Finanza Cenovus Energy Inc. Nyse

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CA15135U1093

Petrolio e gas integrati

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 12/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
19,9 ^USD	+0,10%		+1,27%	+19,52%

12/07	UBS dettaglia il rapporto 'Crowding & Positioning' per le società delle sabbie bituminose	MT
09/07	Cenovus ha un rating Outperform, un obiettivo di prezzo di 33 dollari presso RBC Capital Markets	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	16.221	9.524	31.294	50.409	41.415	50.482	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	24.650	18.465	40.885	54.691	46.475	54.228	54.184	54.853
P/E ratio	7,42 x	-3,99 x	57,4 x	8,21 x	10,4 x	9,73 x	8,14 x	9,15 x
Rendimento	1,61%	0,81%	0,56%	1,33%	2,38%	2,77%	2,97%	3,81%
Capitalizzazione/Fatturato	0,76 x	0,7 x	0,68 x	0,75 x	0,79 x	0,88 x	0,86 x	0,89 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,15 x	1,36 x	0,88 x	0,82 x	0,89 x	0,95 x	0,93 x	0,97 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,07 x	13,7 x	4,34 x	3,64 x	4,53 x	4,55 x	4,4 x	4,76 x
Valore dell'impresa/FCF	11,7 x	-25,9 x	12,2 x	7,11 x	15 x	10,2 x	9,51 x	8,92 x
FCF Yield	8,53%	-3,86%	8,21%	14,1%	6,65%	9,78%	10,5%	11,2%
Price to Book	0,84 x	0,57 x	1,32 x	1,82 x	1,44 x	1,6 x	1,5 x	1,42 x
N. Titoli (in migliaia)	1.228.828	1.228.870	2.017.677	1.918.887	1.875.669	1.859.373	-	-
Prezzo di riferimento ²	13,20	7,750	15,51	26,27	22,08	27,15	27,15	27,15
Data di pubblicazione	12/02/20	09/02/21	08/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	21.353	13.591	46.357	66.897	52.204	57.261	58.388	56.842
EBITDA ¹	4.064	1.351	9.410	15.031	10.266	11.925	12.318	11.534
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.815	-2.113	3.524	10.352	5.622	6.952	7.219	6.384
Margine operativo	8,5%	-15,55%	7,6%	15,47%	10,77%	12,14%	12,36%	11,23%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.397	-3.230	1.315	8.731	5.040	6.664	7.113	6.070
Risultato netto ¹	2.194	-2.379	587	6.450	4.109	5.025	5.226	4.539
Margine netto	10,27%	-17,5%	1,27%	9,64%	7,87%	8,78%	8,95%	7,99%
EPS ²	1,780	-1,940	0,2700	3,200	2,120	2,791	3,335	2,967
Free Cash Flow ¹	2.102	-712	3.356	7.695	3.090	5.302	5.699	6.148
Margine FCF	9,84%	-5,24%	7,24%	11,5%	5,92%	9,26%	9,76%	10,82%
FCF Conversion (EBITDA)	51,72%	-	35,66%	51,19%	30,1%	44,46%	46,26%	53,3%
FCF Conversion (Risultato netto)	95,81%	-	571,72%	119,3%	75,2%	105,51%	109,05%	135,43%
Dividendo/Azione ²	0,2125	0,0625	0,0875	0,3500	0,5250	0,7509	0,8056	1,033
Data di pubblicazione	12/02/20	09/02/21	08/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	12.293	17.383	20.747	18.697	14.063	12.858	12.868	15.712	13.134	16.431	15.228	13.789	14.400	-	-
EBITDA ¹	2.501	5.424	6.594	4.361	2.645	1.903	2.806	5.081	2.248	2.881	3.133	2.842	2.915	2.656	2.679
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-151	4.394	5.462	3.314	1.175	798	1.734	3.884	978	1.686	2.312	2.250	2.219	1.461	1.482
Margine operativo	-1,23%	25,28%	26,33%	17,72%	8,36%	6,21%	13,48%	24,72%	7,45%	10,26%	15,18%	16,32%	15,41%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-149	2.168	3.273	2.253	1.037	593	1.048	2.425	974	1.554	1.643	1.511	1.585	1.351	1.373
Risultato netto ¹	-408	1.625	2.432	1.609	784	636	866	1.864	743	1.176	1.217	1.114	1.170	979,2	995,5
Margine netto	-3,32%	9,35%	11,72%	8,61%	5,57%	4,95%	6,73%	11,86%	5,66%	7,16%	7,99%	8,08%	8,13%	-	-
EPS ²	-0,2100	0,7900	1,190	0,8100	0,3900	0,3200	0,4400	0,9700	0,3900	0,6200	0,6964	0,7024	0,6351	0,6805	0,6056
Dividendo/Azione ²	0,0350	0,0350	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,2250	0,1800	0,1800	0,1800	0,2070
Data di pubblicazione	08/02/22	27/04/22	28/07/22	02/11/22	16/02/23	26/04/23	27/07/23	02/11/23	15/02/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	8.429	8.941	9.591	4.282	5.060	3.746	3.702	4.371
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,074 x	6,618 x	1,019 x	0,2849 x	0,4929 x	0,3141 x	0,3005 x	0,379 x
Free Cash Flow ¹	2.102	-712	3.356	7.695	3.090	5.302	5.699	6.148
ROE (utile netto/patrimonio netto)	12%	-13,3%	4,07%	24,6%	14,6%	16,2%	16,5%	14,3%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,19%	-6,95%	1,35%	11,7%	7,49%	8,36%	10%	-
Totale attività ¹	35.444	34.241	43.449	54.987	54.892	60.077	52.049	-
Attivo netto per azione ²	15,60	13,60	11,80	14,40	15,30	17,00	18,10	19,10
Cash Flow per azione ²	3,030	0,1200	3,490	5,400	4,570	5,610	5,840	6,160
Capex ¹	1.183	859	2.563	3.708	4.298	4.771	4.779	4.144
Capex/Fatturo	5,54%	6,32%	5,53%	5,54%	8,23%	8,33%	8,18%	7,29%
Data di pubblicazione	12/02/20	09/02/21	08/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Cenovus Energy Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

27,15 CAD

Prezzo obiettivo medio

33,91 CAD

Differenza / Target Medio

+24,88%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Olio e gas integrati

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ARAMCO	-14,70%	1.816 Mrd
EXXON MOBIL CORPORATION	+13,29%	447 Mrd
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+55,43%	252 Mrd
SHELL PLC	+9,37%	232 Mrd
PETROBRAS	+2,44%	94,04 Mrd
EQUINOR ASA	-9,87%	75,02 Mrd
GAZPROM	-.--%	53,28 Mrd
ENI S.P.A	-6,87%	49,67 Mrd
SUNCOR ENERGY INC.	+22,92%	49,11 Mrd

Olio e gas integrati