Finanza PT Adaro Energy Indonesia Tbk

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ADRO

ID1000111305

Carbone

Prezzo di chiusura INDONESIA S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 30/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2.710 ^IDR	+1,50%		-1,45%	+13,87%

02/04	Hyundai Motor chiude l'accordo di fornitura di alluminio in Indonesia dopo la campagna sul clima dei fan del K-pop	RE
29/02	PT Adaro Energy Indonesia Tbk riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 dicembre 2023	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	3.581	3.202	5.038	7.635	4.777	5.150	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	3.801	3.527	4.834	5.150	4.777	2.378	1.622	1.656
P/E ratio	9,52 x	23,4 x	5,38 x	3,07 x	2,91 x	5,11 x	5,63 x	7,46 x
Rendimento	4,19%	4,59%	7,12%	6,49%	-	10,6%	8,12%	6,41%
Capitalizzazione/Fatturato	1,04 x	1,26 x	1,26 x	0,94 x	0,73 x	0,95 x	1,05 x	1,05 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,1 x	1,39 x	1,21 x	0,64 x	0,73 x	0,44 x	0,33 x	0,34 x
Valore dell'impresa/EBITDA	3,15 x	3,99 x	2,33 x	1,07 x	1,93 x	1,22 x	0,94 x	1,2 x
Valore dell'impresa/FCF	8,44 x	6,14 x	3,76 x	1,48 x	-	1,64 x	1,54 x	1,3 x
FCF Yield	11,9%	16,3%	26,6%	67,6%	-	60,8%	64,9%	76,9%
Price to Book	0,96 x	0,86 x	1,22 x	1,31 x	-	0,75 x	0,71 x	0,72 x
N. Titoli (in migliaia)	31.985.962	31.985.962	31.985.962	30.985.962	30.881.206	30.881.206	-	-
Prezzo di riferimento ²	0,1120	0,1001	0,1575	0,2464	0,1547	0,1668	0,1668	0,1668
Data di pubblicazione	03/03/20	04/03/21	02/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.457	2.535	3.993	8.102	6.518	5.395	4.886	4.884
EBITDA ¹	1.207	883	2.073	4.801	2.475	1.955	1.732	1.378
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	730,1	411,3	1.585	4.277	2.155	1.409	1.252	969,3
Margine operativo	21,12%	16,23%	39,69%	52,79%	33,07%	26,12%	25,63%	19,85%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	659,1	222,2	1.486	4.476	2.294	1.520	1.380	1.069
Risultato netto ¹	404,2	146,9	933,5	2.493	1.641	1.058	887,9	751,1
Margine netto	11,69%	5,8%	23,38%	30,77%	25,18%	19,61%	18,17%	15,38%
EPS ²	0,0118	0,004280	0,0293	0,0803	0,0531	0,0326	0,0296	0,0224
Free Cash Flow ¹	450,6	574,7	1.286	3.482	-	1.447	1.053	1.274
Margine FCF	13,03%	22,67%	32,21%	42,97%	-	26,82%	21,55%	26,09%
FCF Conversion (EBITDA)	37,33%	65,09%	62,05%	72,52%	-	74,03%	60,81%	92,47%
FCF Conversion (Risultato netto)	111,48%	391,18%	137,79%	139,66%	-	136,75%	118,6%	169,62%
Dividendo/Azione ²	0,004690	0,004590	0,0112	0,0160	-	0,0176	0,0135	0,0107
Data di pubblicazione	03/03/20	04/03/21	02/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	1.363	1.006	1.424	1.225	2.317	2.372	2.189	1.839	1.640	1.502	1.536	1.335	1.527	1.439	1.429	1.375
EBITDA ¹	465	536,7	875,3	683,9	1.498	1.436	1.184	723,6	669,4	519,7	627,5	543	583,3	537,6	545,5	616,3
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	228,8	416,6	744,5	554,4	1.347	1.261	1.144	-	553,2	440,2	536,8	467,3	491	449,5	459,1	506,9
Margine operativo	16,79%	41,4%	52,29%	45,27%	58,13%	53,16%	52,27%	-	33,72%	29,31%	34,94%	35%	32,16%	31,23%	32,13%	36,86%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	209,1	382,7	803,5	611,4	1.430	1.292	1.143	661,6	578,7	469,9	584,1	497,6	512,8	459,3	469	532,7
Risultato netto	155,1	250,9	512,6	400,1	812,6	690,7	589,7	458	415,8	345,1	422,5	-	-	-	-	-
Margine netto	11,38%	24,94%	36,01%	32,67%	35,08%	29,12%	26,94%	24,91%	25,35%	22,98%	27,5%	-	-	-	-	-
EPS ²	-	0,007850	0,0161	0,0128	0,0262	0,0220	0,0191	0,0148	0,0132	0,0114	0,0141	0,0116	0,0120	0,0107	0,0109	0,0124
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	0,0160	-	-	-	-	-	-	-	0,0262	-
Data di pubblicazione	27/08/20	30/11/21	02/03/22	28/04/22	30/08/22	01/11/22	02/03/23	02/05/23	22/08/23	31/10/23	29/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	220	325	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	204	2.485	-	2.772	3.528	3.493
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,1824 x	0,3684 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	451	575	1.286	3.482	-	1.447	1.053	1.274
ROE (utile netto/patrimonio netto)	13%	3,95%	23,8%	49,1%	-	14,8%	11,7%	9,03%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,7%	2,16%	13,4%	27,1%	-	10,7%	8,33%	6,69%
Totale attività ¹	6.031	6.799	6.984	9.185	-	9.890	10.665	11.228
Attivo netto per azione ²	0,1200	0,1200	0,1300	0,1900	-	0,2200	0,2300	0,2300
Cash Flow per azione ²	0,0300	0,0200	0,0500	0,1200	-	0,0500	0,0500	-
Capex ¹	456	162	150	381	-	738	508	408
Capex/Fatturo	13,2%	6,38%	3,76%	4,7%	-	13,67%	10,4%	8,36%
Data di pubblicazione	03/03/20	04/03/21	02/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per PT Adaro Energy Indonesia Tbk

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

0,1668 USD

Prezzo obiettivo medio

0,1884 USD

Differenza / Target Medio

+12,98%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Carbone - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK	+13,87%	5,15 Mrd
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED	+22,24%	105 Mrd
PT BAYAN RESOURCES TBK.	-4,77%	38,87 Mrd
COAL INDIA LIMITED	+20,82%	33,54 Mrd
SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY LIMITED	+17,42%	32,86 Mrd
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED	+14,82%	20,56 Mrd
CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED	+11,27%	19,02 Mrd
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO., LTD.	-3,51%	8,74 Mrd
SHANXI COKING COAL ENERGY GROUP CO., LTD.	+6,28%	8,24 Mrd
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO.,LTD.	+15,69%	7,16 Mrd

Carbone - Altri