In un cambiamento storico rispetto a decenni di massicci stimoli monetari, la banca centrale giapponese ha posto fine a otto anni di tassi di interesse negativi e ad altri residui di politica economica non ortodossa, dopo una riunione di due giorni dei responsabili politici.
Poiché la maggior parte degli investitori aveva già prezzato un cambiamento, lo yen è sceso di oltre l'1%, indebolendosi nelle ore di trading statunitensi a 150,96 contro il dollaro dopo la notizia.
Lo yen è sceso dell'1,19% a 150,91 contro il dollaro. Contro l'euro, la valuta giapponese è scivolata dell'1,1% a 163,99, il valore più basso degli ultimi quattro mesi.
"Sono molto favorevoli a cercare di normalizzare il modo in cui il mercato monetario e il sistema finanziario funzionano a livello locale", ha detto Brad Bechtel, responsabile globale di FX presso Jefferies a New York. "Penso che abbiano fatto molti passi importanti per arrivarci".
Con il primo rialzo dei tassi in Giappone in 17 anni, la BOJ ha dichiarato che guiderà il tasso overnight call - il suo nuovo tasso politico - in un intervallo compreso tra zero e 0,1%, aggiungendo di aspettarsi il mantenimento di "condizioni finanziarie accomodanti" per il momento.
Questo probabilmente manterrà la pressione sullo yen, dato che i differenziali dei tassi tra Stati Uniti e Giappone rimangono molto elevati. Inoltre, attirerà gli investimenti stranieri in obbligazioni del Tesoro e manterrà il dollaro forte.
"Il mercato l'ha interpretato come un segnale di via libera per aumentare il posizionamento corto sullo yen che era già in atto, dato che la forward guidance della BOJ è stata piuttosto cauta e non è stata sufficiente ad attirare un ulteriore riprezzamento da falco nel mercato dei tassi giapponesi", ha detto Lee Hardman, stratega valutario di MUFG.
DOMINIO DEL DOLLARO
La serie di decisioni delle banche centrali di questa settimana sta dominando l'azione del mercato valutario, con in testa la Fed.
La banca centrale statunitense presenterà le sue prospettive politiche mercoledì, quando si prevede che manterrà i tassi invariati al 5,25%-5,50%. Il mercato attende indizi sul probabile corso della politica monetaria attraverso le proiezioni economiche dei responsabili politici per quest'anno fino al 2026.
"Ogni volta che la Fed e la BOJ muovono le impostazioni politiche più o meno nello stesso momento, è sempre la Fed che comanda e domina l'azione dei prezzi, anche nel rapporto dollaro/yen", ha detto Gareth Berry, stratega di tassi e tassi di Macquarie.
"Quindi le decisioni della BOJ sono generalmente, per quanto riguarda lo yen, una questione di secondaria importanza".
L'indice del dollaro, che misura la performance della valuta statunitense rispetto ad altre sei, si aggira sui massimi da due settimane a questa parte, con un rialzo dello 0,33% nella giornata a 103,90.
I dati recenti, che mostrano un'economia statunitense resistente, hanno suggerito che l'inflazione è ancora sufficientemente appiccicosa da dissuadere la Fed dal tagliare i tassi troppo o troppo rapidamente quest'anno, il che ha fatto salire il dollaro.
Il dollaro australiano è sceso dopo che la Reserve Bank of Australia (RBA) ha lasciato i tassi invariati martedì, come previsto, ma ha attenuato le sue indicazioni sulla probabilità di ulteriori rialzi dei tassi.
L'Aussie è scivolato dello 0,85% a un minimo di quasi due settimane di $0,6504, trascinando il dollaro neozelandese in calo dello 0,5% a $0,6055.
Altrove, un dollaro ampiamente più forte ha spinto l'euro e la sterlina ai minimi di due settimane.
L'euro è sceso dello 0,08% a 1,0863 dollari, mentre la sterlina è scesa dello 0,2% a 1,2723 dollari.
Nelle criptovalute, il bitcoin è sceso fino al 7% per sfiorare i minimi di due settimane, dopo che i massimi record della scorsa settimana hanno innescato alcune prese di profitto.
Il Bitcoin, la criptovaluta più grande per valore di mercato, è sceso del 4,07% a 62.624 dollari.
