Finanza Torrent Power Limited

Azioni

TORNTPOWER

INE813H01021

Utilities-Elettricità

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:43:49 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.490 ^INR	-1,32%		-0,76%	+59,53%

01/04	Torrent Power Limited annuncia cambiamenti nel Consiglio di Amministrazione	CI
28/03	Torrent Power Limited riceve una lettera di assegnazione da Torrent Power Limited-Unità di Distribuzione per la creazione di progetti ibridi eolici e solari collegati alla rete da 150 MW (Re Power).	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	123.759	134.116	203.685	236.391	245.307	716.023	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	186.181	183.980	244.691	321.744	340.508	828.015	847.574	865.706
P/E ratio	13,8 x	11,4 x	15,8 x	52 x	11,6 x	35,7 x	28,4 x	26,5 x
Rendimento	1,94%	4,73%	2,6%	1,83%	5,09%	1,15%	1,28%	1,45%
Capitalizzazione/Fatturato	0,94 x	0,98 x	1,67 x	1,66 x	0,95 x	2,54 x	2,4 x	2,24 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,42 x	1,35 x	2,01 x	2,26 x	1,33 x	2,94 x	2,84 x	2,7 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,82 x	5,17 x	7,06 x	8,96 x	7,16 x	17,4 x	15,1 x	14,2 x
Valore dell'impresa/FCF	42,7 x	7,99 x	14,5 x	23,7 x	48,2 x	19,8 x	42,4 x	31,1 x
FCF Yield	2,34%	12,5%	6,91%	4,22%	2,07%	5,04%	2,36%	3,21%
Price to Book	1,38 x	1,46 x	2 x	2,38 x	2,23 x	5,59 x	4,85 x	4,25 x
N. Titoli (in migliaia)	480.617	480.617	480.617	480.617	480.617	480.617	-	-
Prezzo di riferimento ²	257,5	279,0	423,8	491,8	510,4	1.490	1.490	1.490
Data di pubblicazione	15/05/19	18/05/20	20/05/21	10/05/22	29/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	131.510	136.406	121.727	142.576	256.941	281.586	298.457	320.329
EBITDA ¹	31.995	35.561	34.652	35.910	47.587	47.534	56.055	61.055
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	19.730	22.518	21.857	22.571	34.777	33.437	40.508	47.636
Margine operativo	15%	16,51%	17,96%	15,83%	13,54%	11,87%	13,57%	14,87%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	12.636	4.748	15.518	5.640	30.414	27.139	34.259	36.625
Risultato netto ¹	8.989	11.742	12.909	4.540	21.174	20.074	25.173	26.718
Margine netto	6,84%	8,61%	10,61%	3,18%	8,24%	7,13%	8,43%	8,34%
EPS ²	18,70	24,43	26,86	9,450	44,06	41,79	52,37	56,21
Free Cash Flow ¹	4.359	23.017	16.916	13.580	7.060	41.716	19.970	27.826
Margine FCF	3,31%	16,87%	13,9%	9,53%	2,75%	14,81%	6,69%	8,69%
FCF Conversion (EBITDA)	13,63%	64,73%	48,82%	37,82%	14,84%	87,76%	35,63%	45,58%
FCF Conversion (Risultato netto)	48,49%	196,03%	131,04%	299,14%	33,34%	207,81%	79,33%	104,15%
Dividendo/Azione ²	5,000	13,20	11,00	9,000	26,00	17,14	19,00	21,63
Data di pubblicazione	15/05/19	18/05/20	20/05/21	10/05/22	29/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	29.528	30.841	30.989	36.476	67.465	37.674	37.436	65.103	67.032	132.135	64.428	60.379	73.276	72.434	142.885	69.701	68.749
EBITDA ¹	8.703	9.144	7.281	9.383	16.664	9.340	9.906	10.604	11.642	22.246	14.437	10.904	11.848	12.120	24.062	13.304	12.382
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.987	4.553	2.729	4.852	-	5.091	-7.033	6.711	7.246	-	-	-	7.113	7.904	-	8.710	7.348
Risultato netto ¹	3.205	3.969	2.066	3.674	5.739	3.681	-4.880	5.021	4.816	9.838	6.846	4.491	5.173	5.199	10.432	5.912	5.258
Margine netto	10,85%	12,87%	6,67%	10,07%	8,51%	9,77%	-13,04%	7,71%	7,19%	7,45%	10,63%	7,44%	7,06%	7,18%	7,3%	8,48%	7,65%
EPS ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,340	10,76	11,35	-	14,90	10,41
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	09/02/21	20/05/21	06/08/21	27/10/21	27/10/21	03/02/22	10/05/22	08/08/22	10/11/22	10/11/22	14/02/23	29/05/23	10/08/23	-	09/11/23	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	62.423	49.864	41.005	85.353	95.201	111.992	131.551	149.683
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,951 x	1,402 x	1,183 x	2,377 x	2,001 x	2,356 x	2,347 x	2,452 x
Free Cash Flow ¹	4.359	23.017	16.916	13.580	7.060	41.716	19.971	27.826
ROE (utile netto/patrimonio netto)	10,8%	13%	13,4%	15%	20,2%	16,7%	17,8%	17%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	187,0	191,0	212,0	207,0	229,0	266,0	307,0	350,0
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	19.887	13.337	12.960	18.091	28.156	36.613	42.257	44.234
Capex/Fatturo	15,12%	9,78%	10,65%	12,69%	10,96%	13%	14,16%	13,81%
Data di pubblicazione	15/05/19	18/05/20	20/05/21	10/05/22	29/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Torrent Power Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Sell

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.490 INR

Prezzo obiettivo medio

996,2 INR

Differenza / Target Medio

-33,13%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Utenze elettriche - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TORRENT POWER LIMITED	+59,53%	8,59 Mrd
NEXTERA ENERGY	+8,64%	136 Mrd
SOUTHERN COMPANY	+4,41%	80,06 Mrd
IBERDROLA, S.A.	-2,19%	77,98 Mrd
DUKE ENERGY CORPORATION	+0,69%	75,38 Mrd
ENEL S.P.A.	-8,92%	66,47 Mrd
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+61,15%	59,36 Mrd
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+4,97%	44,9 Mrd
DOMINION ENERGY, INC.	+7,34%	42,26 Mrd
GE VERNOVA INC.	0,00%	41,65 Mrd

Utenze elettriche - Altri