FullSix S p A : Informativa ai sensi dell’Art. 114, co.. 5, TUF al 31 dicembre 2021.

COMUNICATO STAMPA

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART. 114, 5° COMMA,

DEL D. Lgs. n. 58/98 - PERIODO DI RIFERIMENTO: 31 dicembre 2021

Milano, 31 gennaio 2022 - Fullsix S.p.A. ("Fullsix" o la "Società " e, unitamente alle società controllate, "Gruppo FullSix" o "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB in data 10 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, codice destinatario 148277 e n. protocollo 0617289/19, rende note le seguenti informazioni, riferite alla data del 31 dicembre 2021. La presente informativa è messa a disposizione secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, dell'Orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e del Richiamo di Attenzione Consob n. 5 del 29 aprile 2021.

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021, della Capogruppo FullSix S.p.A. e del Gruppo FullSix, con separata indicazione delle componenti attive e passive a breve e a medio-lungo termine, è rappresentata nei prospetti che seguono (in migliaia di euro):

FullSix S.p.A.

Al 31 dicembre 2021 il Totale indebitamento finanziario di FullSix S.p.A. risulta pari ad euro 2.298 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario di FullSix S.p.A. era pari ad euro 848 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 30 novembre 2021, in cui era pari ad euro 2.100 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 199 migliaia.

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La Liquidità totale di FullSix S.p.A. è pari ad euro 37 migliaia. Era pari ad euro 643 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 30 novembre 2021, in cui era pari ad euro 31 migliaia, la Liquidità totale aumenta di euro 6 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente di FullSix S.p.A. è pari ad euro 1.917 migliaia e registra un peggioramento di euro 210 migliaia rispetto al 30 novembre 2021, quando risultava pari ad euro 1.707 migliaia. Era pari ad euro 1.482 migliaia al 31 dicembre 2020.

L'Indebitamento finanziario corrente netto di FullSix S.p.A. è pari ad euro 1.880 migliaia e registra un peggioramento di euro 204 migliaia rispetto al 30 novembre 2021, quando risultava pari ad euro 1.676 migliaia. Era pari ad euro 838 migliaia al 31 dicembre 2020.

L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine di FullSix S.p.A. è pari ad euro 419 migliaia e registra un miglioramento di euro 5 migliaia rispetto al 30 novembre 2021 in cui era pari ad euro 424 migliaia. Era pari ad euro 10 migliaia al 31 dicembre 2020.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. al 31 dicembre 2021,

• pari complessivamente ad euro 329 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%.

Il debito verso la società (non parte correlata) Mittel Generali Investimenti S.r.l. (debito originariamente in essere con il socio Blugroup S.r.l. e pari ad euro 1.298 migliaia in quota capitale, assegnato a Mittel Generali Investimenti S.r.l. in forza dell'ordinanza di cui al procedimento R.G.E. 4373/2018), postergato e regolato ad un tasso di interesse pari all'Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 4,5%, al 31 dicembre 2021 è pari ad euro 1.533 migliaia.

Si evidenzia che FullSix S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società FullSix riaddebiterà una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi con un contratto di servizi ah hoc.

Per quanto concerne l'Indebitamento indiretto, si informa che la FullSix S.p.A. avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute, si evidenzia che nel mese di dicembre 2021 è stato

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versato da FullSix S.p.A. un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi anche in relazione ai versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 17 migliaia.

Si segnala che, essendo il patrimonio netto di FullSix S.p.A. al 30 novembre 2021 pari ad euro 506 migliaia, la Società si trova nella fattispecie prevista dall'art. 2446 Cod. Civ. In data 28 dicembre 2021 il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea per il 10 febbraio 2022 in prima convocazione e il 15 febbraio in seconda convocazione con all'ordine del giorno "Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base del Bilancio Infrannuale al 30 novembre 2021".

Gruppo FullSix

31/12/2021	di cui parti	(migliaia di euro)	30/11/2021	di cui parti	variazione	31/12/2020
	correlate			correlate	31/12/2021 -
					30/11/2021
445		Disponibilità liquide	285	-	161	658
-		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	18
-		Depositi cauzionali a breve termine	-		-	50
445		Liquidità totale	285		161	726
(214)		Debiti verso banche	(145)	-	(70)	(879)
(167)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	(164)	-	(3)	(135)
(329)	(329)	Debiti verso Orizzonti Holding scadenti entro 12 mesi	(131)	(131)	(199)	-
(1.533)		Debiti verso Mittel Generali Inv . S.r.l. scadenti entro 12 mesi	(1.528)	-	(5)	(1.470)
(2.244)	(329)	Indebitamento finanziario corrente	(1.967)	-	(277)	(2.485)
(1.799)	(329)	Indebitamento finanziario corrente netto	(1.682)	(131)	(116)	(1.758)
58		Depositi cauzionali a lungo termine	58	-	-	-
(1.495)		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	(1.494)	-	(0)	-
(1.617)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16	(1.634)	-	16	(1.267)
(3.054)	-	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(3.070)	-	16	(1.267)
(4.853)	(329)	Totale indebitamento finanziario	(4.753)	(131)	(100)	(3.025)

Al 31 dicembre 2021 il Totale indebitamento finanziario del Gruppo FullSix risulta pari ad euro 4.853 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario del Gruppo FullSix era pari ad euro 3.025 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 30 novembre 2021, in cui era pari ad euro 4.753 migliaia, il Totale Indebitamento finanziario peggiora per euro 100 migliaia.

La Liquidità totale del Gruppo FullSix è pari ad euro 445 migliaia. Era pari ad euro 726 migliaia al 31 dicembre 2020. Rispetto al 30 novembre 2021, in cui era pari ad euro 285 migliaia, la Liquidità totale aumenta di euro 161 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente del Gruppo FullSix è pari ad euro 2.244 migliaia e registra un peggioramento di euro 277 migliaia rispetto al 30 novembre 2021, quando risultava pari ad euro 1.967 migliaia. Era pari ad euro 2.485 migliaia al 31 dicembre 2020.

L'Indebitamento finanziario corrente netto del Gruppo FullSix è pari ad euro 1.799 migliaia e registra un peggioramento di euro 116 migliaia rispetto al 30 novembre 2021,

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quando risultava pari ad euro 1.682 migliaia. Era pari ad euro 1.758 migliaia al 31 dicembre 2020.

L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine del Gruppo FullSix è pari ad euro 3.054 migliaia e registra un miglioramento di euro 16 migliaia rispetto al 30 novembre 2021 in cui era pari ad euro 3.070 migliaia. Era pari ad euro 1.267 migliaia al 31 dicembre 2020.

Il finanziamento erogato da Orizzonti Holding S.p.A. a FullSix S.p.A. al 31 dicembre 2021,

• pari complessivamente ad euro 329 migliaia ed è regolato ad un tasso di interesse pari al 7,35%.

In data 30 aprile 2021 è stata accesa in capo alla società Softec S.p.A. una linea di credito per l'ammontare di nominali euro 1.500 migliaia con garanzia al 90% rilasciata da Fondo Di Garanzia di cui alla L. 662 del 23/12/1996 c.o. Mediocredito Centrale con scadenza 31 marzo 2027 e con preammortamento a partire dal 31 maggio 2023.

Si evidenzia che FullSix S.p.A. ha firmato in data 1° ottobre 2021 un contratto di affitto per la propria sede sociale in Viale Jenner 53 a Milano per la durata di 6 anni e 3 mesi e per un valore complessivo di euro 575 migliaia più le spese condominiali stimate in euro 119 migliaia. Su queste basi è stato applicato il principio contabile IFRS 16. La società FullSix riaddebiterà una quota del contratto di affitto alla controllata Softec per l'utilizzo che la stessa farà di parte degli spazi con un contratto di servizi ah hoc.

Per quanto concerne l'Indebitamento indiretto, si informa che, avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020), la società FullSix S.p.A. non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia e avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 (convertito in L. n. 40/2020) non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e non ha versato nel mese di maggio 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di dicembre 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 17 migliaia.

La società Softec S.p.A., avvalendosi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), invece non ha versato nel mese di aprile 2020 i contributi, le ritenute e l'IVA dovuta per il mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 161 migliaia. In relazione a dette somme dovute da Softec S.p.A., si evidenzia che nel mese di dicembre 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 4 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti in precedenza si riduce ad euro 30 migliaia.

Si segnala che, essendo il patrimonio netto della controllata Softec S.p.A. al 30 giugno 2021 pari ad euro 1.542 migliaia, la Società si trova nella fattispecie prevista dall'art. 2446 Cod. Civ.

In data 30 dicembre 2021 il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea ordinaria degli Azionisti con all'ordine del giorno: "1) Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base del bilancio

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infrannuale al 30 novembre 2021 2) Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile sino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.".

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Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

FullSix S.p.A.

Al 31 dicembre 2021 non risultano debiti scaduti di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, fatta eccezione per quanto già più sopra indicato in merito alla circostanza che la FullSix S.p.A., avvalendosi dell'art. 62 al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in L. n. 27/2020) non ha versato nel mese di marzo 2020 i contributi e le ritenute dovute per il mese di febbraio 2020 per l'ammontare di euro 39 migliaia. Avvalendosi poi dell'art. 18 al Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito in L. n. 40/2020), non ha versato contributi e ritenute relative al mese di marzo 2020 per l'ammontare di euro 20 migliaia e contributi e ritenute relative al mese di aprile 2020 per l'ammontare di euro 32 migliaia. In relazione a dette somme dovute da FullSix S.p.A., si evidenzia che nel mese di dicembre 2021 è stato versato un ammontare pari ad euro 1 migliaia. Il debito quindi dopo i versamenti avvenuti precedentemente si riduce ad euro 17 migliaia.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 dicembre 2021 il saldo dei debiti commerciali di FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 69 migliaia circa, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 19 migliaia circa, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 7 migliaia circa. Il saldo dei debiti commerciali della FullSix S.p.A., esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 71 migliaia circa (al 31 dicembre 2020 tali debiti ammontavano ad euro 93 migliaia circa). I debiti per note pro forma non inclusi nello scadenziario ammontano ad euro 72 migliaia circa.

Al 31 dicembre 2021 non si segnalano ingiunzioni di pagamento né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori, fatta eccezione per alcuni solleciti rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

Gruppo FullSix

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