Gli operatori di mercato sono anche in allerta per eventuali segnali di intervento da parte delle autorità giapponesi per aumentare lo yen.
Il grande movimento dello yen è avvenuto dopo che i dati hanno mostrato che l'Indice dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato dello 0,4% su base mensile a marzo, rispetto all'aumento dello 0,3% previsto dagli economisti intervistati da Reuters. Su base annua, il CPI è aumentato del 3,5% rispetto alle previsioni di una crescita del 3,4%.
Escludendo le componenti volatili di cibo ed energia, l'inflazione core è cresciuta dello 0,4% mese su mese a marzo, rispetto alle aspettative di un progresso dello 0,3%. Su base annua, ha guadagnato il 3,8%, rispetto all'aumento stimato del 3,7%.
A seguito dei dati CPI, i trader hanno ridotto le scommesse sul taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a giugno al 19%, dal 57% di martedì scorso, secondo lo strumento FedWatch del CME. Ora vedono la probabilità di un taglio dei tassi di interesse alla riunione di settembre, con una probabilità del 72%, in base ai prezzi dei futures sui tassi.
I futures sui Fed fund hanno anche ridotto il numero di tagli dei tassi quest'anno a meno di due, rispetto ai circa tre o quattro di qualche settimana fa.
"Il tasso di inflazione core ha accelerato per quattro mesi di fila, forse si otterrà una moderazione più avanti nel corso dell'anno, ma dato che si parte da un tasso più alto, serviranno numeri davvero deboli e più tempo per convincersi che l'inflazione sta tornando a scendere dopo quello che sembrava essere il caso lo scorso autunno", ha detto Joseph Lavorgna, capo economista statunitense, presso SMBC Nikko Securities a New York.
"Ciò significa che la tempistica dell'allentamento della Fed verrà posticipata".
Nelle contrattazioni di mezzogiorno, l'indice del dollaro, che misura il valore del biglietto verde rispetto alle sei principali valute, era in rialzo dell'1,1% a 105,22. In precedenza, era salito ai massimi da novembre.
L'euro, nel frattempo, è sceso dell'1,1% a 1,0737 dollari.
Contro lo yen, il dollaro è salito dello 0,7% a 152,895 yen, dopo aver toccato 152,95, il massimo dalla metà del 1990.
I trader sono in allerta da settimane per un possibile intervento delle autorità di Tokyo, dal momento che persino la storica uscita dai tassi negativi in Giappone non è riuscita a risollevare la valuta.
Il Giappone è intervenuto nel mercato valutario tre volte nel 2022, vendendo il dollaro per acquistare yen, prima a settembre e di nuovo a ottobre, quando lo yen è scivolato verso quello che all'epoca era un minimo di 32 anni, 152 per il dollaro.
Lo yen è stato sotto pressione per anni, poiché i tassi di interesse statunitensi sono saliti e quelli giapponesi sono rimasti vicini allo zero, spingendo la liquidità fuori dallo yen e verso il dollaro per guadagnare il cosiddetto 'carry'.
"Il dollaro-yen è più sensibile ai tassi a lungo termine rispetto all'euro-dollaro e più instabile ai livelli attuali, con un'ampia posizione netta lunga tra la comunità a leva che potrebbe innescare un'accelerazione in entrambe le direzioni in caso di grande sorpresa", hanno dichiarato gli analisti di Societe Generale in una nota.
I dati sui futures dello yen della CFTC hanno mostrato che le posizioni corte non commerciali sono salite a 143.230 contratti il 2 aprile, le più grandi dal dicembre 2023.
"Direi che c'è un 30% di possibilità di intervento giapponese questo mese. La mossa di oggi, il rapido movimento verso il basso, sembra proprio un brutto momento per contrastarlo", ha detto Adam Button, analista capo di valuta presso FOREXLIVE.
"Il Giappone non vuole che lo yen si indebolisca ulteriormente, ma questa è una mossa fondamentale di forza del dollaro americano, non vedo l'argomento per combattere questa mossa dal Giappone in questo momento, non è una mossa dello yen, è una mossa del dollaro americano". (Servizio di Gertrude Chavez-Dreyfuss; servizi aggiuntivi di Herb Lash a New York, Karen Brettell e Vidya Ranganathan a Singapore; Redazione di Dhara Ranasinghe, Andrew Heavens e Chizu Nomiyama)
