Finanza Magellan Financial Group Limited

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Gestione degli investimenti e gestori di fondi

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:42 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
8,69 ^AUD	-5,13%		-0,34%	-6,36%

06/03	Magellan Financial Group aumenta i fondi in gestione alla fine di febbraio; le azioni salgono dell'8 per cento	MT
15/02	Transcript : Magellan Financial Group Limited, H1 2024 Earnings Call, Feb 15, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	9.031	10.574	9.899	2.392	1.722	1.571	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	8.833	10.152	9.701	1.983	1.357	1.222	1.199	1.168
P/E ratio	23,9 x	26,6 x	37,2 x	6,24 x	9,49 x	9,69 x	12,2 x	12,3 x
Rendimento	2,98%	3,7%	3,92%	13,9%	9,14%	6,94%	6,21%	5,69%
Capitalizzazione/Fatturato	15,6 x	15,2 x	13,8 x	4,32 x	3,99 x	5,24 x	5,95 x	6,09 x
Valore dell'impresa/Fatturato	15,3 x	14,6 x	13,6 x	3,58 x	3,14 x	4,08 x	4,54 x	4,53 x
Valore dell'impresa/EBITDA	18,6 x	17,6 x	16,3 x	3,78 x	5,59 x	5,58 x	7,21 x	7,34 x
Valore dell'impresa/FCF	28,1 x	25,5 x	24,2 x	4,57 x	7,28 x	10,4 x	8,69 x	8,69 x
FCF Yield	3,56%	3,92%	4,13%	21,9%	13,7%	9,59%	11,5%	11,5%
Price to Book	12,3 x	10,1 x	9,98 x	2,33 x	1,79 x	1,64 x	1,6 x	1,55 x
N. Titoli (in migliaia)	177.087	182.280	183.794	185.159	181.432	180.746	-	-
Prezzo di riferimento ²	51,00	58,01	53,86	12,92	9,490	8,690	8,690	8,690
Data di pubblicazione	12/08/19	11/08/20	16/08/21	16/08/22	17/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	577,3	694	715	553,5	431,6	299,9	264	257,7
EBITDA ¹	475,7	577,7	595,8	524,1	242,8	219,1	166,3	159,1
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	470,7	570,6	588,7	517	240,3	218,2	163,2	157
Margine operativo	81,55%	82,23%	82,34%	93,4%	55,67%	72,75%	61,84%	60,92%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	493,3	515,1	337,2	496	223,8	236,2	182,9	181
Risultato netto ¹	376,9	396,2	265,2	383	182,7	167,2	130,2	128,2
Margine netto	65,3%	57,09%	37,08%	69,19%	42,33%	55,74%	49,33%	49,73%
EPS ²	2,131	2,183	1,446	2,069	1,000	0,8966	0,7099	0,7055
Free Cash Flow ¹	314,4	397,8	401,1	434,4	186,5	117,2	138	134,4
Margine FCF	54,47%	57,32%	56,09%	78,47%	43,2%	39,08%	52,28%	52,15%
FCF Conversion (EBITDA)	66,1%	68,85%	67,31%	82,88%	76,81%	53,49%	82,98%	84,47%
FCF Conversion (Risultato netto)	83,41%	100,4%	151,25%	113,41%	102,06%	70,1%	105,99%	104,88%
Dividendo/Azione ²	1,518	2,149	2,112	1,790	0,8670	0,6031	0,5398	0,4944
Data di pubblicazione	12/08/19	11/08/20	16/08/21	16/08/22	17/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Fatturato ¹	364,2	329,8	327,1	387,9	384	169,5	199,4	232,3	169,3	145,5	139	134,1	130,6	134,2
EBITDA	282,8	294,9	277,5	318,3	303,8	201,4	129,8	113	104,5	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	279,4	-	-	314,8	302,5	197,8	-	100,5	102,6	82,66	78,68	70,78	68,69	-
Margine operativo	76,73%	-	-	81,15%	78,77%	116,72%	-	43,29%	60,6%	56,82%	56,6%	52,77%	52,59%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	263,2	-	77,16	327,9	-	116,9	106,9	-	95,06	-	-	-	-
Risultato netto ¹	195,7	200,5	202,3	62,83	251,6	131,4	83,76	98,94	104,1	73,18	-	-	-	-
Margine netto	53,73%	60,81%	61,85%	16,2%	65,52%	77,52%	42,01%	42,6%	61,46%	50,3%	-	-	-	-
EPS ²	1,082	1,101	1,106	0,3400	1,363	0,7060	0,4560	0,5440	0,5740	0,3891	0,3700	0,3400	0,3300	-
Dividendo/Azione ²	0,9290	1,220	0,9710	1,141	1,101	0,6890	0,4690	0,3980	-	0,1590	0,3565	0,0590	0,4020	0,0560
Data di pubblicazione	12/02/20	11/08/20	10/02/21	16/08/21	17/02/22	16/08/22	15/02/23	17/08/23	14/02/24	-	-	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	198	422	199	409	365	348	372	402
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	314	398	401	434	186	117	138	134
ROE (utile netto/patrimonio netto)	53,8%	49,2%	40,5%	39,7%	17,5%	16,6%	12,6%	11,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	49,4%	45,6%	35,3%	32,5%	14,3%	13,3%	11,2%	10,9%
Totale attività ¹	763,4	869,7	751,8	1.177	1.279	1.259	1.165	1.171
Attivo netto per azione ²	4,150	5,740	5,400	5,550	5,310	5,310	5,420	5,610
Cash Flow per azione ²	1,780	2,190	2,190	2,350	1,020	0,5500	0,7000	0,6800
Capex ¹	0,37	0,26	0,27	0,26	0,11	0,83	0,23	0,9
Capex/Fatturo	0,06%	0,04%	0,04%	0,05%	0,03%	0,28%	0,09%	0,35%
Data di pubblicazione	12/08/19	11/08/20	16/08/21	16/08/22	17/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Magellan Financial Group Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Underperform

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

8,69 AUD

Prezzo obiettivo medio

8,885 AUD

Differenza / Target Medio

+2,24%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Gestione degli investimenti e gestori di fondi - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LIMITED	-6,36%	1,02 Mrd
BLACKROCK, INC.	-6,03%	113 Mrd
UBS GROUP AG	-3,98%	87,91 Mrd
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.	+20,96%	63,76 Mrd
BROOKFIELD CORPORATION	+5,29%	61,9 Mrd
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)	+10,12%	42,86 Mrd
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.	+7,95%	40,84 Mrd
3I GROUP PLC	+18,92%	34,58 Mrd
T. ROWE PRICE GROUP INC.	+5,88%	25,48 Mrd
STATE STREET CORPORATION	-5,25%	22,13 Mrd

Gestione degli investimenti e gestori di fondi - Altri