Azioni Nomura NEXT FUNDS International Bond Citi World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF - JPY

ETF

2511

JP3048620003

Tempo differito Japan Exchange 06:12:13 03/07/2024 Variaz. 5gg Var. 1 gen.
1.149 JPY +0,09% Grafico intraday di Nomura NEXT FUNDS International Bond Citi World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF - JPY +0,44% +9,64%
Mese in corso-0,04%
1 mese+3,33%
Grafico dinamico

Obiettivo d'investimento

Il Fondo mira a una performance d'investimento legata all'indice Citi World Government Bond (ex Japan, unhedged, basato sullo yen giapponese), il che significa che la volatilità del NAV deve corrispondere a quella dell'indice di riferimento. Citi World Government Bond Index (ex Japan, unhedged, basato sullo yen giapponese) è l'indice obbligazionario sviluppato da Citigroup Index LLC per misurare i profitti totali degli investimenti delle obbligazioni governative dei principali paesi del mondo, escluso il Giappone, come media ponderata della capitalizzazione di mercato di ciascun mercato (l'indice non coperto e basato sullo yen giapponese).
In collaborazione con
TrackInsight
Data Quotazioni Variazione Volume
03/07/24 1.149 +0,09% 70 790
02/07/24 1.148 0,00% 104 670
01/07/24 1.148 -0,04% 69 130
28/06/24 1.148 +0,61% 81 380
27/06/24 1.142 -0,22% 49 600

Prezzo in differita Japan Exchange

Ultimo aggiornamento 03 luglio 2024 alle 06:12

Altre quotazioni

Descrizione

Codice ISIN JP3048620003
Spese di gestione (TER) 0.12%
Categoria di attività Fixed Income
Valuta
Società di gestione
Sottostante FTSE Non-JPY World Government Bond Index - JPY

Caratteristiche

Politica dei dividendi Distribution
Metodo di replica Physique
Giurisdizione
Struttura del fondo
Modello di replica
Data di creazione
12/12/2017
Rating di credito
Focus geografico

Distribuzione

Investitore individuale

Evoluzione AuM ( 31/05/2024 )

AuM (EUR) 249 M€
AuM 1 mese 248 M€
AuM 3 mesi 215 M€
AuM 6 mesi 219 M€
AuM 12 mesi 201 M€
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