Finanza WEG S.A.

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Componenti elettrici

Mercato chiuso - Sao Paulo Altri mercati azionari 22:07:50 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
39,22 ^BRL	+1,42%		+1,74%	+6,26%

22/02	Transcript : WEG S.A., Q4 2023 Earnings Call, Feb 22, 2024
21/02	WEG S.A. riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 dicembre 2023	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	72.700	158.883	138.384	161.589	154.846	164.537	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	71.797	156.965	136.956	160.065	150.600	159.319	158.048	158.919
P/E ratio	45 x	67,9 x	38,6 x	38,4 x	27 x	30,5 x	27,1 x	22,4 x
Rendimento	1,23%	0,79%	1,38%	1,32%	1,76%	1,53%	1,85%	2,02%
Capitalizzazione/Fatturato	5,45 x	9,09 x	5,87 x	5,4 x	4,76 x	4,41 x	3,87 x	3,39 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5,38 x	8,99 x	5,81 x	5,35 x	4,63 x	4,27 x	3,71 x	3,27 x
Valore dell'impresa/EBITDA	32 x	48 x	29,3 x	28,5 x	21,2 x	21,1 x	18,5 x	16,1 x
Valore dell'impresa/FCF	51,9 x	46,6 x	864 x	85,5 x	27,7 x	32,9 x	35,9 x	41,7 x
FCF Yield	1,93%	2,15%	0,12%	1,17%	3,61%	3,04%	2,79%	2,4%
Price to Book	8,34 x	13,7 x	10,2 x	10,9 x	8,93 x	8,17 x	7,25 x	6,06 x
N. Titoli (in migliaia)	4.195.030	4.195.480	4.196.012	4.196.015	4.195.234	4.195.234	-	-
Prezzo di riferimento ²	17,33	37,87	32,98	38,51	36,91	39,22	39,22	39,22
Data di pubblicazione	19/02/20	24/02/21	16/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	13.347	17.470	23.563	29.905	32.504	37.332	42.557	48.606
EBITDA ¹	2.245	3.268	4.679	5.617	7.090	7.537	8.559	9.876
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.848	2.816	4.158	5.052	6.462	6.728	7.594	8.821
Margine operativo	13,84%	16,12%	17,65%	16,89%	19,88%	18,02%	17,84%	18,15%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.804	2.747	4.330	5.116	6.591	6.758	8.033	9.681
Risultato netto ¹	1.615	2.341	3.586	4.208	5.732	5.462	6.206	7.426
Margine netto	12,1%	13,4%	15,22%	14,07%	17,63%	14,63%	14,58%	15,28%
EPS ²	0,3849	0,5580	0,8545	1,003	1,366	1,284	1,448	1,753
Free Cash Flow ¹	1.383	3.371	158,5	1.871	5.436	4.839	4.405	3.807
Margine FCF	10,36%	19,3%	0,67%	6,26%	16,72%	12,96%	10,35%	7,83%
FCF Conversion (EBITDA)	61,63%	103,18%	3,39%	33,32%	76,67%	64,2%	51,47%	38,55%
FCF Conversion (Risultato netto)	85,68%	144,03%	4,42%	44,47%	94,84%	88,6%	70,98%	51,27%
Dividendo/Azione ²	0,2126	0,2975	0,4544	0,5100	0,6499	0,6017	0,7249	0,7917
Data di pubblicazione	19/02/20	24/02/21	16/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	6.198	6.540	6.828	7.186	7.911	7.980	7.696	8.171	8.075	8.561	8.587	9.199	9.444	9.743	-
EBITDA ¹	1.144	1.125	1.233	1.257	1.568	1.559	1.689	1.833	1.739	1.829	1.794	1.835	1.730	1.971	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.014	985,1	1.099	1.121	1.426	1.406	1.538	1.681	1.581	1.661	1.655	1.668	1.629	1.778	-
Margine operativo	16,36%	15,06%	16,09%	15,61%	18,02%	17,61%	19,99%	20,58%	19,58%	19,41%	19,27%	18,13%	17,25%	18,25%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.018	1.003	1.153	1.117	1.444	1.402	-	-	1.615	1.652	1.705	1.671	1.549	1.784	-
Risultato netto ¹	812,9	874,1	943,9	913	1.158	1.193	1.307	1.368	1.312	1.745	1.312	1.306	1.261	1.393	-
Margine netto	13,12%	13,36%	13,82%	12,71%	14,64%	14,95%	16,98%	16,75%	16,24%	20,38%	15,27%	14,19%	13,35%	14,3%	-
EPS ²	0,1937	0,2082	0,2250	0,2176	0,2760	0,2844	-	0,3261	0,3127	0,4159	0,3103	0,3106	0,2998	0,3320	-
Dividendo/Azione ²	0,0207	0,0448	0,0368	0,0433	0,1760	0,0837	-	0,1452	-	0,1120	0,1772	0,1607	0,1525	0,1570	0,1600
Data di pubblicazione	27/10/21	16/02/22	27/04/22	20/07/22	26/10/22	15/02/23	26/04/23	19/07/23	25/10/23	21/02/24	-	-	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	902	1.918	1.428	1.523	4.246	5.218	6.489	5.618
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.383	3.371	159	1.871	5.436	4.839	4.405	3.807
ROE (utile netto/patrimonio netto)	19,7%	23,1%	28,5%	29,6%	35,6%	28,8%	28,6%	28,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	10,4%	7,61%	16,4%	16,2%	19,2%	17%	18,4%	19,5%
Totale attività ¹	15.544	30.771	21.932	26.034	29.815	32.128	33.728	38.081
Attivo netto per azione ²	2,080	2,760	3,240	3,540	4,130	4,800	5,410	6,470
Cash Flow per azione ²	0,4500	0,9400	0,2200	0,7100	-	1,100	-	-
Capex ¹	524	559	781	1.111	1.586	3.125	1.689	2.086
Capex/Fatturo	3,93%	3,2%	3,31%	3,72%	4,88%	8,37%	3,97%	4,29%
Data di pubblicazione	19/02/20	24/02/21	16/02/22	15/02/23	21/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per WEG S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

39,22 BRL

Prezzo obiettivo medio

41,08 BRL

Differenza / Target Medio

+4,74%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Componenti elettrici e attrezzature - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
WEG S.A.	+6,26%	32,1 Mrd
SIEMENS AG	+4,53%	149 Mrd
EATON CORPORATION PLC	+34,66%	130 Mrd
SCHNEIDER ELECTRIC SE	+19,57%	130 Mrd
EMERSON ELECTRIC CO.	+12,90%	62,82 Mrd
AMETEK, INC.	+7,65%	41,04 Mrd
VERTIV HOLDINGS CO	+94,65%	35 Mrd
ROCKWELL AUTOMATION, INC.	-9,78%	32,1 Mrd
LEGRAND	+3,97%	27,31 Mrd
NIDEC CORPORATION	+24,93%	25,97 Mrd

Componenti elettrici e attrezzature - Altri