubblicazione	24/02/20	25/02/21	22/02/22	23/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	717,5	747,7	811,5	898,3	1.037	1.139	1.261	1.364
EBITDA ¹	77,3	78,5	82,9	70,7	95,4	105,5	123,6	136,3
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	38	29,3	27,9	-2,6	31,1	40,44	58,49	71,79
Margine operativo	5,3%	3,92%	3,44%	-0,29%	3%	3,55%	4,64%	5,26%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	15,7	6,8	4,4	-32,7	11,1	22,38	41,9	56,74
Risultato netto ¹	12,5	79,6	-2	-36,9	-8,9	17,65	34,69	47,18
Margine netto	1,74%	10,65%	-0,25%	-4,11%	-0,86%	1,55%	2,75%	3,46%
EPS ²	0,1100	0,6700	-0,0200	-0,2900	-0,0700	0,1210	0,2444	0,3450
Free Cash Flow ¹	3	8,8	-11,2	-71	12,8	-23,84	30,64	46,34
Margine FCF	0,42%	1,18%	-1,38%	-7,9%	1,23%	-2,09%	2,43%	3,4%
FCF Conversion (EBITDA)	3,88%	11,21%	-	-	13,42%	-	24,79%	34%
FCF Conversion (Risultato netto)	24%	11,06%	-	-	-	-	88,33%	98,22%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	24/02/20	25/02/21	22/02/22	23/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	200,6	211,6	196,2	224,2	228,6	249,3	231,8	256,9	274,6	273,8	250,5	270,5	296,6	319,7	276,1
EBITDA ¹	23,8	23,4	13,8	17,7	20	19,2	17	21,6	27,7	29,1	17,12	22,9	29,72	35,14	24,37
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	10,5	9,2	-1,2	-1,9	-3,6	4,1	0,5	6,7	12,2	11,7	1,803	6,946	13,34	18,36	7,822
Margine operativo	5,23%	4,35%	-0,61%	-0,85%	-1,57%	1,64%	0,22%	2,61%	4,44%	4,27%	0,72%	2,57%	4,5%	5,74%	2,83%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	4,6	3	-20	-4,8	-8,8	0,9	-5,1	1,8	6,8	7,6	-3,473	1,928	9,114	14,54	6,829
Risultato netto ¹	-2,4	-2,6	-15,9	-4,7	-8	-8,3	-7	-2,7	-1,6	2,4	-3,359	1,719	7,173	11,34	5,395
Margine netto	-1,2%	-1,23%	-8,1%	-2,1%	-3,5%	-3,33%	-3,02%	-1,05%	-0,58%	0,88%	-1,34%	0,64%	2,42%	3,55%	1,95%
EPS ²	-0,0200	-0,0200	-0,1200	-0,0400	-0,0600	-0,0700	-0,0500	-0,0200	-0,0100	0,0200	-0,0204	0,0127	0,0499	0,0842	0,0200
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	03/11/21	22/02/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	23/02/23	03/05/23	03/08/23	02/11/23	13/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	123	-	-	169	147	13,3	5,73	-
Liquidità Netta ¹	-	79,8	52,7	-	-	-	-	161
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,585 x	-	-	2,389 x	1,536 x	0,1263 x	0,0464 x	-
Free Cash Flow ¹	3	8,8	-11,2	-71	12,8	-23,8	30,6	46,3
ROE (utile netto/patrimonio netto)	6,71%	5,15%	4,87%	4,24%	5,67%	6,09%	7,69%	-
ROA (utile netto/totale attivi)	3,34%	2,81%	2,89%	2,54%	3,4%	3,73%	4,74%	-
Totale attività ¹	374	2.834	-69,28	-1.452	-261,4	473,2	731,9	-
Attivo netto per azione ²	5,420	7,520	7,620	7,390	7,550	7,680	7,430	7,270
Cash Flow per azione ²	0,2600	0,3800	0,2800	-0,2000	0,5000	0,3700	0,4000	-
Capex ¹	26,3	35,9	46,5	45,4	52,4	74,2	52,2	46,7
Capex/Fatturo	3,67%	4,8%	5,73%	5,05%	5,05%	6,52%	4,14%	3,42%
Data di pubblicazione	24/02/20	25/02/21	22/02/22	23/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

18,86 USD

Prezzo obiettivo medio

21,7 USD

Differenza / Target Medio

+15,09%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Aerospaziale e Difesa - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC.	-7,07%	2,83 Mrd
RTX CORPORATION	+20,53%	135 Mrd
GENERAL DYNAMICS CORPORATION	+9,53%	77,91 Mrd
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION	+2,63%	71,1 Mrd
BAE SYSTEMS PLC	+20,67%	50,29 Mrd
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	+40,51%	43,87 Mrd
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.	+1,86%	40,69 Mrd
HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED	+42,10%	31,95 Mrd
RHEINMETALL AG	+82,72%	24,31 Mrd
AXON ENTERPRISE, INC.	+19,32%	23,26 Mrd

Aerospaziale e Difesa - Altri