Finanza Valuence Holdings Inc.

Azioni

9270

JP3431540008

Distribuzione specializzata

Tempo differito Japan Exchange Altri mercati azionari 04:28:52 29/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
731 ^JPY	-2,66%		-4,19%	-48,85%

16/04	Azioni tecnologiche, potenziale intervento dello yen pesano sulle azioni giapponesi	MT
16/04	Valuence ritira le previsioni di dividendo a fine anno, mentre il primo semestre fiscale è in perdita; le azioni crollano dell'11%.	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	20.667	21.080	39.773	27.261	31.797	9.783	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	21.998	21.758	40.349	31.967	38.719	9.783	9.783	9.783
P/E ratio	14 x	68,2 x	54,9 x	28,6 x	30,2 x	-5,43 x	21,8 x	13 x
Rendimento	2,1%	1,56%	0,83%	1,18%	1,22%	-	1,33%	2,66%
Capitalizzazione/Fatturato	0,55 x	0,56 x	0,76 x	0,43 x	0,42 x	0,12 x	0,11 x	0,1 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,55 x	0,56 x	0,76 x	0,43 x	0,42 x	0,12 x	0,11 x	0,1 x
Valore dell'impresa/EBITDA	-	18,2 x	20,5 x	10,5 x	10,1 x	2,79 x	-	-
Valore dell'impresa/FCF	20,5 x	14 x	53 x	-8,38 x	977 x	-6,23 x	-32,2 x	8,53 x
FCF Yield	4,88%	7,16%	1,89%	-11,9%	0,1%	-16%	-3,11%	11,7%
Price to Book	3,17 x	3,13 x	5,59 x	3,62 x	3,75 x	-	-	-
N. Titoli (in migliaia)	12.376	13.142	13.192	12.853	12.931	13.026	-	-
Prezzo di riferimento ²	1.670	1.604	3.015	2.121	2.459	751,0	751,0	751,0
Data di pubblicazione	15/10/19	15/10/20	14/10/21	14/10/22	13/10/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	37.799	37.932	52.513	63.385	76.130	81.400	89.000	95.500
EBITDA ¹	-	1.161	1.942	2.604	3.155	3.510	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.240	631	1.169	1.888	2.184	-1.200	1.000	1.500
Margine operativo	5,93%	1,66%	2,23%	2,98%	2,87%	-1,47%	1,12%	1,57%
Risultato ante Imposte (EBT)	2.243	599	811	1.683	1.914	-	-	-
Risultato netto ¹	1.459	305	725,1	969	1.050	-1.800	450	750
Margine netto	3,86%	0,8%	1,38%	1,53%	1,38%	-2,21%	0,51%	0,79%
EPS ²	119,7	23,53	54,87	74,06	81,42	-138,2	34,50	57,60
Free Cash Flow ¹	1.008	1.508	750,7	-3.253	32,54	-1.570	-304	1.147
Margine FCF	2,67%	3,98%	1,43%	-5,13%	0,04%	-1,93%	-0,34%	1,2%
FCF Conversion (EBITDA)	-	129,93%	38,65%	-	1,03%	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	69,09%	494,59%	103,53%	-	3,1%	-	-	152,93%
Dividendo/Azione ²	35,00	25,00	25,00	25,00	30,00	-	10,00	20,00
Data di pubblicazione	15/10/19	15/10/20	14/10/21	14/10/22	13/10/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Agosto	2020 S1	2021 S1	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	20.308	23.743	13.254	12.859	26.113	18.286	18.986	17.251	16.379	33.629	20.044	22.456	19.689	19.738	39.427	19.967	22.006
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	685	66	197	16	213	721	954	283,8	221,7	505	835	843,1	-436,1	-616	-1.052	-359	211
Margine operativo	3,37%	0,28%	1,49%	0,12%	0,82%	3,94%	5,02%	1,65%	1,35%	1,5%	4,17%	3,75%	-2,21%	-3,12%	-2,67%	-1,8%	0,96%
Risultato ante Imposte (EBT)	620	58	160	-	128	692	-	258	-	334	772	-	-479	-	-1.169	-	-
Risultato netto ¹	366	-123	45	-92	-47	414	601	133,3	25,74	159	481	409,7	-404,3	-493	-897	-500	-403
Margine netto	1,8%	-0,52%	0,34%	-0,72%	-0,18%	2,26%	3,17%	0,77%	0,16%	0,47%	2,4%	1,82%	-2,05%	-2,5%	-2,28%	-2,5%	-1,83%
EPS	28,46	-9,390	3,440	-	-3,630	31,60	-	10,37	-	12,36	37,34	-	-31,27	-	-69,22	-	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	14/04/20	14/04/21	14/01/22	14/04/22	14/04/22	14/07/22	14/10/22	13/01/23	14/04/23	14/04/23	14/07/23	13/10/23	12/01/24	12/04/24	12/04/24	-	-

¹JPY in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto	1.331	678	576	4.706	6.922	-	-	-
Liquidità Netta	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	0,584 x	0,2965 x	1,807 x	2,194 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.008	1.508	751	-3.253	32,5	-1.570	-304	1.147
ROE (utile netto/patrimonio netto)	23,4%	4,6%	10,5%	13,2%	13,4%	-26,9%	6,4%	10%
ROA (utile netto/totale attivi)	17,2%	4,22%	4,25%	4,62%	4,13%	-4,6%	2,3%	3,8%
Totale attività ¹	8.482	7.230	17.053	20.988	25.462	39.130	19.565	19.737
Attivo netto per azione	526,0	513,0	539,0	586,0	656,0	-	-	-
Cash Flow per azione ²	146,0	52,80	102,0	129,0	157,0	-42,20	142,0	165,0
Capex ¹	530	381	905	1.165	2.173	1.700	1.500	1.200
Capex/Fatturo	1,4%	1%	1,72%	1,84%	2,85%	2,09%	1,69%	1,26%
Data di pubblicazione	15/10/19	15/10/20	14/10/21	14/10/22	13/10/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Valuence Holdings Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

751 JPY

Prezzo obiettivo medio

1.500 JPY

Differenza / Target Medio

+99,73%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Negozi di articoli usati

	Variaz. 1 gen.	Capi.
VALUENCE HOLDINGS INC.	-48,85%	62,89 Mln
SAVERS VALUE VILLAGE, INC.	-27,27%	2,09 Mrd
KOMEHYO HOLDINGS CO.,LTD.	+8,38%	291 Mln
TREASURE FACTORY CO.,LTD.	+18,87%	238 Mln
HARD OFF CORPORATION CO.,LTD.	+22,05%	182 Mln

Negozi di articoli usati