Finanza Nipro Corporation

Azioni

8086

JP3673600007

Fornitura medica

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 02/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.264 ^JPY	+0,44%		+1,49%	+14,14%

12/04	NIPRO CORPORATION : per Jefferies & Co. è Neutral	ZM
11/01	NIPRO CORPORATION : rating Neutral da Jefferies & Co.	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	233.067	207.297	218.061	167.011	166.195	206.072	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	638.765	639.458	665.623	636.521	672.257	713.058	717.031	715.678
P/E ratio	19,4 x	-16,9 x	15,3 x	12,4 x	36,3 x	13,7 x	12,2 x	10,7 x
Rendimento	1,96%	1,06%	2,09%	2,64%	2,16%	2,64%	2,98%	3,48%
Capitalizzazione/Fatturato	0,55 x	0,47 x	0,48 x	0,34 x	0,3 x	0,35 x	0,33 x	0,31 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,5 x	1,45 x	1,46 x	1,29 x	1,23 x	1,2 x	1,14 x	1,09 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,2 x	9,37 x	9,47 x	9,09 x	10,1 x	8,44 x	7,61 x	7,09 x
Valore dell'impresa/FCF	-27,4 x	-23,3 x	31,7 x	-62,3 x	-11 x	-62 x	-41,9 x	193 x
FCF Yield	-3,66%	-4,29%	3,16%	-1,61%	-9,12%	-1,61%	-2,38%	0,52%
Price to Book	1,44 x	1,39 x	1,35 x	0,9 x	0,81 x	0,92 x	0,88 x	0,83 x
N. Titoli (in migliaia)	163.098	163.097	163.097	163.097	163.097	163.096	-	-
Prezzo di riferimento ²	1.429	1.271	1.337	1.024	1.019	1.264	1.264	1.264
Data di pubblicazione	09/05/19	11/05/20	11/05/21	11/05/22	11/05/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	426.399	442.516	455.559	494.789	545.199	592.073	627.443	655.826
EBITDA ¹	62.451	68.245	70.253	70.046	66.472	84.521	94.195	100.883
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	23.827	26.420	27.627	23.882	17.729	29.217	34.924	38.786
Margine operativo	5,59%	5,97%	6,06%	4,83%	3,25%	4,93%	5,57%	5,91%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	21.233	-10.158	17.519	23.243	16.777	26.737	29.713	33.545
Risultato netto ¹	12.136	-12.281	14.209	13.455	4.574	15.135	16.936	19.278
Margine netto	2,85%	-2,78%	3,12%	2,72%	0,84%	2,56%	2,7%	2,94%
EPS ²	73,68	-75,30	87,12	82,50	28,05	92,44	103,5	117,7
Free Cash Flow ¹	-23.350	-27.424	21.022	-10.220	-61.342	-11.510	-17.100	3.700
Margine FCF	-5,48%	-6,2%	4,61%	-2,07%	-11,25%	-1,94%	-2,73%	0,56%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	29,92%	-	-	-	-	3,67%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	147,95%	-	-	-	-	19,19%
Dividendo/Azione ²	28,00	13,50	28,00	27,00	22,00	33,33	37,67	44,00
Data di pubblicazione	09/05/19	11/05/20	11/05/21	11/05/22	11/05/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Fatturato	222.668	222.254	124.119	242.120	127.236	125.433	127.892	132.447	260.339	145.962	138.898	-	140.594	145.271	285.865	153.270	-	148.870	153.570	162.618	155.592
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	12.772	14.533	7.346	12.863	6.872	4.147	2.954	3.417	6.371	6.808	4.550	-	7.337	6.151	13.488	8.874	-	-	-	-	-
Margine operativo	5,74%	6,54%	5,92%	5,31%	5,4%	3,31%	2,31%	2,58%	2,45%	4,66%	3,28%	-	5,22%	4,23%	4,72%	5,79%	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	9.921	9.508	-	12.120	6.973	-	9.008	-	13.145	1.579	-	-	9.368	8.087	17.455	4.627	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	5.886	5.473	4.003	7.303	3.735	2.417	5.275	977	6.252	710	-	-	4.099	5.832	9.931	2.698	-427,7	4.460	3.520	4.490	2.752
Margine netto	2,64%	2,46%	3,23%	3,02%	2,94%	1,93%	4,12%	0,74%	2,4%	0,49%	-	-	2,92%	4,01%	3,47%	1,76%	-	3%	2,29%	2,76%	1,77%
EPS ²	36,09	33,56	-	44,78	22,90	-	32,35	-	38,34	4,350	-	-	25,14	35,75	60,89	16,55	-2,622	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	13,50	10,50	-	14,50	-	-	-	-	13,50	-	-	8,500	-	-	10,00	-	17,00	-	16,50	-	16,50
Data di pubblicazione	07/11/19	09/11/20	09/11/21	09/11/21	08/02/22	11/05/22	09/08/22	09/11/22	09/11/22	08/02/23	11/05/23	11/05/23	09/08/23	09/11/23	09/11/23	08/02/24	-	-	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	405.698	432.161	447.562	469.510	506.062	506.986	510.959	509.606
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	6,496 x	6,332 x	6,371 x	6,703 x	7,613 x	5,998 x	5,424 x	5,051 x
Free Cash Flow ¹	-23.350	-27.424	21.022	-10.220	-61.342	-11.510	-17.100	3.700
ROE (utile netto/patrimonio netto)	7,3%	-7,9%	9,2%	7,8%	2,3%	7,31%	7,45%	8,05%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,68%	2,79%	3,12%	3,09%	1,57%	1,55%	1,55%	1,65%
Totale attività ¹	452.464	-439.930	456.053	435.293	291.758	976.454	1.092.618	1.168.374
Attivo netto per azione ²	990,0	912,0	987,0	1.136	1.265	1.374	1.440	1.518
Cash Flow per azione ²	288,0	162,0	331,0	348,0	312,0	444,0	456,0	448,0
Capex ¹	64.394	64.670	78.861	96.793	102.633	74.610	66.935	58.325
Capex/Fatturo	15,1%	14,61%	17,31%	19,56%	18,82%	12,6%	10,67%	8,89%
Data di pubblicazione	09/05/19	11/05/20	11/05/21	11/05/22	11/05/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Nipro Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.264 JPY

Prezzo obiettivo medio

1.475 JPY

Differenza / Target Medio

+16,74%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Apparecchiature mediche, forniture e distribuzione - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
NIPRO CORPORATION	+14,14%	1,34 Mrd
ABBOTT LABORATORIES	-3,62%	184 Mrd
MEDTRONIC PLC	-0,64%	107 Mrd
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	-2,96%	69,44 Mrd
DEXCOM, INC.	+4,04%	50,37 Mrd
CENCORA, INC.	+8,73%	44,82 Mrd
HOYA CORPORATION	+3,40%	41,53 Mrd
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.	+3,47%	26,84 Mrd
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL, INC.	+3,66%	26,73 Mrd
TERUMO CORPORATION	+15,23%	25,71 Mrd

Apparecchiature mediche, forniture e distribuzione - Altri