Con la Fed che sbandierava di essere pronta a cominciare a sollevare i tassi a marzo per contenere l'inflazione in aumento, i mercati monetari si sono mossi per prezzare fino a cinque aumenti di un quarto di punto entro la fine dell'anno.
Il tono hawkish della Fed mercoledì ha portato i tori del dollaro in forze. L'indice del dollaro, che misura il valore del biglietto verde contro le altre valute principali, è salito a 97,299, il massimo da luglio 2020. Il salto dello 0,8% è stato il maggior guadagno in un solo giorno in più di due mesi.
L'euro è crollato dello 0,95% a 1,1133 dollari, il suo minimo da giugno 2020. Il biglietto verde ha anche raggiunto i livelli più alti in più di un anno contro il dollaro neozelandese, un picco di sette settimane contro la valuta australiana ed è salito ampiamente contro le valute dei mercati emergenti.
La prospettiva di aumenti aggressivi dei tassi ha portato ad un importante reset a livello globale, ha detto Ed Moya, analista di mercato senior di OANDA.
"Non si sa fino a che punto la Fed si spingerà perché non sappiamo esattamente quando l'inflazione raggiungerà il picco", ha detto.
Mentre c'è ottimismo sul fatto che l'inflazione si placherà entro metà anno, potrebbe peggiorare e portare ad un'azione più aggressiva della Fed, ha detto, aggiungendo che "c'è ancora un po' di movimento del dollaro".
La Fed ha indicato che probabilmente alzerà i tassi a marzo, come ampiamente previsto, e ha riaffermato i piani di terminare i suoi acquisti di bond quel mese prima di ridurre significativamente le sue riserve di asset.
La Fed ha anche detto che potrebbe essere giustificato aumentare il tasso dei fondi federali "prima o ad un ritmo più veloce" di quanto previsto in precedenza.
Il presidente Jerome Powell ha poi sottolineato in una conferenza stampa che nessuna decisione è stata presa, ma in risposta ad una domanda se la banca centrale prenderà in considerazione un aumento di 50 punti base, non lo ha escluso.
Gran parte delle prospettive della Fed dipendono da un'economia che potrebbe essere più debole di quanto sembri. Il prodotto interno lordo degli Stati Uniti è aumentato ad un tasso annualizzato del 6,9% nel quarto trimestre del 2021 e l'economia è cresciuta del 5,7% nel 2021, il più forte dal 1984, ha riferito giovedì il Dipartimento del Commercio.
La crescita robusta supporta un aumento dei tassi a marzo. Ma la ricostruzione delle scorte ha rappresentato quasi tre quarti del forte numero del PIL, ha notato Joe LaVorgna, capo economista per le Americhe di Natixis. "Questo non è il materiale di un'economia robusta", ha detto.
(Grafico: L'indice del dollaro sale mentre aumentano le scommesse sul rialzo dei tassi della Fed, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gkvlgjmrgpb/dollar2701.PNG)
COLPO DI YUAN
L'aumento dei rendimenti del Tesoro USA a breve termine ha fornito un ulteriore impulso ai guadagni del dollaro. Il rendimento del Tesoro a due anni, che tipicamente si muove di pari passo con le aspettative sui tassi, è salito di 7,9 punti base all'1,170%.
Dopo un rally dello 0,7% contro lo yen mercoledì nel suo aumento più forte in più di due mesi, il dollaro si è rafforzato ulteriormente, portando lo yen ad indebolirsi dello 0,49% a 115,21 per dollaro.
Il rublo è saltato da un minimo di quasi 15 mesi colpito mercoledì per estendere i guadagni dopo che la Russia ha detto che persino l'idea di una guerra con l'Ucraina è inaccettabile, calmando i timori di un aumento delle tensioni. Il rublo si è rafforzato del 2,09% a 77,77 per dollaro.
Altrove, lo yuan cinese ha subito un colpo quando i dati hanno mostrato che i profitti industriali cinesi sono cresciuti al ritmo più lento in più di 18 mesi, rafforzando il caso del sostegno politico.
Nel commercio offshore, lo yuan è sceso dello 0,52% contro il dollaro a 6,3668, sulla buona strada per la sua più grande caduta giornaliera dallo scorso luglio. [CNY/][EMRG/FRX]
Dopo un pestaggio la scorsa settimana, le volatili criptovalute hanno tenuto il passo sulla scia della riunione della Fed, con il bitcoin che è scivolato dell'1,5% a 36.276 dollari.
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Descrizione RIC Ultima chiusura USA Cambio Pct YTD Pct Offerta Alta Offerta Bassa Offerta
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Indice del dollaro 97.1760 96.4820 +0.73% 1.582% +97.2990 +96.4790
Euro/Dollaro $1,1146 $1,1243 -0,86% -1,96% +$1,1243 +$1,1131
Dollaro/Yen 115,2150 114,6650 +0,49% +0,09% +115,4850 +114,4800
Euro/Yen 128,42 128,91 -0,38% -1,46% +129,0100 +128,3700
Dollaro/Svizzera 0,9306 0,9243 +0,69% +2,03% +0,9337 +0,9240
Dollaro/Dollaro $1,3387 $1,3465 -0,57% -1,01% +$1,3467 +$1,3360
Dollaro/Canadese 1,2723 1,2663 +0,48% +0,63% +1,2743 +1,2651
Aussie/Dollaro $0,7037 $0,7115 -1,08% -3,18% +$0,7121 +$0,7025
Euro/Svizzera 1,0373 1,0385 -0,12% +0,04% +1,0397 +1,0369
Euro/Sterlina 0,8324 0,8350 -0,31% -0,90% +0,8358 +0,8321
NZ $0,6585 $0,6654 -1,13% -3,89% +$0,6660 +$0,6578
Dollaro/Dollaro
Dollaro/Norvegia 8,9500 8,9525 +0,01% +1,63% +9,0130 +8,9255
Euro/Norvegia 9,9796 10,0408 -0,61% -0,33% +10,1171 +9,9553
Dollaro/Svezia 9.3837 9.2890 +0.00% +4.06% +9.3997 +9.3038
Euro/Svezia 10,4596 10,4598 +0,00% +2,20% +10,4990 +10,4084
