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| 173,30 EUR | +0,70% |
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+7,94% | +2,51% |
| 10/06 | L'indice tedesco DAX flette a causa delle rinnovate tensioni in Medio Oriente | MT |
| 10/06 | I mercati europei chiudono contrastati in attesa della BCE |  |
Conto economico previsionale: adidas AG
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 21.234 | 22.511 | 21.427 | 23.683 | 24.811 | 26.486 | 28.073 | 30.410 |
| Variazione | - | 6,01% | -4,82% | 10,53% | 4,76% | 6,75% | 5,99% | 8,33% |
| EBITDA 1 | 3.135 | 2.044 | 1.480 | 2.545 | 3.210 | 3.592 | 4.059 | 4.448 |
| Variazione | - | -34,8% | -27,59% | 71,96% | 26,13% | 11,9% | 12,99% | 9,59% |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 1.986 | 669 | 268 | 1.337 | 2.056 | 2.361 | 2.708 | 3.290 |
| Variazione | - | -66,31% | -59,94% | 398,88% | 53,78% | 14,83% | 14,69% | 21,5% |
| Interessi pagati 1 | -134 | -137 | -203 | -216 | -236 | -212,1 | -180,7 | -187,7 |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 1.852 | 388 | 65 | 1.121 | 1.820 | 2.249 | 2.674 | 3.076 |
| Variazione | - | -79,05% | -83,25% | 1.624,62% | 62,36% | 23,55% | 18,93% | 15% |
| Risultato netto 1 | 2.116 | 612 | -75 | 764 | 1.340 | 1.635 | 1.979 | 2.299 |
| Variazione | - | -71,08% | -112,25% | 1.118,67% | 75,39% | 22,02% | 21,06% | 16,15% |
| Data di pubblicazione | 09/03/22 | 08/03/23 | 31/01/24 | 04/03/25 | 03/03/26 | - | - | - |
Bilancio previsionale: adidas AG
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento Netto 1 | -1.333 | 2.675 | 1.548 | 3.132 | 3.937 | 3.904 | 3.843 | 3.652 |
| Variazione | - | 300,68% | -42,13% | 102,33% | 25,7% | -0,84% | -1,56% | -4,97% |
| Data di pubblicazione | 09/03/22 | 08/03/23 | 31/01/24 | 04/03/25 | 03/03/26 | - | - | - |
Cash flow previsionale: adidas AG
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 667 | 695 | 504 | 540 | 363 | 541,6 | 576,9 | 624,3 |
| Variazione | - | 4,2% | -27,48% | 7,14% | -32,78% | 49,2% | 6,51% | 8,23% |
| Flusso di cassa libero (FCF) 1 | 2.525 | -1.238 | 2.126 | 2.370 | 388 | 2.252 | 2.480 | 2.761 |
| Variazione | - | -149,03% | 271,73% | 11,48% | -83,63% | 480,51% | 10,09% | 11,36% |
| Data di pubblicazione | 09/03/22 | 08/03/23 | 31/01/24 | 04/03/25 | 03/03/26 | - | - | - |
Ratio finanziari previsionali: adidas AG
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produttività | ||||||||
| Margine EBITDA (%) | 14,76% | 9,08% | 6,91% | 10,75% | 12,94% | 13,56% | 14,46% | 14,63% |
| Margine EBIT (%) | 9,35% | 2,97% | 1,25% | 5,65% | 8,29% | 8,91% | 9,64% | 10,82% |
| Margine EBT (%) | 8,72% | 1,72% | 0,3% | 4,73% | 7,34% | 8,49% | 9,53% | 10,11% |
| Margine netto (%) | 9,97% | 2,72% | -0,35% | 3,23% | 5,4% | 6,17% | 7,05% | 7,56% |
| Margine FCF (%) | 11,89% | -5,5% | 9,92% | 10,01% | 1,56% | 8,5% | 8,83% | 9,08% |
| FCF / Risultato netto (%) | 119,33% | -202,29% | -2.834,67% | 310,21% | 28,96% | 137,76% | 125,28% | 120,1% |
Redditività | ||||||||
| ROA | 9,8% | 2,88% | -0,39% | 3,95% | 6,55% | 7,93% | 9,44% | 10,99% |
| ROE | 30,29% | 9,78% | -1,57% | 15,19% | 23,82% | 26,83% | 28,95% | 30,94% |
Salute finanziaria | ||||||||
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | - | 1,31x | 1,05x | 1,23x | 1,23x | 1,09x | 0,95x | 0,82x |
| Debito/Free cash flow | - | -2,16x | 0,73x | 1,32x | 10,15x | 1,73x | 1,55x | 1,32x |
Intensità di capitale | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 3,14% | 3,09% | 2,35% | 2,28% | 1,46% | 2,04% | 2,02% | 2,04% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 21,28% | 34% | 34,05% | 21,22% | 11,31% | 15,67% | 15% | 14,04% |
| CAPEX / FCF (%) | 26,42% | -56,14% | 23,71% | 22,78% | 93,56% | 24,05% | 23,26% | 22,61% |
Voci per azione | ||||||||
| Flussi di cassa per azione 1 | 16,44 | -2,963 | 14,73 | 16,3 | 4,206 | 13,38 | 15,02 | 18,07 |
| Variazione | - | -118,02% | 597,12% | 10,64% | -74,19% | 218,11% | 12,29% | 20,32% |
| Dividendo/Azione 1 | 3,3 | 0,7 | 0,7 | 2 | 2,8 | 3,828 | 4,636 | 5,186 |
| Variazione | - | -78,79% | 0% | 185,71% | 40% | 36,73% | 21,09% | 11,86% |
| Attivo netto per azione 1 | 38,72 | 27,96 | 25,65 | 30,67 | 32,33 | 37,45 | 43,1 | 46,87 |
| Variazione | - | -27,81% | -8,24% | 19,56% | 5,41% | 15,83% | 15,1% | 8,75% |
| EPS 1 | 10,9 | 3,34 | -0,42 | 4,28 | 7,51 | 9,365 | 11,57 | 13,81 |
| Variazione | - | -69,36% | -112,57% | 1.119,05% | 75,47% | 24,7% | 23,51% | 19,39% |
| N. Titoli (in migliaia) | 191.595 | 193.215 | 178.549 | 178.549 | 178.549 | 175.359 | 175.359 | 175.359 |
| Data di pubblicazione | 09/03/22 | 08/03/23 | 31/01/24 | 04/03/25 | 03/03/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| P/E ratio | 18,5x | 15x |
| PBR | 4,63x | 4,02x |
| EV/Fatturato | 1,29x | 1,2x |
| Rendimento | 2,21% | 2,68% |
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Trader
Questo super rating è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Valutazione (Composito), Revisioni EPS 4 mesi e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Investimento
Questo super rating composito è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Fondamentali (Composito), Valutazione (Composito), Revisioni EPS 1 anno e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Globale
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating Fondamentali (Composito), Valutazione (Composito), Revisioni Fondamentali (Composito), Consensus (Composito) e Visibilità (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 4 di questi 5 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Qualità delle pubblicazioni
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating di Redditività (Composito), Profittabilità (Composito) e Salute finanziaria (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 2 di questi 3 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
ESG MSCI
Il punteggio ESG MSCI valuta la performance ambientale, sociale e di governance di un'azienda secondo la metodologia di MSCI. Posiziona l'azienda rispetto ai suoi concorrenti del settore su una scala che va da CCC (molto basso) a AAA (eccellente). Questo punteggio viene utilizzato dagli investitori per integrare i criteri extra-finanziari nelle loro decisioni.
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