Finanza Santos Limited OTC Markets

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Petrolio e gas integrati

Mercato chiuso - OTC Markets Altri mercati azionari 21:52:04 05/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,38 ^USD	+4,47%		+6,75%	+3,86%

05/07	Le preoccupazioni sul prezzo del minerale di ferro pesano sulle azioni australiane	MT
05/07	Le azioni australiane si ritirano, mentre i titoli delle materie prime trascinano il mercato	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	11.953	10.049	15.482	16.068	16.762	17.456	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	15.307	13.700	20.555	19.518	21.026	21.650	21.285	20.693
P/E ratio	17,9 x	-28,2 x	15 x	7,75 x	12 x	12,6 x	12,2 x	10,1 x
Rendimento	1,92%	1,47%	3,06%	3,1%	5,06%	3,88%	4,12%	5,17%
Capitalizzazione/Fatturato	2,96 x	2,97 x	3,29 x	2,06 x	2,85 x	3,08 x	3,04 x	2,6 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,8 x	4,04 x	4,36 x	2,51 x	3,57 x	3,83 x	3,71 x	3,08 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,5 x	7,45 x	7,67 x	3,55 x	5,26 x	5,48 x	5,25 x	4,4 x
Valore dell'impresa/FCF	13,1 x	18,5 x	17,6 x	6,85 x	9,88 x	44,5 x	14,5 x	8,35 x
FCF Yield	7,64%	5,4%	5,69%	14,6%	10,1%	2,25%	6,91%	12%
Price to Book	1,56 x	1,39 x	1,14 x	1,09 x	1,1 x	1,1 x	1,06 x	1,01 x
N. Titoli (in migliaia)	2.083.097	2.083.077	3.379.649	3.303.215	3.238.575	3.239.316	-	-
Prezzo di riferimento ²	5,738	4,824	4,581	4,864	5,176	5,389	5,389	5,389
Data di pubblicazione	19/02/20	17/02/21	15/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	4.033	3.387	4.713	7.790	5.889	5.659	5.743	6.719
EBITDA ¹	2.354	1.839	2.679	5.498	3.997	3.952	4.055	4.702
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.295	824	1.436	3.751	2.075	2.296	2.289	2.743
Margine operativo	32,11%	24,33%	30,47%	48,15%	35,24%	40,57%	39,86%	40,83%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.018	-306	1.205	2.948	1.819	2.058	2.095	2.460
Risultato netto ¹	674	-357	658	2.112	1.416	1.381	1.450	1.696
Margine netto	16,71%	-10,54%	13,96%	27,11%	24,04%	24,41%	25,24%	25,25%
EPS ²	0,3210	-0,1710	0,3060	0,6280	0,4320	0,4265	0,4421	0,5350
Free Cash Flow ¹	1.169	740	1.169	2.851	2.128	486,2	1.472	2.479
Margine FCF	28,99%	21,85%	24,8%	36,6%	36,14%	8,59%	25,62%	36,89%
FCF Conversion (EBITDA)	49,66%	40,24%	43,64%	51,86%	53,24%	12,3%	36,3%	52,71%
FCF Conversion (Risultato netto)	173,44%	-	177,66%	134,99%	150,28%	35,2%	101,53%	146,12%
Dividendo/Azione ²	0,1100	0,0710	0,1400	0,1510	0,2620	0,2090	0,2219	0,2788
Data di pubblicazione	19/02/20	17/02/21	15/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 S1	2025 S2
Fatturato ¹	2.059	1.668	1.719	2.112	2.601	1.850	-	2.150	1.874	4.024	1.631	1.336	2.967	1.436	1.486	2.922	1.398	1.294	2.742	1.360	1.371	2.712	1.421	2.671	3.591
EBITDA	-	-	-	1.190	-	-	-	-	-	-	-	-	2.063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	-	-	-	596	840	-	1.750	-	-	1.976	-	-	1.112	-	-	945	-	523,5	1.054	568,5	578,3	1.074	599,2	993,4	1.591
Margine operativo	-	-	-	28,22%	32,3%	-	-	-	-	49,11%	-	-	37,48%	-	-	32,34%	-	40,44%	38,45%	41,79%	42,18%	39,6%	42,16%	37,19%	44,29%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	659	-	-	-	-	976	-	-	843	-	448,1	974,1	489,1	495,2	984,3	512,2	991,6	1.954
Risultato netto	-	-	-	354	304	-	1.167	472,5	-	945	-	-	790	-	-	626	-	313,7	681,8	342,4	346,6	689	358,5	694,1	1.367
Margine netto	-	-	-	16,76%	11,69%	-	-	21,98%	-	23,48%	-	-	26,63%	-	-	21,42%	-	24,24%	24,86%	25,17%	25,28%	25,41%	25,23%	25,99%	38,07%
EPS	-	-	-	0,1690	-	-	-	0,1400	-	-	-	-	0,2400	-	-	0,1920	-	0,0970	0,1950	0,1060	0,1070	0,2015	0,1110	0,1780	0,3045
Dividendo/Azione	-	-	-	0,0550	-	-	0,0760	0,0800	-	-	-	-	0,0870	-	-	0,1750	-	0,0350	0,0730	0,0370	0,0370	0,0740	0,0380	0,0660	0,1320
Data di pubblicazione	19/02/20	19/08/20	17/02/21	16/08/21	15/02/22	16/08/22	16/08/22	19/10/22	21/02/23	21/02/23	19/04/23	19/07/23	19/07/23	18/10/23	20/02/24	20/02/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	3.354	3.651	5.073	3.450	4.264	4.194	3.829	3.237
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,425 x	1,985 x	1,894 x	0,6275 x	1,067 x	1,061 x	0,9444 x	0,6884 x
Free Cash Flow ¹	1.169	740	1.169	2.851	2.128	486	1.472	2.479
ROE (utile netto/patrimonio netto)	9,01%	3,85%	9,08%	17,3%	9,45%	9,06%	8,59%	9,57%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,05%	1,68%	3,97%	8,36%	4,86%	5,5%	5,89%	6,63%
Totale attività ¹	16.660	-21.249	16.577	25.259	29.162	25.112	24.604	25.595
Attivo netto per azione ²	3,680	3,480	4,030	4,480	4,700	4,890	5,080	5,320
Cash Flow per azione ²	0,9700	0,7100	1,060	1,350	0,9900	0,9400	1,000	1,170
Capex ¹	877	770	1.103	1.707	2.625	2.652	2.220	1.992
Capex/Fatturo	21,75%	22,73%	23,4%	21,91%	44,57%	46,87%	38,65%	29,65%
Data di pubblicazione	19/02/20	17/02/21	15/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Santos Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

5,389 USD

Prezzo obiettivo medio

5,683 USD

Differenza / Target Medio

+5,46%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Olio e gas integrati

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ARAMCO	-14,55%	1.820 Mrd
EXXON MOBIL CORPORATION	+13,39%	447 Mrd
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+63,57%	258 Mrd
SHELL PLC	+11,30%	233 Mrd
TOTALENERGIES SE	+6,10%	164 Mrd
EQUINOR ASA	-5,88%	77,63 Mrd
GAZPROM	-.--%	52,99 Mrd
ENI S.P.A	-5,82%	49,87 Mrd
SUNCOR ENERGY INC.	+21,27%	48,4 Mrd

Olio e gas integrati