Finanza Sotetsu Holdings, Inc.

Azioni

9003

JP3316400005

Trasporto passeggeri ferroviario/stradale

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 10/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2.516 ^JPY	-0,26%		+0,74%	-8,11%

06/02	L'utile di Sotetsu sale del 155% nel trimestre fiscale 1-Q3	MT
05/02	Sotetsu Holdings, Inc. fornisce una guida agli utili consolidati per l'anno fiscale che terminerà il 31 marzo 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	333.637	271.701	242.892	224.468	222.210	246.500	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	628.545	573.570	578.098	569.306	575.376	658.650	615.223	601.657
P/E ratio	18,2 x	18,6 x	-18,6 x	121 x	31,8 x	16,7 x	12,2 x	11,5 x
Rendimento	1,47%	1,8%	0,4%	0,87%	1,1%	1,82%	2,58%	2,58%
Capitalizzazione/Fatturato	1,28 x	1,02 x	1,1 x	1,04 x	0,89 x	1 x	0,86 x	0,84 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,41 x	2,16 x	2,61 x	2,63 x	2,3 x	2,44 x	2,15 x	2,05 x
Valore dell'impresa/EBITDA	12,8 x	12,3 x	32,6 x	22 x	15,6 x	12,5 x	11,1 x	10,5 x
Valore dell'impresa/FCF	-81,4 x	329 x	-38,4 x	-100 x	207 x	-19 x	35,3 x	30,2 x
FCF Yield	-1,23%	0,3%	-2,6%	-1%	0,48%	-5,27%	2,84%	3,31%
Price to Book	2,25 x	1,79 x	1,74 x	1,61 x	1,53 x	1,64 x	1,41 x	1,3 x
N. Titoli (in migliaia)	97.984	97.981	97.980	97.978	97.976	97.973	-	-
Prezzo di riferimento ²	3.405	2.773	2.479	2.291	2.268	2.516	2.516	2.516
Data di pubblicazione	25/04/19	27/04/20	28/04/21	26/04/22	27/04/23	26/04/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	260.502	265.100	221.136	216.684	249.667	270.039	286.200	293.000
EBITDA ¹	49.181	46.707	17.716	25.841	36.805	52.821	55.300	57.100
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	31.622	26.423	-3.148	3.998	14.348	28.965	31.500	33.300
Margine operativo	12,14%	9,97%	-1,42%	1,85%	5,75%	10,73%	11,01%	11,37%
Risultato ante Imposte (EBT)	28.512	23.054	-12.057	3.665	11.729	24.818	-	-
Risultato netto ¹	18.341	14.631	-13.057	1.855	6.980	16.080	20.200	21.500
Margine netto	7,04%	5,52%	-5,9%	0,86%	2,8%	5,95%	7,06%	7,34%
EPS ²	187,2	149,3	-133,3	18,94	71,25	164,1	206,2	219,4
Free Cash Flow ¹	-7.717	1.745	-15.059	-5.673	2.774	-34.694	17.447	19.935
Margine FCF	-2,96%	0,66%	-6,81%	-2,62%	1,11%	-12,85%	6,1%	6,8%
FCF Conversion (EBITDA)	-	3,74%	-	-	7,54%	-	31,55%	34,91%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	11,93%	-	-	39,74%	-	86,37%	92,72%
Dividendo/Azione ²	50,00	50,00	10,00	20,00	25,00	50,00	65,00	65,00
Data di pubblicazione	25/04/19	27/04/20	28/04/21	26/04/22	27/04/23	26/04/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	139.111	108.704	53.805	104.334	55.589	56.761	53.936	61.162	115.098	62.790	71.779	61.693	62.657	124.350	66.808	78.881
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	18.036	-2.242	633	1.006	2.271	721	2.574	1.955	4.529	5.423	4.396	6.708	6.373	13.081	8.298	7.586
Margine operativo	12,97%	-2,06%	1,18%	0,96%	4,09%	1,27%	4,77%	3,2%	3,93%	8,64%	6,12%	10,87%	10,17%	10,52%	12,42%	9,62%
Risultato ante Imposte (EBT)	16.825	-3.737	-	434	2.283	-	2.562	-	3.688	4.737	-	6.853	-	12.528	7.458	-
Risultato netto	10.617	-3.383	-	30	1.361	-	1.948	-	2.396	3.086	-	5.098	-	8.947	5.005	-
Margine netto	7,63%	-3,11%	-	0,03%	2,45%	-	3,61%	-	2,08%	4,91%	-	8,26%	-	7,2%	7,49%	-
EPS	108,4	-34,53	-	0,3100	13,89	-	19,89	-	24,46	31,50	-	52,04	-	91,32	51,09	-
Dividendo/Azione	25,00	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-	20,00	-	-
Data di pubblicazione	01/11/19	29/10/20	04/11/21	04/11/21	03/02/22	26/04/22	28/07/22	02/11/22	02/11/22	02/02/23	27/04/23	27/07/23	02/11/23	02/11/23	02/02/24	26/04/24

¹JPY in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	294.908	301.869	335.206	344.838	353.166	389.321	368.723	355.157
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	5,996 x	6,463 x	18,92 x	13,34 x	9,596 x	7,371 x	6,668 x	6,22 x
Free Cash Flow ¹	-7.717	1.745	-15.059	-5.673	2.774	-34.694	17.447	19.935
ROE (utile netto/patrimonio netto)	12,8%	9,7%	-9%	1,3%	4,9%	10,4%	12,1%	11,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,88%	3,88%	-0,74%	0,53%	2%	3,96%	4,3%	4,6%
Totale attività ¹	376.135	377.201	1.771.113	349.947	348.140	405.748	469.767	467.391
Attivo netto per azione ²	1.513	1.551	1.421	1.425	1.487	1.681	1.782	1.936
Cash Flow per azione ²	366,0	354,0	79,70	240,0	298,0	408,0	535,0	561,0
Capex ¹	30.214	32.577	26.896	29.983	39.083	55.249	35.000	35.000
Capex/Fatturo	11,6%	12,29%	12,16%	13,84%	15,65%	20,46%	12,23%	11,95%
Data di pubblicazione	25/04/19	27/04/20	28/04/21	26/04/22	27/04/23	26/04/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Sotetsu Holdings, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

2.516 JPY

Prezzo obiettivo medio

2.900 JPY

Differenza / Target Medio

+15,26%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasporto passeggeri, terra e mare - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SOTETSU HOLDINGS, INC.	-8,11%	1,58 Mrd
CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY	-3,99%	21,72 Mrd
WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	+6,14%	9,76 Mrd
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORPORATION LIMITED	+12,17%	9,53 Mrd
TOKYU CORPORATION	+8,54%	7,18 Mrd
HANKYU HANSHIN HOLDINGS, INC.	-9,78%	6,25 Mrd
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD	-11,63%	6,14 Mrd
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO.,LTD.	-13,33%	4,73 Mrd
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO., LTD.	-17,83%	4,06 Mrd
SEIBU HOLDINGS INC.	+4,75%	3,96 Mrd

Trasporto passeggeri, terra e mare - Altri