Finanza Serena Energia S.A.

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Mercato chiuso - Sao Paulo Altri mercati azionari 22:07:57 03/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
8,66 ^BRL	+3,22%		+1,88%	-15,18%

22/02	Serena Energia S.A. riporta i risultati degli utili per l'intero anno conclusosi il 31 dicembre 2023	CI
22/02	Serena Energia S.A. riporta i risultati degli utili per il quarto trimestre conclusosi il 31 dicembre 2023	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	6.021	7.907	7.022	5.978	6.358	5.393	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	9.041	13.048	11.637	12.670	15.061	14.361	13.507	13.303
P/E ratio	192 x	147 x	-	-189 x	9,1 x	46,6 x	21,2 x	10,1 x
Rendimento	-	-	-	-	-	1,59%	1,44%	2,48%
Capitalizzazione/Fatturato	5,94 x	7,17 x	3,97 x	2,45 x	2,09 x	1,91 x	2,42 x	2,13 x
Valore dell'impresa/Fatturato	8,91 x	11,8 x	6,58 x	5,2 x	4,96 x	5,09 x	6,05 x	5,27 x
Valore dell'impresa/EBITDA	16,5 x	16,8 x	7,29 x	12,7 x	10,6 x	8,46 x	8,21 x	7,04 x
Valore dell'impresa/FCF	26,1 x	84,5 x	-262 x	-5,27 x	-7,7 x	9,17 x	5,58 x	5,71 x
FCF Yield	3,83%	1,18%	-0,38%	-19%	-13%	10,9%	17,9%	17,5%
Price to Book	2,14 x	2,12 x	-	1,16 x	1,22 x	1,03 x	1,01 x	0,87 x
N. Titoli (in migliaia)	373.336	443.374	555.114	622.731	622.731	622.694	-	-
Prezzo di riferimento ²	16,13	17,83	12,65	9,600	10,21	8,660	8,660	8,660
Data di pubblicazione	03/03/20	03/03/21	24/02/22	28/02/23	21/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.014	1.102	1.770	2.437	3.037	2.823	2.231	2.526
EBITDA ¹	546,9	777,9	1.597	1.001	1.424	1.697	1.646	1.890
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	359,8	514,4	1.195	591,5	952,1	1.024	1.101	1.408
Margine operativo	35,46%	46,67%	67,54%	24,27%	31,35%	36,25%	49,34%	55,75%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	65,82	106,2	492,9	32,7	151,5	371,7	340,4	-
Risultato netto ¹	27,15	54,72	297	-8	62,84	178,4	334,1	531,4
Margine netto	2,68%	4,96%	16,78%	-0,33%	2,07%	6,32%	14,97%	21,03%
EPS ²	0,0840	0,1212	-	-0,0509	1,122	0,1858	0,4081	0,8589
Free Cash Flow ¹	345,8	154,4	-44,35	-2.406	-1.956	1.566	2.419	2.330
Margine FCF	34,09%	14,01%	-2,51%	-98,74%	-64,41%	55,47%	108,42%	92,22%
FCF Conversion (EBITDA)	63,24%	19,84%	-	-	-	92,26%	146,95%	123,31%
FCF Conversion (Risultato netto)	1.273,88%	282,09%	-	-	-	877,9%	724,1%	438,43%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	0,1377	0,1247	0,2147
Data di pubblicazione	03/03/20	03/03/21	24/02/22	28/02/23	21/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	454,9	548,1	533,9	513,8	667,7	721	583,3	609,4	865,8	978,7	472	500	678	663
EBITDA ¹	269	951,5	171,5	244,1	282,1	359,2	227,8	290,5	493,1	518	309	387	545	532
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	168,8	865,1	69,79	78,1	203,2	255,7	120,4	118,2	327,6	385,8	231	241	400	388
Margine operativo	37,11%	157,84%	13,07%	15,2%	30,44%	35,46%	20,64%	19,4%	37,84%	39,42%	48,94%	48,2%	59%	58,52%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	-	-88,5	92,92	141,2	-67,82	-	134,2	168,1	106	18	161	158
Risultato netto ¹	-25,75	576,1	-95,91	-93,3	74,26	137	-84,01	-101,2	103	145	93	23	137	134
Margine netto	-5,66%	105,11%	-17,96%	-18,16%	11,12%	19%	-14,4%	-16,61%	11,9%	14,82%	19,7%	4,6%	20,21%	20,21%
EPS ²	-0,0700	-	-0,5217	-	0,4002	0,9043	-0,6737	-0,2309	0,2263	1,303	0,1498	0,0370	0,2192	0,2155
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1600
Data di pubblicazione	04/11/21	24/02/22	04/05/22	15/08/22	11/11/22	28/02/23	04/05/23	08/08/23	01/11/23	21/02/24	-	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	3.020	5.141	4.615	6.692	8.703	8.968	8.114	7.910
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	5,521 x	6,608 x	2,889 x	6,685 x	6,111 x	5,284 x	4,929 x	4,186 x
Free Cash Flow ¹	346	154	-44,4	-2.406	-1.956	1.566	2.419	2.330
ROE (utile netto/patrimonio netto)	1,17%	1,67%	-	-0,23%	1,21%	6,46%	4,67%	8,91%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-0,07%	0,35%	1,99%	2,02%	2,63%
Totale attività ¹	-	-	-	10.724	17.817	8.968	16.530	20.222
Attivo netto per azione ²	7,540	8,420	-	8,270	8,360	8,430	8,600	9,960
Cash Flow per azione ²	-	0,9500	-	-	0,9200	2,650	1,310	-
Capex ¹	790	1.199	90,7	2.449	2.529	329	51	52
Capex/Fatturo	77,84%	108,77%	5,12%	100,52%	83,25%	11,65%	2,29%	2,06%
Data di pubblicazione	03/03/20	03/03/21	24/02/22	28/02/23	21/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Serena Energia S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

8,66 BRL

Prezzo obiettivo medio

13,09 BRL

Differenza / Target Medio

+51,13%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi elettrici eolici

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SERENA ENERGIA S.A.	-15,18%	1,06 Mrd
CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO.,LTD.	+7,32%	18,55 Mrd
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED	-4,73%	15,11 Mrd
CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT OF TIANJIN CO., LTD.	-3,32%	2,4 Mrd
TERNA ENERGY S.A.	+15,28%	2,32 Mrd
BORALEX INC.	-11,25%	2,24 Mrd
JIANGSU NEW ENERGY DEVELOPMENT CO., LTD.	-.--%	1,38 Mrd
MOGAN ENERJI YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI	0,00%	1,32 Mrd
INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC.	-7,73%	1,26 Mrd
ZHONGMIN ENERGY CO., LTD.	+3,43%	1,19 Mrd

Servizi elettrici eolici