L'euro ha subito un primo colpo a causa dei commenti del membro della Banca Centrale Europea Isabel Schnabel, che in un'intervista a Reuters ha affermato che i rialzi dei tassi d'interesse sono fuori discussione, dato il "notevole" calo dell'inflazione.
Il Bitcoin si è mantenuto vicino al suo massimo dall'aprile dello scorso anno, vicino a $42.000, in quanto il calo del dollaro nelle ultime settimane ha dirottato la liquidità verso asset più rischiosi.
Gli investitori attendono con impazienza il rapporto sui salari non agricoli degli Stati Uniti di venerdì, relativo al mese di novembre. Ma prima di allora, il rapporto mensile JOLTS - che rileva le assunzioni e i licenziamenti mensili - arriverà martedì e il sondaggio ADP del settore privato è previsto per mercoledì.
Entrambi potrebbero influenzare le aspettative per il numero di venerdì e rendere il trading volatile nel periodo precedente, dato il potere delle aspettative di politica monetaria nel guidare le valute in questo momento.
"Il mercato si concentra ancora molto su ciò che le banche centrali faranno l'anno prossimo in termini di politica. Nell'ultima settimana abbiamo assistito a un drammatico riprezzamento delle aspettative sui tassi sia per la Fed che per la BCE, per cui questo ha certamente un impatto sui mercati FX", ha detto Lee Hardman, stratega valutario di MUFG.
L'indice del dollaro è salito dello 0,1%, ai massimi di una settimana.
Gli analisti hanno detto che il rialzo del dollaro è dovuto in parte all'inversione del pesante selloff delle ultime settimane, che ha visto l'indice del dollaro crollare di circa il 3% a novembre, il calo mensile più marcato da un anno a questa parte.
"Credo che forse si tratti di una rivalutazione del fatto che il dollaro americano è sceso troppo e troppo velocemente", ha detto Sean Callow, stratega senior di Westpac.
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I trader hanno prezzato almeno 125 punti base di tagli dei tassi da parte della Federal Reserve il prossimo anno, con una buona probabilità di 50 punti base entro giugno, secondo lo strumento FedWatch del CME.
"La Fed sarà reattiva ai dati concreti e non li anticiperà", ha detto Thierry Wizman, stratega globale per i cambi e i tassi di interesse di Macquarie. "Quindi, finché i dati sull'attività si deteriorano e l'inflazione arretra, la convergenza verso rendimenti più bassi riprenderà".
A titolo di confronto, i futures indicano che c'è una probabilità dell'82% che la BCE possa effettuare il suo primo taglio dei tassi entro il prossimo marzo. L'inflazione nella zona euro è scesa più rapidamente di quanto previsto, come evidenziato dai dati sui prezzi al consumo di giovedì scorso.
L'euro ha perso l'1,34% da allora e i dati sono stati sufficienti a convincere il membro del Consiglio direttivo della BCE Schnabel a cambiare la sua posizione sui tagli dei tassi. Un mese fa, aveva insistito che i rialzi dovevano rimanere un'opzione.
L'euro è sceso dello 0,1% a 1,0821 dollari e dello 0,1% contro la sterlina a 85,715 pence.
Nel frattempo, lo yuan non è stato turbato dalla decisione di Moody's di tagliare le prospettive di credito della Cina a "negative" martedì. L'agenzia di rating ha citato una minore crescita a medio termine e il continuo declino del settore immobiliare.
Nel mercato offshore, lo yuan è rimasto sostanzialmente stabile a 7,153 per dollaro, dopo aver scambiato a 7,16 in precedenza.
La sterlina è rimasta invariata a 1,2628 dollari, mentre lo yen si è rafforzato, lasciando il dollaro in calo dello 0,1% a 147,05 dollari.
Il dollaro australiano è sceso dello 0,7% a 0,6576 dollari, al di sotto dei massimi di quattro mesi di lunedì, dopo che la Reserve Bank of Australia (RBA) ha mantenuto i tassi al massimo di 12 anni del 4,35% martedì, come ampiamente previsto, e ha notato che i dati economici ricevuti da novembre sono stati ampiamente in linea con le previsioni.
"L'Aussie ha avuto una grande corsa nelle ultime settimane e probabilmente era ipercomprato nel breve termine", ha detto Matt Simpson, analista di mercato senior di City Index.
Nelle criptovalute, il bitcoin è sceso dell'1,15% a 41.504 dollari, appena sotto il picco di lunedì di 42.404 dollari, il più alto dall'aprile 2022.
La criptovaluta più grande del mondo ha guadagnato il 150% quest'anno, alimentata in parte dall'ottimismo che le autorità di regolamentazione statunitensi approveranno presto i fondi spot bitcoin negoziati in borsa (ETF), che potrebbero aprire il mercato del bitcoin a milioni di investitori in più.
"40.000 dollari hanno agito come una calamita da quando il bitcoin ha finalmente superato i 30.000 dollari alla fine di ottobre", ha detto il co-fondatore della società di servizi crittografici Nexo, Antoni Trenchev. "Era solo una questione di tempo prima che il numero successivo cedesse, mentre l'entusiasmo per un ETF spot raggiunge la febbre".
