Finanza Transocean Ltd. Swiss Exchange

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RIGN

CH0048265513

Petrolio/Gas trivellazione

Tempo differito Swiss Exchange Altri mercati azionari 17:36:37 27/06/2023			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
4 ^CHF	-11,70%		-.--%	-.--%

30/04	Transcript : Transocean Ltd., Q1 2024 Earnings Call, Apr 30, 2024
30/04	Transocean passa agli utili del primo trimestre, con un aumento del fatturato	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	4.210	1.421	1.809	3.292	5.137	4.926	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	11.681	8.074	8.003	9.956	11.788	11.447	10.555	9.754
P/E ratio	-3,36 x	-2,51 x	-2,97 x	-5,12 x	-5,12 x	261 x	17,5 x	13,7 x
Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	3,33%
Capitalizzazione/Fatturato	1,36 x	0,45 x	0,71 x	1,28 x	1,81 x	1,37 x	1,22 x	1,17 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,78 x	2,56 x	3,13 x	3,87 x	4,16 x	3,18 x	2,61 x	2,32 x
Valore dell'impresa/EBITDA	11,9 x	6,72 x	8,04 x	12,2 x	16 x	9,99 x	6,74 x	5,92 x
Valore dell'impresa/FCF	-249 x	60,7 x	21,8 x	-37 x	-44,8 x	62,9 x	13 x	11,7 x
FCF Yield	-0,4%	1,65%	4,59%	-2,7%	-2,23%	1,59%	7,71%	8,55%
Price to Book	0,35 x	0,12 x	0,16 x	0,31 x	0,47 x	0,47 x	0,46 x	0,44 x
N. Titoli (in migliaia)	611.862	615.110	655.505	721.888	809.031	819.580	-	-
Prezzo di riferimento ²	6,880	2,310	2,760	4,560	6,350	6,010	6,010	6,010
Data di pubblicazione	17/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	19/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.088	3.152	2.556	2.575	2.832	3.599	4.045	4.204
EBITDA ¹	979	1.201	995	816	738	1.146	1.566	1.647
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-63	205	253	81	-6	400,6	822,2	926,7
Margine operativo	-2,04%	6,5%	9,9%	3,15%	-0,21%	11,13%	20,33%	22,05%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-1.198	-541	-470	-562	-941	-124,5	333	441,4
Risultato netto ¹	-1.255	-567	-592	-621	-954	25,86	273,1	348,2
Margine netto	-40,64%	-17,99%	-23,16%	-24,12%	-33,69%	0,72%	6,75%	8,28%
EPS ²	-2,050	-0,9200	-0,9300	-0,8900	-1,240	0,0231	0,3437	0,4394
Free Cash Flow ¹	-47	133	367	-269	-263	182	814	833,5
Margine FCF	-1,52%	4,22%	14,36%	-10,45%	-9,29%	5,06%	20,12%	19,83%
FCF Conversion (EBITDA)	-	11,07%	36,88%	-	-	15,89%	51,98%	50,62%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	703,74%	298,03%	239,41%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	0,2000
Data di pubblicazione	17/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	19/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	621	586	692	691	606	649	729	713	741	763	865,2	955,4	1.015	985,9	996,2
EBITDA ¹	250	163	245	268	140	217	237	162	122	199	237,3	325,2	377,9	372,1	373,5
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	66	-20	61	86	-46	35	51	-30	-62	14	49,54	143,2	198,6	180,9	181,8
Margine operativo	10,63%	-3,41%	8,82%	12,45%	-7,59%	5,39%	7%	-4,21%	-8,37%	1,83%	5,73%	14,99%	19,57%	18,34%	18,25%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-149	-149	-65	-33	-315	-414	-181	-263	-83	-93	-82,77	15,2	70,38	66,23	73,85
Risultato netto ¹	-260	-175	-68	-28	-350	-465	-165	-220	-104	98	-88,63	-10,53	42,58	52,58	57,72
Margine netto	-41,87%	-29,86%	-9,83%	-4,05%	-57,76%	-71,65%	-22,63%	-30,86%	-14,04%	12,84%	-10,24%	-1,1%	4,2%	5,33%	5,79%
EPS ²	-0,4000	-0,2600	-0,1000	-0,0400	-0,4800	-0,6400	-0,2200	-0,2800	-0,1300	0,1100	-0,1055	-0,0115	0,0477	0,0579	0,0625
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	22/02/22	02/05/22	01/08/22	02/11/22	21/02/23	01/05/23	31/07/23	30/10/23	19/02/24	29/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	7.471	6.653	6.194	6.664	6.651	6.521	5.629	4.828
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	7,631 x	5,54 x	6,225 x	8,167 x	9,012 x	5,692 x	3,594 x	2,932 x
Free Cash Flow ¹	-47	133	367	-269	-263	182	814	834
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-7,1%	-4%	-5,23%	-5,65%	-10,8%	-0,84%	1,99%	3,69%
ROA (utile netto/totale attivi)	-3,56%	-2,03%	-2,79%	-3,02%	-5,55%	-0,26%	1,14%	1,6%
Totale attività ¹	35.209	27.930	21.241	20.559	17.191	-10.102	23.938	21.760
Attivo netto per azione ²	19,40	18,60	17,10	14,90	13,60	12,80	13,10	13,70
Cash Flow per azione ²	0,5600	0,6500	0,9000	0,6400	0,2100	0,4500	1,240	-
Capex ¹	387	265	208	717	427	231	218	241
Capex/Fatturo	12,53%	8,41%	8,14%	27,84%	15,08%	6,42%	5,39%	5,73%
Data di pubblicazione	17/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	19/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Transocean Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

6,01 USD

Prezzo obiettivo medio

7,167 USD

Differenza / Target Medio

+19,25%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trivellazioni di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ADNOC DRILLING COMPANY	+15,34%	18,51 Mrd
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+9,27%	9,43 Mrd
NOBLE CORPORATION PLC	-1,45%	6,78 Mrd
VALARIS LIMITED	+10,35%	5,48 Mrd
ADES HOLDING COMPANY	-25,75%	5,15 Mrd
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+1,81%	4,42 Mrd
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+19,59%	3,97 Mrd
HELMERICH & PAYNE, INC.	+7,76%	3,85 Mrd
ARABIAN DRILLING COMPANY	-25,24%	3,4 Mrd

Trivellazioni di petrolio e gas - Altri