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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 83,50 CHF | +0,40% |
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-0,17% | +6,10% |
Conto economico previsionale: Nestlé S.A.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 87.088 | 94.424 | 92.998 | 91.354 | 89.490 | 89.104 | 92.165 | 95.166 |
| Variazione | - | 8,42% | -1,51% | -1,77% | -2,04% | -0,43% | 3,44% | 3,26% |
| EBITDA 1 | 18.559 | 19.644 | 19.511 | 19.286 | 18.022 | 18.132 | 19.072 | 19.996 |
| Variazione | - | 5,85% | -0,68% | -1,15% | -6,55% | 0,61% | 5,18% | 4,85% |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 15.119 | 16.103 | 16.053 | 15.704 | 14.389 | 14.491 | 15.317 | 16.042 |
| Variazione | - | 6,51% | -0,31% | -2,17% | -8,37% | 0,71% | 5,7% | 4,73% |
| Interessi pagati 1 | -873 | -1.040 | -1.360 | -1.485 | -1.526 | -1.499 | -1.537 | -1.500 |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 10.806 | 11.286 | 12.703 | 13.239 | 10.751 | 12.337 | 13.249 | 14.267 |
| Variazione | - | 4,44% | 12,56% | 4,22% | -18,79% | 14,75% | 7,39% | 7,68% |
| Risultato netto 1 | 16.905 | 9.270 | 11.209 | 10.884 | 9.033 | 10.418 | 11.173 | 12.044 |
| Variazione | - | -45,16% | 20,92% | -2,9% | -17,01% | 15,33% | 7,25% | 7,8% |
| Data di pubblicazione | 17/02/22 | 16/02/23 | 22/02/24 | 13/02/25 | 19/02/26 | - | - | - |
Bilancio previsionale: Nestlé S.A.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento Netto 1 | 32.579 | 47.625 | 49.390 | 56.005 | 51.382 | 50.503 | 49.106 | 47.033 |
| Variazione | - | 46,18% | 3,71% | 13,39% | -8,25% | -1,71% | -2,77% | -4,22% |
| Data di pubblicazione | 17/02/22 | 16/02/23 | 22/02/24 | 13/02/25 | 19/02/26 | - | - | - |
Cash flow previsionale: Nestlé S.A.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 5.341 | 5.095 | 5.714 | 5.963 | 4.911 | 4.392 | 4.506 | 4.645 |
| Variazione | - | -4,61% | 12,15% | 4,36% | -17,64% | -10,56% | 2,59% | 3,08% |
| Flusso di cassa libero (FCF) 1 | 8.523 | 6.570 | 10.403 | 10.666 | 9.154 | 9.921 | 10.430 | 11.586 |
| Variazione | - | -22,91% | 58,34% | 2,53% | -14,18% | 8,38% | 5,13% | 11,09% |
| Data di pubblicazione | 17/02/22 | 16/02/23 | 22/02/24 | 13/02/25 | 19/02/26 | - | - | - |
Ratio finanziari previsionali: Nestlé S.A.
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produttività | ||||||||
| Margine EBITDA (%) | 21,31% | 20,8% | 20,98% | 21,11% | 20,14% | 20,35% | 20,69% | 21,01% |
| Margine EBIT (%) | 17,36% | 17,05% | 17,26% | 17,19% | 16,08% | 16,26% | 16,62% | 16,86% |
| Margine EBT (%) | 12,41% | 11,95% | 13,66% | 14,49% | 12,01% | 13,85% | 14,38% | 14,99% |
| Margine netto (%) | 19,41% | 9,82% | 12,05% | 11,91% | 10,09% | 11,69% | 12,12% | 12,66% |
| Margine FCF (%) | 9,79% | 6,96% | 11,19% | 11,68% | 10,23% | 11,13% | 11,32% | 12,17% |
| FCF / Risultato netto (%) | 50,42% | 70,87% | 92,81% | 98% | 101,34% | 95,23% | 93,35% | 96,19% |
Redditività | ||||||||
| ROA | 12,85% | 6,76% | 9,71% | 8,19% | 8,54% | 8,67% | 9,13% | 9,51% |
| ROE | 34,21% | 19,49% | 28,84% | 30,38% | 33,1% | 32,74% | 32,35% | 31,53% |
Salute finanziaria | ||||||||
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | 1,76x | 2,42x | 2,53x | 2,9x | 2,85x | 2,79x | 2,57x | 2,35x |
| Debito/Free cash flow | 3,82x | 7,25x | 4,75x | 5,25x | 5,61x | 5,09x | 4,71x | 4,06x |
Intensità di capitale | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 6,13% | 5,4% | 6,14% | 6,53% | 5,49% | 4,93% | 4,89% | 4,88% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 28,78% | 25,94% | 29,29% | 30,92% | 27,25% | 24,22% | 23,63% | 23,23% |
| CAPEX / FCF (%) | 62,67% | 77,55% | 54,93% | 55,91% | 53,65% | 44,27% | 43,2% | 40,09% |
Voci per azione | ||||||||
| Flussi di cassa per azione 1 | 4,967 | 4,395 | 6,025 | 6,423 | 6,174 | 5,146 | 5,43 | 5,787 |
| Variazione | - | -11,52% | 37,07% | 6,62% | -3,88% | -16,66% | 5,53% | 6,58% |
| Dividendo/Azione 1 | 2,8 | 2,95 | 3 | 3,05 | 3,1 | 3,144 | 3,201 | 3,299 |
| Variazione | - | 5,36% | 1,69% | 1,67% | 1,64% | 1,43% | 1,79% | 3,07% |
| Attivo netto per azione 1 | 19,26 | 15,21 | 13,15 | 13,96 | 12,76 | 13,81 | 14,83 | 16,23 |
| Variazione | - | -21% | -13,58% | 6,19% | -8,63% | 8,3% | 7,36% | 9,42% |
| EPS 1 | 6,06 | 3,42 | 4,23 | 4,19 | 3,51 | 4,032 | 4,333 | 4,681 |
| Variazione | - | -43,56% | 23,68% | -0,95% | -16,23% | 14,86% | 7,46% | 8,04% |
| N. Titoli (in migliaia) | 2.750.456 | 2.759.592 | 2.588.141 | 2.571.306 | 2.572.715 | 2.572.225 | 2.572.225 | 2.572.225 |
| Data di pubblicazione | 17/02/22 | 16/02/23 | 22/02/24 | 13/02/25 | 19/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| P/E ratio | 20,6x | 19,2x |
| PBR | 6,02x | 5,61x |
| EV/Fatturato | 2,97x | 2,85x |
| Rendimento | 3,78% | 3,85% |
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Trader
Questo super rating è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Valutazione (Composito), Revisioni EPS 4 mesi e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Investimento
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Globale
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating Fondamentali (Composito), Valutazione (Composito), Revisioni Fondamentali (Composito), Consensus (Composito) e Visibilità (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 4 di questi 5 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Qualità delle pubblicazioni
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating di Redditività (Composito), Profittabilità (Composito) e Salute finanziaria (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 2 di questi 3 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
ESG MSCI
Il punteggio ESG MSCI valuta la performance ambientale, sociale e di governance di un'azienda secondo la metodologia di MSCI. Posiziona l'azienda rispetto ai suoi concorrenti del settore su una scala che va da CCC (molto basso) a AAA (eccellente). Questo punteggio viene utilizzato dagli investitori per integrare i criteri extra-finanziari nelle loro decisioni.
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