Lo shekel israeliano ha toccato il livello più basso dall'inizio del 2016 e il costo dell'assicurazione del debito sovrano del Paese contro il default è salito martedì, dopo che un sanguinoso assalto nel fine settimana da parte dei militanti di Hamas ha messo Israele sul piede di guerra.

Lo shekel si è ammorbidito dello 0,4% nei primi scambi per raggiungere 3,9544 contro il dollaro, estendendo nuovamente le perdite dopo il crollo di oltre il 2,5% di lunedì, che è stato il più grande movimento di un giorno dal marzo 2020. La valuta si è indebolita dell'11% finora nel 2023.

I credit default swap a cinque anni, che pagano il proprietario in caso di default dell'emittente di un'obbligazione, sono saliti a 93 punti base, ben al di sopra della chiusura di venerdì a 60 punti base, secondo i dati di S&P Global Market Intelligence.

L'attacco del fine settimana e gli attacchi di rappresaglia da parte di Israele hanno causato più di 1.500 vittime, sollevando il timore che la regione possa affrontare un'ondata prolungata di conflitto e violenza.

Le azioni, le obbligazioni e le valute di Israele e dei Paesi limitrofi come il Libano, la Giordania e l'Egitto hanno subito forti pressioni negli ultimi giorni. La Banca di Israele ha annunciato lunedì che avrebbe venduto fino a 30 miliardi di dollari di valuta estera sul mercato aperto per stabilizzare la valuta.

Le obbligazioni internazionali di Israele a più lunga scadenza hanno registrato alcuni guadagni martedì, con l'obbligazione del secolo con scadenza nel 2120 in rialzo di quasi 1 centesimo, secondo i dati di Tradeweb. Tuttavia, ciò ha compensato solo una frazione del calo di oltre 4 centesimi registrato lunedì, mentre le obbligazioni del Paese a più breve scadenza hanno continuato a subire pressioni e ad estendere i ribassi.

In una nota ai clienti, JPMorgan ha dichiarato di aver ridotto la sua posizione di sovrappeso su alcune obbligazioni societarie israeliane a un peso neutro, e di aver intrapreso la stessa azione sul debito emesso in altri Paesi del Golfo.

"Non sarebbe prudente per noi consigliare agli investitori di aggiungere obbligazioni nell'attuale contesto", ha detto Zafar Nazim di JPMorgan in una nota ai clienti pubblicata nella tarda serata di lunedì. I principali indici azionari di Tel Aviv hanno esteso i guadagni di lunedì, salendo dello 0,5% nella giornata. Tuttavia, ciò avviene a seguito di un calo di oltre il 6% registrato domenica.