Le azioni mondiali hanno vacillato mercoledì, mentre gli investitori hanno digerito un rapporto che mostrava che i prezzi al consumo annuali degli Stati Uniti sono balzati del 9,1% a giugno - il più grande aumento in oltre quattro decenni - lasciando gli americani a scavare più a fondo per pagare benzina, cibo, assistenza sanitaria e affitto.

I mercati hanno subito un'oscillazione selvaggia, con l'euro che ha toccato quota 1 a 1 rispetto al dollaro per la prima volta in 20 anni, mentre gli investitori temevano che potessero essere in arrivo altri rialzi dei tassi della Fed.

Si prevede che la Federal Reserve degli Stati Uniti effettuerà un rialzo dei tassi, forse fino a 100 punti base, questo mese, dopo che un rapporto sull'inflazione, per lo più negativo, ha mostrato che le pressioni sui prezzi, già ai massimi da 40 anni, stanno accelerando ulteriormente.

Nelle ultime due settimane, un gruppo di banchieri centrali aveva segnalato che avrebbero sostenuto il secondo aumento consecutivo dei tassi di 75 punti base in occasione della prossima riunione politica del 26-27 luglio.

Ma dopo che i dati del Dipartimento del Lavoro di mercoledì hanno mostrato che l'aumento dei costi di gas, cibo e affitto ha fatto salire l'indice dei prezzi al consumo (CPI) del 9,1% il mese scorso rispetto a un anno prima, l'opinione potrebbe essere cambiata.

Le preoccupazioni per la recessione avevano già fatto crollare le borse europee, ma il numero principale dell'IPC è stato addirittura superiore alle previsioni della maggior parte degli economisti.

L'indice paneuropeo STOXX 600 ha perso l'1,01% e l'indicatore MSCI delle azioni di tutto il mondo ha perso lo 0,31%.

Le azioni statunitensi hanno chiuso in modesto ribasso mercoledì, dopo che gli investitori hanno digerito i dati sull'inflazione statunitense, più caldi del previsto. Sebbene tutti e tre i principali indici azionari statunitensi siano rimbalzati dai minimi raggiunti all'inizio della giornata e, occasionalmente, siano entrati in territorio positivo nel corso della sessione, alla chiusura erano tutti in rosso.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,67%, l'S&P 500 ha perso lo 0,45% e il Nasdaq Composite è sceso dello 0,15%.

La Banca del Canada mercoledì ha aumentato il suo tasso di interesse principale di 100 punti base nel tentativo di schiacciare l'inflazione, sorprendendo i mercati e diventando il primo Paese del G7 ad effettuare un rialzo così aggressivo in questo ciclo economico.

L'euro ha sfiorato solo brevemente la parità, ma è stato sufficiente. Il DAX tedesco e il CAC40 francese hanno quasi raddoppiato le loro perdite mattutine, rispettivamente dell'1,5% e dell'1,4%. Il FTSE di Londra non è stato molto distante, poiché un altro aumento del 4% dei prezzi del gas ha aumentato le pressioni.

"L'IPC del 9,1% è il numero più alto degli ultimi 40 anni; l'unica buona notizia è che l'inflazione core è leggermente più bassa", ha dichiarato Robert Alster, Chief Investment Officer di Close Brothers Asset Management.

"E la parità dell'euro - beh, le prospettive economiche europee continuano a peggiorare, soprattutto se il gas russo non ricomincia ad arrivare".

Anche la Corea e la Nuova Zelanda hanno aumentato i loro tassi durante la notte. I dati sulla crescita economica del Regno Unito hanno fornito un aumento inaspettato, ma gli investitori erano molto più concentrati sulla velocità e sulla furia con cui si muove ora la Fed.

"I mercati sono stati un po' frenati in termini di parità euro-dollaro, ma abbiamo ancora un numero incredibile di parti in movimento", ha detto Kit Juckes di Societe Generale, spiegando che quanto più alti saranno i numeri dell'inflazione statunitense, tanto più chiaro sarà il fatto che la Fed continuerà ad aumentare i tassi. I mercati del reddito fisso sono rimasti in ansia. Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni - il punto di riferimento per i costi di prestito globali - è sceso di 5 punti base al 2,908%, poiché gli investitori hanno digerito anche l'ultimo taglio delle previsioni di crescita degli Stati Uniti da parte del Fondo Monetario Internazionale.

I rendimenti dei titoli di Stato tedeschi sono saliti all'1,15%, dopo essere scesi bruscamente per due giorni, mentre i rendimenti italiani a 10 anni sono saliti al 3,27%.

I segnali di allarme recessivo del mercato obbligazionario stanno già lampeggiando "con crescente allarme", ha detto Jim Reid di Deutsche Bank. Uno in particolare è la curva del Tesoro americano a 2 anni/10 anni, che si è invertita prima di ognuna delle ultime 10 recessioni statunitensi e rimane vicina alla massima inversione di questo ciclo, finora a -16 punti base.

OROLOGIO DELLA PARITÀ

L'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone ha chiuso in rialzo dello 0,43%, mentre il Nikkei giapponese è salito dello 0,54%.

Le azioni taiwanesi hanno guidato i guadagni dopo che il Ministero delle Finanze di Taiwan ha dichiarato martedì sera che avrebbe attivato il suo fondo di stabilizzazione delle azioni. Quel giorno il mercato era sceso ai minimi di 19 mesi.

"La forte debolezza dei prezzi del petrolio a luglio suggerisce che l'inflazione di giugno potrebbe segnare un picco. Se così fosse, la fase più dinamica della stretta della Fed potrebbe concludersi con un aumento dei tassi di 75 pb il 27 luglio", hanno affermato gli analisti di ANZ.

I timori che l'aumento dei tassi possa portare l'economia globale ad una battuta d'arresto, o peggio ad una recessione, sono stati il motore principale del crollo del 20% delle azioni mondiali quest'anno e dell'impennata del dollaro USA, bene rifugio.

Il dollaro è stato fermo anche su altri concorrenti all'inizio della sessione, ma il suo indice di misura contro i principali rivali è recentemente sceso dello 0,148%, con l'euro in rialzo dello 0,17% a 1,0053 dollari.

Il greggio statunitense è recentemente salito dello 0,06% a 95,90 dollari al barile, mentre il Brent era a 99,31 dollari, in calo dello 0,18% nella giornata.

La criptovaluta leader bitcoin, nel frattempo, è salita dell'1,74% a 19.656,85 dollari.