Finanza Nestlé CINNOBER BOAT

Azioni

0QR4

CH0038863350

Prodotti alimentari

Tempo differito CINNOBER BOAT Altri mercati azionari			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
- ^CHF	-.--%		-.--%	-.--%

18/05	Gli azionisti di Nestle India votano contro l'aumento delle royalty alla casa madre svizzera	RE
16/05	Il fatturato del rivenditore svizzero di duty-free Avolta raggiunge i 3,1 miliardi di dollari grazie alla ripresa dei viaggi	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	302.550	290.369	350.518	295.663	260.170	253.271	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	329.451	321.707	383.097	343.288	309.560	305.446	304.418	303.166
P/E ratio	24,4 x	24,3 x	21 x	31,3 x	23,1 x	20,7 x	18,9 x	17,7 x
Rendimento	2,58%	2,64%	2,2%	2,75%	3,08%	3,29%	3,49%	3,71%
Capitalizzazione/Fatturato	3,27 x	3,44 x	4,02 x	3,13 x	2,8 x	2,67 x	2,55 x	2,45 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,56 x	3,81 x	4,4 x	3,64 x	3,33 x	3,22 x	3,07 x	2,93 x
Valore dell'impresa/EBITDA	16,5 x	17,5 x	20,6 x	17,5 x	15,9 x	15,2 x	14,3 x	13,5 x
Valore dell'impresa/FCF	28,3 x	32,1 x	44,9 x	52,3 x	29,8 x	25,5 x	25,1 x	24,3 x
FCF Yield	3,53%	3,11%	2,22%	1,91%	3,36%	3,92%	3,98%	4,12%
Price to Book	5,8 x	6,43 x	6,62 x	7,04 x	7,42 x	7 x	6,55 x	5,95 x
N. Titoli (in migliaia)	2.887.479	2.785.049	2.750.456	2.759.592	2.668.141	2.621.306	-	-
Prezzo di riferimento ²	104,8	104,3	127,4	107,1	97,51	96,62	96,62	96,62
Data di pubblicazione	13/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	22/02/24	-	-	-

¹CHF in Milioni²CHF

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	92.568	84.343	87.088	94.424	92.998	94.872	99.263	103.547
EBITDA ¹	19.973	18.368	18.559	19.644	19.511	20.133	21.353	22.472
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	16.260	14.903	15.119	16.103	16.053	16.596	17.680	18.629
Margine operativo	17,57%	17,67%	17,36%	17,05%	17,26%	17,49%	17,81%	17,99%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	15.062	13.922	10.806	11.286	12.703	14.266	15.628	16.701
Risultato netto ¹	12.600	12.232	16.905	9.270	11.209	12.209	13.150	13.969
Margine netto	13,61%	14,5%	19,41%	9,82%	12,05%	12,87%	13,25%	13,49%
EPS ²	4,300	4,290	6,060	3,420	4,230	4,677	5,099	5,448
Free Cash Flow ¹	11.639	10.013	8.523	6.570	10.403	11.975	12.126	12.494
Margine FCF	12,57%	11,87%	9,79%	6,96%	11,19%	12,62%	12,22%	12,07%
FCF Conversion (EBITDA)	58,27%	54,51%	45,92%	33,45%	53,32%	59,48%	56,78%	55,6%
FCF Conversion (Risultato netto)	92,37%	81,86%	50,42%	70,87%	92,81%	98,08%	92,21%	89,44%
Dividendo/Azione ²	2,700	2,750	2,800	2,950	3,000	3,180	3,370	3,586
Data di pubblicazione	13/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	22/02/24	-	-	-

¹CHF in Milioni²CHF

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Fatturato ¹	47.112	41.152	43.191	41.755	21.539	23.794	45.333	22.238	23.342	45.580	23.552	25.292	48.844	23.470	22.823	46.293	22.536	24.169	46.705	22.092	23.190	45.300	23.641	25.578	49.292
EBITDA	10.336	8.864	9.504	8.922	-	-	9.637	-	-	9.439	-	-	10.205	-	-	9.626	-	-	9.885	-	-	9.492	-	-	10.610
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	8.487	7.156	7.747	7.251	-	-	7.868	-	-	7.683	-	-	8.420	-	-	7.904	-	-	8.149	-	-	7.680	-	-	8.600
Margine operativo	18,01%	17,39%	17,94%	17,37%	-	-	17,36%	-	-	16,86%	-	-	17,24%	-	-	17,07%	-	-	17,45%	-	-	16,95%	-	-	17,45%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	6.536	6.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.565	-	-	6.138	-	-	6.552	-	-	7.270
Risultato netto	-	-	6.349	5.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.600	-	-	5.560	-	-	5.785	-	-	6.182
Margine netto	-	-	14,7%	14,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1%	-	-	11,9%	-	-	12,77%	-	-	12,54%
EPS	2,620	2,060	2,230	2,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,130	-	-	2,110	-	-	2,180	-	-	2,070
Dividendo/Azione	2,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	13/02/20	30/07/20	18/02/21	29/07/21	20/10/21	17/02/22	17/02/22	21/04/22	28/07/22	28/07/22	19/10/22	16/02/23	16/02/23	25/04/23	27/07/23	27/07/23	19/10/23	22/02/24	22/02/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹CHF in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	26.901	31.338	32.579	47.625	49.390	52.175	51.147	49.895
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,347 x	1,706 x	1,755 x	2,424 x	2,531 x	2,592 x	2,395 x	2,22 x
Free Cash Flow ¹	11.639	10.013	8.523	6.570	10.403	11.975	12.126	12.494
ROE (utile netto/patrimonio netto)	23,1%	25%	34,2%	19,5%	28,8%	35,7%	36,9%	35,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	9,52%	9,71%	12,8%	6,76%	9,71%	9,9%	10,4%	10,7%
Totale attività ¹	132.384	125.984	131.585	137.162	115.412	123.274	127.019	131.115
Attivo netto per azione ²	18,10	16,20	19,30	15,20	13,10	13,80	14,70	16,20
Cash Flow per azione ²	5,400	5,050	4,970	4,400	6,020	6,070	6,570	6,780
Capex ¹	4.211	4.364	5.341	5.095	5.714	5.394	5.279	5.417
Capex/Fatturo	4,55%	5,17%	6,13%	5,4%	6,14%	5,69%	5,32%	5,23%
Data di pubblicazione	13/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	22/02/24	-	-	-

¹CHF in Milioni²CHF

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Nestlé

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

96,62 CHF

Prezzo obiettivo medio

108,4 CHF

Differenza / Target Medio

+12,23%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-1,73%	95,55 Mrd
KRAFT HEINZ	-2,65%	43,71 Mrd
THE HERSHEY COMPANY	+11,05%	41,87 Mrd
DANONE	+2,15%	41,83 Mrd
GENERAL MILLS, INC.	+9,36%	40,22 Mrd
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-14,68%	30,47 Mrd
NESTLÉ INDIA LIMITED	-5,92%	28,3 Mrd
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+15,34%	25,89 Mrd
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-4,40%	23,96 Mrd

Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri