Azioni Nomura NEXT FUNDS International Bond Citi World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF - JPY

ETF

2511

JP3048620003

Mercato chiuso - Japan Exchange 08:00:00 26/04/2024 Variaz. 5gg Var. 1 gen.
1.092 JPY -0,05% Grafico intraday di Nomura NEXT FUNDS International Bond Citi World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF - JPY +0,65% +4,20%
Mese in corso+0,74%
1 mese+0,92%
Grafico dinamico

Obiettivo d'investimento

Il Fondo mira a una performance d'investimento legata all'indice Citi World Government Bond (ex Japan, unhedged, basato sullo yen giapponese), il che significa che la volatilità del NAV deve corrispondere a quella dell'indice di riferimento. Citi World Government Bond Index (ex Japan, unhedged, basato sullo yen giapponese) è l'indice obbligazionario sviluppato da Citigroup Index LLC per misurare i profitti totali degli investimenti delle obbligazioni governative dei principali paesi del mondo, escluso il Giappone, come media ponderata della capitalizzazione di mercato di ciascun mercato (l'indice non coperto e basato sullo yen giapponese).
In collaborazione con
TrackInsight
Data Quotazioni Variazione Volume
26/04/24 1.092 -0,05% 12 350
25/04/24 1.092 +0,23% 171 400
24/04/24 1.090 +0,28% 117 430
23/04/24 1.087 +0,14% 111 840
22/04/24 1.086 +0,14% 68 310

Prezzo in differita Japan Exchange

Ultimo aggiornamento 26 aprile 2024 alle 08:00

Altre quotazioni

Descrizione

Codice ISIN JP3048620003
Spese di gestione (TER) 0.12%
Categoria di attività
Valuta
Società di gestione
Sottostante FTSE Non-JPY World Government Bond Index - JPY

Caratteristiche

Giurisdizione
Struttura del fondo
Metodo di replica
Modello di replica
Data di creazione
12/12/2017
Politica dei dividendi
Rating di credito
Focus geografico

Distribuzione

Investitore individuale

Evoluzione AuM ( 29/03/2024 )

AuM (EUR) 220 M€
AuM 1 mese 215 M€
AuM 3 mesi 209 M€
AuM 6 mesi 202 M€
AuM 12 mesi 215 M€
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