Finanza Tata Motors Limited Bombay S.E.

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TATAMTRDVR

IN9155A01020

Auto

Mercato chiuso - Bombay S.E. Altri mercati azionari 12:00:54 12/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
694,3 ^INR	+0,28%		+2,36%	+33,67%

11/07	Jaguar Land Rover utilizzerà gli pneumatici in gomma naturale di Pirelli nella spinta alla sostenibilità	RE
10/07	In una spinta per Toyota, lo Stato indiano taglia le tasse sulle auto ibride	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalizzazione ¹	235.235	1.067.374	1.544.487	1.503.057	3.635.068	3.732.211	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	740.267	1.747.205	2.534.566	2.389.506	4.162.002	4.140.309	3.950.895	3.504.151
P/E ratio	-2,04 x	-8,16 x	-14,5 x	66,9 x	12,1 x	15,5 x	12,8 x	11,1 x
Rendimento	-	-	-	-	0,3%	0,49%	0,55%	0,73%
Capitalizzazione/Fatturato	0,09 x	0,43 x	0,55 x	0,43 x	0,83 x	0,79 x	0,73 x	0,69 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,28 x	0,7 x	0,91 x	0,69 x	0,95 x	0,88 x	0,77 x	0,64 x
Valore dell'impresa/EBITDA	2,88 x	5,72 x	10,2 x	7,15 x	6,99 x	6,14 x	5,23 x	4,34 x
Valore dell'impresa/FCF	-24,1 x	19,9 x	-286 x	13,8 x	11,4 x	17,6 x	12,6 x	9,24 x
FCF Yield	-4,15%	5,03%	-0,35%	7,24%	8,77%	5,67%	7,91%	10,8%
Price to Book	0,39 x	2,09 x	3,23 x	3,55 x	4,48 x	3,64 x	2,87 x	2,13 x
N. Titoli (in migliaia)	3.597.474	3.828.811	3.829.165	3.829.847	3.832.242	3.832.482	-	-
Prezzo di riferimento ²	71,05	301,8	433,5	420,6	993,0	1.017	1.017	1.017
Data di pubblicazione	15/06/20	18/05/21	12/05/22	12/05/23	10/05/24	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fatturato ¹	2.610.680	2.497.948	2.784.536	3.459.670	4.379.278	4.707.531	5.142.153	5.448.464
EBITDA ¹	256.721	305.573	247.988	334.063	595.622	673.896	755.078	808.232
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	42.467	70.086	-369,2	85.460	322.920	372.589	430.234	473.693
Margine operativo	1,63%	2,81%	-0,01%	2,47%	7,37%	7,91%	8,37%	8,69%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-105.800	-104.743	-70.034	30.576	279.551	330.384	394.812	434.239
Risultato netto ¹	-120.708	-134.514	-114.415	24.143	313.991	244.590	298.797	338.820
Margine netto	-4,62%	-5,38%	-4,11%	0,7%	7,17%	5,2%	5,81%	6,22%
EPS ²	-34,88	-36,99	-29,88	6,290	81,88	65,60	79,24	91,24
Free Cash Flow ¹	-30.691	87.951	-8.856	172.923	365.017	234.915	312.702	379.152
Margine FCF	-1,18%	3,52%	-0,32%	5%	8,34%	4,99%	6,08%	6,96%
FCF Conversion (EBITDA)	-	28,78%	-	51,76%	61,28%	34,86%	41,41%	46,91%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	716,25%	116,25%	96,04%	104,65%	111,9%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	3,000	4,962	5,543	7,470
Data di pubblicazione	15/06/20	18/05/21	12/05/22	12/05/23	10/05/24	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: March	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Fatturato ¹	722.293	784.391	719.347	796.114	884.886	1.059.324	1.022.361	1.051.282	1.105.771	1.199.863	1.091.422	1.101.454	1.159.253	1.279.503
EBITDA ¹	67.642	87.271	31.805	61.962	96.430	125.808	128.759	136.741	153.333	169.952	151.101	149.800	159.600	187.700
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	6.861	22.950	-26.605	2.989	35.712	55.306	62.427	70.377	84.833	98.446	89.254	87.640	102.912	109.053
Margine operativo	0,95%	2,93%	-3,7%	0,38%	4,04%	5,22%	6,11%	6,69%	7,67%	8,2%	8,18%	7,96%	8,88%	8,52%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-6.121	-3.411	-34.680	-14.612	32.026	47.841	46.527	59.859	74.940	93.693	66.938	64.200	72.600	94.900
Risultato netto ¹	-15.161	-10.328	-50.066	-9.446	29.577	54.078	32.028	37.640	70.251	174.072	50.641	48.100	54.500	70.000
Margine netto	-2,1%	-1,32%	-6,96%	-1,19%	3,34%	5,1%	3,13%	3,58%	6,35%	14,51%	4,64%	4,37%	4,7%	5,47%
EPS ²	-3,960	-2,700	-13,07	-2,470	-	14,10	8,340	9,800	18,30	45,36	15,70	-	-	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-
Data di pubblicazione	31/01/22	12/05/22	27/07/22	09/11/22	25/01/23	12/05/23	25/07/23	02/11/23	02/02/24	10/05/24	-	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indebitamento netto ¹	505.032	679.831	990.079	886.449	526.934	408.098	218.685	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	228.059
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,967 x	2,225 x	3,992 x	2,654 x	0,8847 x	0,6056 x	0,2896 x	-
Free Cash Flow ¹	-30.691	87.951	-8.856	172.923	365.017	234.915	312.702	379.152
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-7,46%	-22,7%	-22,9%	5,37%	48,2%	25,3%	24,2%	21,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	-1,46%	-4,04%	-3,4%	0,72%	8,89%	6,72%	8%	7,8%
Totale attività ¹	8.257.468	3.326.259	3.368.705	3.333.734	3.531.956	3.639.391	3.737.193	4.345.201
Attivo netto per azione ²	182,0	144,0	134,0	118,0	222,0	279,0	354,0	478,0
Cash Flow per azione ²	77,00	75,70	43,00	92,40	166,0	136,0	167,0	204,0
Capex ¹	297.020	202.054	151.684	180.957	314.136	339.540	340.716	350.419
Capex/Fatturo	11,38%	8,09%	5,45%	5,23%	7,17%	7,21%	6,63%	6,43%
Data di pubblicazione	15/06/20	18/05/21	12/05/22	12/05/23	10/05/24	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Tata Motors Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.017 INR

Prezzo obiettivo medio

1.092 INR

Differenza / Target Medio

+7,43%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Produttori di auto e camion - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TOYOTA MOTOR CORPORATION	+26,38%	279 Mrd
MERCEDES-BENZ GROUP AG	+3,57%	68,95 Mrd
BMW AG	-8,53%	63,15 Mrd
GENERAL MOTORS COMPANY	+36,44%	55,89 Mrd
FORD MOTOR COMPANY	+14,97%	56,01 Mrd
HONDA MOTOR CO., LTD.	+16,20%	52,05 Mrd
HYUNDAI MOTOR COMPANY	+33,42%	43,35 Mrd
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	+56,35%	36,09 Mrd
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	+23,08%	26,18 Mrd

Produttori di auto e camion - Altri