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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 6.622,00 JPY | -1,16% |
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+0,75% | +18,82% |
| 01/07 | Secom riacquista azioni per 12,76 Mrd JPY a giugno | MT |
| 21/05 | SECOM Co si oppone alle proposte degli azionisti presentate da Longchamp SICAV | CI |
Conto economico previsionale: SECOM CO., LTD.
| Periodo fiscale: Marzo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 1.049.859 | 1.101.307 | 1.154.740 | 1.199.942 | 1.256.896 | 1.312.525 | 1.355.432 | 1.406.350 |
| Variazione | - | 4,9% | 4,85% | 3,91% | 4,75% | 4,43% | 3,27% | 3,76% |
| EBITDA 1 | 210.959 | 205.640 | 212.439 | 221.539 | 241.042 | 249.061 | 262.281 | 272.795 |
| Variazione | - | -2,52% | 3,31% | 4,28% | 8,8% | 3,33% | 5,31% | 4,01% |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 143.499 | 136.700 | 140.658 | 144.297 | 160.333 | 168.615 | 179.047 | 189.394 |
| Variazione | - | -4,74% | 2,9% | 2,59% | 11,11% | 5,17% | 6,19% | 5,78% |
| Interessi pagati | -837 | -869 | -1.066 | -1.311 | -1.478 | - | - | - |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 152.013 | 153.367 | 163.765 | 174.868 | 180.076 | 184.533 | 196.400 | 205.700 |
| Variazione | - | 0,89% | 6,78% | 6,78% | 2,98% | 2,48% | 6,43% | 4,74% |
| Risultato netto 1 | 94.273 | 96.085 | 101.951 | 108.109 | 112.662 | 114.560 | 121.392 | 128.100 |
| Variazione | - | 1,92% | 6,11% | 6,04% | 4,21% | 1,68% | 5,96% | 5,53% |
| Data di pubblicazione | 12/05/22 | 11/05/23 | 10/05/24 | 12/05/25 | 12/05/26 | - | - | - |
Bilancio previsionale: SECOM CO., LTD.
| Periodo fiscale: Marzo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento Netto 1 | -481.756 | -639.258 | -558.235 | -371.291 | -372.812 | -366.200 | -338.600 | -354.200 |
| Variazione | - | -32,69% | 12,67% | 33,49% | -0,41% | 1,77% | 7,54% | -4,61% |
| Data di pubblicazione | 12/05/22 | 11/05/23 | 10/05/24 | 12/05/25 | 12/05/26 | - | - | - |
Cash flow previsionale: SECOM CO., LTD.
| Periodo fiscale: Marzo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 69.085 | 107.968 | 99.340 | 101.865 | 104.354 | 96.000 | 82.850 | 75.700 |
| Variazione | - | 56,28% | -7,99% | 2,54% | 2,44% | -8,01% | -13,7% | -8,63% |
| Flusso di cassa libero (FCF) 1 | 109.560 | 75.980 | 66.420 | 67.044 | 106.359 | 103.392 | 140.695 | 161.874 |
| Variazione | - | -30,65% | -12,58% | 0,94% | 58,64% | -2,79% | 36,08% | 15,05% |
| Data di pubblicazione | 12/05/22 | 11/05/23 | 10/05/24 | 12/05/25 | 12/05/26 | - | - | - |
Ratio finanziari previsionali: SECOM CO., LTD.
| Periodo fiscale: Marzo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produttività | ||||||||
| Margine EBITDA (%) | 20,09% | 18,67% | 18,4% | 18,46% | 19,18% | 18,98% | 19,35% | 19,4% |
| Margine EBIT (%) | 13,67% | 12,41% | 12,18% | 12,03% | 12,76% | 12,85% | 13,21% | 13,47% |
| Margine EBT (%) | 14,48% | 13,93% | 14,18% | 14,57% | 14,33% | 14,06% | 14,49% | 14,63% |
| Margine netto (%) | 8,98% | 8,72% | 8,83% | 9,01% | 8,96% | 8,73% | 8,96% | 9,11% |
| Margine FCF (%) | 10,44% | 6,9% | 5,75% | 5,59% | 8,46% | 7,88% | 10,38% | 11,51% |
| FCF / Risultato netto (%) | 116,22% | 79,08% | 65,15% | 62,02% | 94,41% | 90,25% | 115,9% | 126,37% |
Redditività | ||||||||
| ROA | 8,12% | 8,01% | 8,2% | 8,29% | 8,33% | 5,2% | 7,25% | 6% |
| ROE | 8,6% | 8,4% | 8,5% | 8,7% | 8,7% | 8,68% | 9,38% | 9,89% |
Salute finanziaria | ||||||||
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debito/Free cash flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intensità di capitale | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 6,58% | 9,8% | 8,6% | 8,49% | 8,3% | 7,31% | 6,11% | 5,38% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 32,75% | 52,5% | 46,76% | 45,98% | 43,29% | 38,54% | 31,59% | 27,75% |
| CAPEX / FCF (%) | 63,06% | 142,1% | 149,56% | 151,94% | 98,11% | 92,85% | 58,89% | 46,76% |
Voci per azione | ||||||||
| Flussi di cassa per azione 1 | 357 | 367,3 | 395,2 | 429,7 | 457,3 | - | - | - |
| Variazione | - | 2,88% | 7,6% | 8,75% | 6,42% | - | - | - |
| Dividendo/Azione 1 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 116 | 129,8 | 139,6 |
| Variazione | - | 2,78% | 2,7% | 2,63% | 2,56% | 16% | 11,9% | 7,57% |
| Attivo netto per azione 1 | 2.574 | 2.714 | 2.908 | 3.056 | 3.250 | 3.423 | 3.490 | 3.708 |
| Variazione | - | 5,45% | 7,17% | 5,08% | 6,35% | 5,32% | 1,95% | 6,25% |
| EPS 1 | 215,6 | 222,5 | 241 | 260 | 276,2 | 290,1 | 320,5 | 345 |
| Variazione | - | 3,19% | 8,32% | 7,86% | 6,23% | 5,03% | 10,5% | 7,64% |
| N. Titoli (in migliaia) | 437.833 | 430.636 | 419.999 | 414.751 | 404.470 | 401.178 | 401.178 | 401.178 |
| Data di pubblicazione | 12/05/22 | 11/05/23 | 10/05/24 | 12/05/25 | 12/05/26 | - | - | - |
| 2027 * | 2028 * | |
|---|---|---|
| P/E ratio | 22,8x | 20,7x |
| PBR | 1,93x | 1,9x |
| EV/Fatturato | 1,75x | 1,71x |
| Rendimento | 1,75% | 1,96% |
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Trader
Questo super rating è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Valutazione (Composito), Revisioni EPS 4 mesi e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Investimento
Questo super rating composito è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Fondamentali (Composito), Valutazione (Composito), Revisioni EPS 1 anno e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Globale
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating Fondamentali (Composito), Valutazione (Composito), Revisioni Fondamentali (Composito), Consensus (Composito) e Visibilità (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 4 di questi 5 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Qualità delle pubblicazioni
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating di Redditività (Composito), Profittabilità (Composito) e Salute finanziaria (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 2 di questi 3 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
ESG MSCI
Il punteggio ESG MSCI valuta la performance ambientale, sociale e di governance di un'azienda secondo la metodologia di MSCI. Posiziona l'azienda rispetto ai suoi concorrenti del settore su una scala che va da CCC (molto basso) a AAA (eccellente). Questo punteggio viene utilizzato dagli investitori per integrare i criteri extra-finanziari nelle loro decisioni.
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