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Middlefield Global Real Asset Fund

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Middlefield Global Real Asset Fund annuncia la distribuzione per il terzo trimestre del 2023, pagabile rispettivamente il 15 agosto 2023, il 15 settembre 2023 e il 13 ottobre 2023

19 luglio 2023 alle 18:42

Middlefield Global Real Asset Fund ha annunciato che le distribuzioni di 0,04167 dollari per unità fiduciaria per il terzo trimestre del 2023 saranno pagate ai titolari di quote con data di registrazione al 31 luglio 2023, al 31 agosto 2023 e al 30 settembre 2023.

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Avviso legale

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Profilo Società

Middlefield Global Real Asset Fund è una società d'investimento con sede in Canada. Gli obiettivi d'investimento della Società sono di fornire ai detentori di quote con distribuzioni di liquidità mensili stabili e un rendimento totale a lungo termine attraverso l'apprezzamento del capitale del portafoglio d'investimento della Società. La Società investe l'80% del suo patrimonio in un portafoglio globale gestito e diversificato, composto principalmente da titoli a pagamento di emittenti di Real Asset quotati in borsa e il 20% del suo patrimonio in titoli di emittenti di Real Asset privati non quotati, identificati e controllati dal Consulente. La Società è gestita da Middlefield Limited. Il consulente agli investimenti della Società è Middlefield Capital Corporation.

Settore

Fondi chiusi

Calendario

27/08/2024 - Q2 2024 Pubblicazione dei risultati (proiezione)

Altre informazioni sulla società

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	Variaz. 1 gen.	Capi.
ARES CAPITAL CORPORATION	+6,09%	13,04 Mrd
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+16,81%	9,97 Mrd
FS KKR CAPITAL CORP.	+1,78%	5,69 Mrd
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	-1,88%	5,44 Mrd
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+30,81%	5,29 Mrd
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+5,32%	5,17 Mrd
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+23,85%	4,79 Mrd
3I INFRASTRUCTURE PLC	+4,10%	4 Mrd
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	-2,89%	3,84 Mrd

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