Finanza Marathon Oil Corporation

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MRO

US5658491064

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 02/07/2024			Dopo chiusura 01:00:04
28,58 ^USD	-0,45%		28,72	+0,51%

28/06	I dealmaker sono ottimisti sulle prospettive dell'M&A globale, nonostante la crescita fiacca	RE
26/06	Analisi - Una montagna di vendite di asset incombe dopo l'era delle megafusioni petrolifere	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	10.863	5.265	12.784	17.191	14.140	15.992	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	15.506	9.927	16.218	22.780	18.963	20.721	20.449	20.211
P/E ratio	23 x	-3,64 x	13,7 x	5,15 x	9,44 x	9,98 x	8,52 x	10 x
Rendimento	1,47%	1,65%	1,1%	1,18%	1,7%	1,56%	1,74%	1,89%
Capitalizzazione/Fatturato	2,09 x	1,71 x	2,34 x	2,14 x	2,11 x	2,33 x	2,27 x	2,27 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,99 x	3,22 x	2,97 x	2,83 x	2,83 x	3,01 x	2,9 x	2,86 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,67 x	5,37 x	4,4 x	3,79 x	4,16 x	4,53 x	4,3 x	4,32 x
Valore dell'impresa/FCF	46,3 x	136 x	7,48 x	5,75 x	8,8 x	10 x	9,88 x	10,4 x
FCF Yield	2,16%	0,74%	13,4%	17,4%	11,4%	10%	10,1%	9,6%
Price to Book	0,92 x	0,5 x	1,21 x	1,63 x	1,31 x	1,39 x	1,25 x	1,12 x
N. Titoli (in migliaia)	799.929	789.392	778.537	635.068	585.247	559.538	-	-
Prezzo di riferimento ²	13,58	6,670	16,42	27,07	24,16	28,58	28,58	28,58
Data di pubblicazione	12/02/20	22/02/21	16/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	5.190	3.086	5.467	8.036	6.697	6.877	7.052	7.059
EBITDA ¹	3.320	1.850	3.687	6.008	4.560	4.572	4.753	4.674
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	774	-647	1.485	4.145	2.290	2.280	2.402	1.990
Margine operativo	14,91%	-20,97%	27,16%	51,58%	34,19%	33,16%	34,07%	28,19%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	392	-1.465	1.004	3.779	1.911	2.029	2.278	1.858
Risultato netto ¹	480	-1.451	946	3.612	1.554	1.604	1.759	1.514
Margine netto	9,25%	-47,02%	17,3%	44,95%	23,2%	23,32%	24,95%	21,45%
EPS ²	0,5900	-1,830	1,200	5,260	2,560	2,865	3,354	2,852
Free Cash Flow ¹	335	73	2.168	3.960	2.154	2.072	2.069	1.939
Margine FCF	6,45%	2,37%	39,66%	49,28%	32,16%	30,13%	29,34%	27,47%
FCF Conversion (EBITDA)	10,09%	3,95%	58,8%	65,91%	47,24%	45,33%	43,54%	41,49%
FCF Conversion (Risultato netto)	69,79%	-	229,18%	109,63%	138,61%	129,2%	117,62%	128,08%
Dividendo/Azione ²	0,2000	0,1100	0,1800	0,3200	0,4100	0,4468	0,4971	0,5411
Data di pubblicazione	12/02/20	22/02/21	16/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	1.800	1.753	2.303	2.247	1.733	1.680	1.513	1.813	1.691	1.551	1.742	1.813	1.797	1.766	1.794
EBITDA ¹	1.228	1.406	1.697	1.694	1.250	1.144	1.034	1.289	1.093	1.005	1.147	1.218	1.209	1.196	1.175
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	685	972	1.253	1.161	798	609	464	686	531	474	601,2	617,5	612,4	610,8	614,8
Margine operativo	38,06%	55,45%	54,41%	51,67%	46,05%	36,25%	30,67%	37,84%	31,4%	30,56%	34,51%	34,06%	34,07%	34,59%	34,26%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	683	787	1.245	1.057	690	526	365	580	440	382	527,4	543,3	551,7	540,7	558,9
Risultato netto ¹	649	1.304	966	817	525	417	287	453	397	297	404,1	441,9	448,2	449,7	429,4
Margine netto	36,06%	74,39%	41,95%	36,36%	30,29%	24,82%	18,97%	24,99%	23,48%	19,15%	23,2%	24,37%	24,93%	25,47%	23,93%
EPS ²	0,8400	1,780	1,370	1,220	0,8200	0,6600	0,4700	0,7500	0,6800	0,5200	0,7057	0,7857	0,8106	0,8061	0,7828
Dividendo/Azione ²	0,0600	0,0800	0,0800	0,0900	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1100	-	0,1137	0,1137	0,1137	0,1216	0,1331
Data di pubblicazione	16/02/22	04/05/22	03/08/22	02/11/22	15/02/23	03/05/23	02/08/23	01/11/23	21/02/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	4.643	4.662	3.434	5.589	4.823	4.729	4.458	4.220
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,398 x	2,52 x	0,9314 x	0,9303 x	1,058 x	1,035 x	0,9379 x	0,9028 x
Free Cash Flow ¹	335	73	2.168	3.960	2.154	2.072	2.069	1.939
ROE (utile netto/patrimonio netto)	5,03%	-8,09%	11,7%	27,9%	13,8%	14%	14,7%	11,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,94%	-4,81%	7,1%	16,7%	7,87%	8,22%	8,37%	3,6%
Totale attività ¹	16.327	30.158	13.321	21.671	19.757	19.517	21.026	42.061
Attivo netto per azione ²	14,80	13,40	13,60	16,60	18,50	20,50	22,90	25,40
Cash Flow per azione ²	3,560	1,790	4,080	7,870	6,890	7,350	8,090	8,140
Capex ¹	2.550	1.343	1.046	1.450	2.033	2.012	2.063	2.151
Capex/Fatturo	49,13%	43,52%	19,13%	18,04%	30,36%	29,26%	29,25%	30,47%
Data di pubblicazione	12/02/20	22/02/21	16/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Marathon Oil Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

28,58 USD

Prezzo obiettivo medio

33,5 USD

Differenza / Target Medio

+17,20%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MARATHON OIL CORPORATION	+18,29%	15,99 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+5,09%	289 Mrd
CNOOC LIMITED	+80,00%	148 Mrd
CONOCOPHILLIPS	-1,68%	133 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+13,54%	76,67 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+4,71%	72,79 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,44%	55,29 Mrd
HESS CORPORATION	+3,30%	45,73 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+32,13%	36,54 Mrd
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-6,44%	36,82 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri