SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED

Finanza Samvardhana Motherson International Limited NSE India S.E.

Azioni

MOTHERSON

INE775A01035

Componenti auto

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:43:49 03/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
131,2 ^INR	+0,77%		+0,08%	+28,69%

27/04	Samvardhana Motherson International Limited (BSE:517334) ha completato l'acquisizione di una quota di minoranza sconosciuta in Irillic Private Limited.	CI
31/03	Samvardhana Motherson International Limited annuncia la cessazione di Gautam Mukherjee come Direttore indipendente	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	471.281	192.792	636.482	629.530	454.535	889.066	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	545.240	260.693	665.681	707.145	545.471	1.035.556	1.000.904	958.408
P/E ratio	29,2 x	16,5 x	61,3 x	55,7 x	30,4 x	38,5 x	22,4 x	18,6 x
Rendimento	1,01%	2,46%	0,74%	0,47%	0,97%	0,8%	1,21%	1,44%
Capitalizzazione/Fatturato	0,74 x	0,3 x	1,11 x	0,99 x	0,58 x	0,9 x	0,76 x	0,71 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,86 x	0,41 x	1,16 x	1,11 x	0,69 x	1,05 x	0,86 x	0,77 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,2 x	5,01 x	15,3 x	15,9 x	8,79 x	11,8 x	9,01 x	7,86 x
Valore dell'impresa/FCF	35,2 x	6,39 x	21,6 x	-1.557 x	22,5 x	-60,9 x	18,6 x	14,9 x
FCF Yield	2,84%	15,6%	4,63%	-0,06%	4,44%	-1,64%	5,37%	6,72%
Price to Book	4,3 x	1,71 x	5,07 x	3,06 x	2,02 x	3,66 x	3,24 x	2,86 x
N. Titoli (in migliaia)	4.736.491	4.736.901	4.736.901	6.776.421	6.776.011	6.776.421	-	-
Prezzo di riferimento ²	99,50	40,70	134,4	92,90	67,08	131,2	131,2	131,2
Data di pubblicazione	27/05/19	02/06/20	02/06/21	26/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	635.229	635.369	573.699	635.360	787.007	989.816	1.162.284	1.250.611
EBITDA ¹	53.484	52.014	43.590	44.614	62.077	87.771	111.060	121.891
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	32.902	24.234	14.329	15.032	30.719	50.508	68.840	76.860
Margine operativo	5,18%	3,81%	2,5%	2,37%	3,9%	5,1%	5,92%	6,15%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	32.003	20.554	11.734	14.242	24.048	35.116	57.982	69.200
Risultato netto ¹	16.132	11.700	10.391	8.738	14.956	22.877	39.463	47.449
Margine netto	2,54%	1,84%	1,81%	1,38%	1,9%	2,31%	3,4%	3,79%
EPS ²	3,407	2,473	2,193	1,667	2,210	3,410	5,864	7,073
Free Cash Flow ¹	15.497	40.779	30.812	-454,1	24.219	-17.007	53.788	64.367
Margine FCF	2,44%	6,42%	5,37%	-0,07%	3,08%	-1,72%	4,63%	5,15%
FCF Conversion (EBITDA)	28,98%	78,4%	70,69%	-	39,01%	-	48,43%	52,81%
FCF Conversion (Risultato netto)	96,07%	348,53%	296,51%	-	161,94%	-	136,3%	135,66%
Dividendo/Azione ²	1,000	1,000	1,000	0,4333	0,6500	1,050	1,587	1,889
Data di pubblicazione	27/05/19	02/06/20	02/06/21	26/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	170.924	169.719	161.574	140.764	161.175	171.848	176.147	182.608	202.262	224.768	224.622	231.734	252.077	263.745
EBITDA ¹	17.955	17.223	12.200	9.438	10.765	12.108	10.768	14.031	15.753	20.205	19.246	20.443	21.378	24.804
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	10.602	9.655	4.687	-	3.431	4.746	3.444	6.544	-	11.808	10.857	11.696	12.407	15.052
Margine operativo	6,2%	5,69%	2,9%	-	2,13%	2,76%	1,96%	3,58%	-	5,25%	4,83%	5,05%	4,92%	5,71%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	10.186	9.142	5.224	1.787	3.269	3.960	2.743	4.596	7.179	9.530	8.860	9.333	11.732	9.529
Risultato netto ¹	7.984	7.136	2.896	2.169	2.451	1.216	1.412	2.464	4.539	6.540	6.009	7.244	7.088	7.159
Margine netto	4,67%	4,2%	1,79%	1,54%	1,52%	0,71%	0,8%	1,35%	2,24%	2,91%	2,68%	3,13%	2,81%	2,71%
EPS ²	1,687	1,507	0,6133	0,4533	0,5200	0,1800	0,2067	0,3600	-	0,9700	0,8900	1,200	1,100	1,100
Dividendo/Azione	-	1,000	-	-	-	0,4333	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	12/02/21	02/06/21	10/08/21	12/11/21	11/02/22	26/05/22	08/08/22	10/11/22	08/02/23	26/05/23	10/08/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	73.960	67.902	29.200	77.615	90.936	146.490	111.837	69.342
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,383 x	1,305 x	0,6699 x	1,74 x	1,465 x	1,669 x	1,007 x	0,5689 x
Free Cash Flow ¹	15.497	40.779	30.812	-454	24.219	-17.007	53.788	64.367
ROE (utile netto/patrimonio netto)	15,5%	10,5%	8,72%	5,27%	6,95%	10%	15%	15,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,99%	2,63%	2,22%	1,67%	2,53%	4,16%	5,6%	6,1%
Totale attività ¹	404.139	444.129	467.904	521.764	590.605	550.452	704.249	778.491
Attivo netto per azione ²	23,20	23,80	26,50	30,40	33,10	35,90	40,50	45,90
Cash Flow per azione ²	9,100	13,40	10,70	4,700	6,860	9,140	15,00	14,90
Capex ¹	27.627	22.741	19.700	25.081	22.211	70.360	42.561	39.573
Capex/Fatturo	4,35%	3,58%	3,43%	3,95%	2,82%	7,11%	3,66%	3,16%
Data di pubblicazione	27/05/19	02/06/20	02/06/21	26/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Samvardhana Motherson International Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

131,2 INR

Prezzo obiettivo medio

131,7 INR

Differenza / Target Medio

+0,39%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
DENSO CORPORATION	+26,07%	51,05 Mrd
APTIV PLC	-9,91%	21,99 Mrd
WEICHAI POWER CO., LTD.	+25,92%	20,17 Mrd
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+33,27%	17,52 Mrd
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	-4,64%	15,13 Mrd
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-18,39%	13,41 Mrd
CONTINENTAL AG	-19,97%	13,26 Mrd
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+33,81%	12,25 Mrd
BOSCH LIMITED	+35,50%	10,63 Mrd

Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri