Finanza Sany Heavy Industry Co.,Ltd

Azioni

600031

CNE000001F70

Macchinari per la costruzione/agricoltura

Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
16,04 ^CNY	+4,43%		+1,84%	+16,49%

04/04	Sany Heavy Industry abbandona il piano di quotazione alla Borsa di Francoforte	MT
29/03	L'utile netto di Sany Heavy Equipment salta del 16% nel 2023	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalizzazione ¹	65.040	142.509	294.225	192.511	133.423	135.524	135.524	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	67.365	130.559	294.627	195.546	140.337	139.759	139.233	138.171
P/E ratio	11,2 x	12,6 x	19 x	16 x	31,3 x	26,9 x	21,1 x	17,4 x
Rendimento	3,12%	2,46%	1,72%	1,97%	1,01%	1,2%	1,47%	1,67%
Capitalizzazione/Fatturato	1,17 x	1,88 x	2,96 x	1,81 x	1,67 x	1,78 x	1,66 x	1,5 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,21 x	1,73 x	2,97 x	1,84 x	1,75 x	1,83 x	1,7 x	1,53 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,87 x	8,27 x	14,4 x	12,4 x	19,6 x	16,5 x	12,4 x	11,5 x
Valore dell'impresa/FCF	7,07 x	11,8 x	31,9 x	101 x	-97,5 x	30 x	28,2 x	31,1 x
FCF Yield	14,1%	8,51%	3,13%	0,99%	-1,03%	3,34%	3,55%	3,22%
Price to Book	2,09 x	3,23 x	5,24 x	3,04 x	2,07 x	1,98 x	1,85 x	1,71 x
N. Titoli (in migliaia)	7.798.543	8.358.320	8.411.246	8.443.458	8.444.514	8.449.125	8.449.125	-
Prezzo di riferimento ²	8,340	17,05	34,98	22,80	15,80	16,04	16,04	16,04
Data di pubblicazione	31/03/19	23/04/20	30/03/21	22/04/22	31/03/23	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fatturato ¹	55.822	75.666	99.342	106.113	80.018	76.265	81.858	90.286
EBITDA ¹	9.811	15.796	20.452	15.717	7.154	8.474	11.232	12.034
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	7.878	13.775	18.548	13.807	4.747	5.699	7.664	9.407
Margine operativo	14,11%	18,21%	18,67%	13,01%	5,93%	7,47%	9,36%	10,42%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	7.550	13.454	18.531	13.856	4.832	5.929	7.546	9.122
Risultato netto ¹	6.116	11.207	15.431	12.033	4.273	5.057	6.463	7.817
Margine netto	10,96%	14,81%	15,53%	11,34%	5,34%	6,63%	7,89%	8,66%
EPS ²	0,7466	1,352	1,837	1,428	0,5055	0,5964	0,7602	0,9202
Free Cash Flow ¹	9.524	11.108	9.230	1.928	-1.439	4.664	4.945	4.442
Margine FCF	17,06%	14,68%	9,29%	1,82%	-1,8%	6,12%	6,04%	4,92%
FCF Conversion (EBITDA)	97,08%	70,32%	45,13%	12,26%	-	55,04%	44,02%	36,91%
FCF Conversion (Risultato netto)	155,71%	99,12%	59,81%	16,02%	-	92,23%	76,51%	56,83%
Dividendo/Azione ²	0,2600	0,4200	0,6000	0,4500	0,1600	0,1930	0,2355	0,2678
Data di pubblicazione	31/03/19	23/04/20	30/03/21	22/04/22	31/03/23	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 Q2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	49.188	33.800	-	20.590	18.395	20.077	19.596	-	18.888	21.457	17.788	21.709	39.497	16.025	17.542	32.427	16.524	20.271	15.792	-
EBITDA	-	5.406	-	2.870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	5.266	-	2.799	-849,5	1.764	1.326	-	1.060	596,7	1.736	2.252	3.988	788,5	1.022	2.447	1.187	1.745	925,4	-
Margine operativo	-	15,58%	-	13,59%	-4,62%	8,79%	6,77%	-	5,61%	2,78%	9,76%	10,37%	10,1%	4,92%	5,83%	7,55%	7,18%	8,61%	5,86%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.724	-	-	-	1.120	1.906	-	-	-	-
Risultato netto ¹	8.468	4.536	10.074	2.493	-533,4	1.590	1.044	2.634	-	-	1.512	-	-	-	1.010	1.658	-	-	-	-
Margine netto	17,22%	13,42%	-	12,11%	-2,9%	7,92%	5,33%	-	-	-	8,5%	-	-	-	5,76%	5,11%	-	-	-	-
EPS ²	-	0,5400	1,196	0,2900	-0,0600	0,1885	0,1200	-	0,1200	0,0800	0,1786	0,2200	-	0,0800	0,1000	0,1900	0,1600	0,1700	0,0700	0,1500
Dividendo/Azione	-	-	-	-	0,4500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	27/08/20	29/08/21	29/08/21	28/10/21	22/04/22	28/04/22	30/08/22	30/08/22	28/10/22	31/03/23	25/04/23	30/08/23	30/08/23	30/10/23	-	-	-	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indebitamento netto ¹	2.325	-	402	3.035	6.914	4.235	3.709	2.647
Liquidità Netta ¹	-	11.950	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,237 x	-	0,0197 x	0,1931 x	0,9665 x	0,4998 x	0,3302 x	0,2199 x
Free Cash Flow ¹	9.524	11.108	9.230	1.928	-1.439	4.664	4.945	4.442
ROE (utile netto/patrimonio netto)	21,5%	28,7%	29,6%	20%	6,65%	7,48%	8,96%	10%
ROA (utile netto/totale attivi)	9,27%	13,6%	13,7%	9,08%	2,87%	3,27%	4,11%	4,7%
Totale attività ¹	66.008	82.160	112.745	132.520	148.655	154.515	157.382	166.465
Attivo netto per azione ²	3,990	5,270	6,670	7,500	7,650	8,080	8,650	9,360
Cash Flow per azione ²	1,350	1,570	1,580	1,400	0,4800	0,9300	1,490	1,480
Capex ¹	1.003	2.157	4.133	9.977	5.538	3.938	4.238	3.871
Capex/Fatturo	1,8%	2,85%	4,16%	9,4%	6,92%	5,16%	5,18%	4,29%
Data di pubblicazione	31/03/19	23/04/20	30/03/21	22/04/22	31/03/23	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Sany Heavy Industry Co.,Ltd

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

16,04 CNY

Prezzo obiettivo medio

15,34 CNY

Differenza / Target Medio

-4,38%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macchinari da costruzione

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD	+16,49%	18,7 Mrd
CATERPILLAR INC.	+16,14%	171 Mrd
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+26,19%	11,12 Mrd
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	+32,01%	9,69 Mrd
DOOSAN BOBCAT INC.	+3,17%	3,78 Mrd
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORPORATION LIMITED	-0,76%	2,9 Mrd
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD.	+58,46%	2,88 Mrd
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED	+84,29%	2,18 Mrd
TAKEUCHI MFG. CO., LTD.	+37,22%	1,78 Mrd
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+67,00%	1,71 Mrd

Macchinari da costruzione