CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED

Finanza China Overseas Grand Oceans Group Limited

Azioni

81 HK0000065737

Sviluppo e operazioni immobiliari

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 10:08:20 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,65 ^HKD	+8,55%		+5,77%	-35,80%

03/04	China Overseas Grand Oceans registra 3,4 miliardi di yuan nelle vendite contrattuali di marzo	MT
03/04	China Overseas Grand Oceans Group Limited fornisce risultati operativi non verificati per il mese e l'anno fino a marzo 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	18.452	14.241	13.557	12.066	9.148	5.873	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	22.128	41.612	29.187	32.894	28.176	22.340	22.948	20.345
P/E ratio	5,07 x	2,72 x	2,18 x	3,27 x	3,67 x	2,69 x	2,7 x	2,5 x
Rendimento	4,73%	8,29%	9,6%	6,19%	6,23%	8,28%	8,24%	9,58%
Capitalizzazione/Fatturato	0,59 x	0,28 x	0,2 x	0,18 x	0,15 x	0,11 x	0,12 x	0,12 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,71 x	0,81 x	0,44 x	0,5 x	0,46 x	0,43 x	0,48 x	0,41 x
Valore dell'impresa/EBITDA	2,65 x	3,75 x	2,44 x	4,11 x	6,77 x	5,53 x	5,67 x	4,6 x
Valore dell'impresa/FCF	-2,13 x	-35 x	-3,47 x	60 x	-	5,5 x	22 x	-1,18 x
FCF Yield	-46,9%	-2,86%	-28,8%	1,67%	-	18,2%	4,55%	-85,1%
Price to Book	0,86 x	0,49 x	0,38 x	0,35 x	0,27 x	0,17 x	0,16 x	0,15 x
N. Titoli (in migliaia)	3.423.360	3.423.360	3.423.360	3.559.375	3.559.375	3.559.375	-	-
Prezzo di riferimento ²	5,390	4,160	3,960	3,390	2,570	1,650	1,650	1,650
Data di pubblicazione	20/03/20	22/03/21	23/03/22	27/03/23	25/03/24	-	-	-

¹HKD in Milioni²HKD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	31.254	51.368	66.183	65.715	61.028	51.907	48.032	49.934
EBITDA ¹	8.346	11.097	11.972	8.000	4.159	4.039	4.050	4.423
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	8.258	10.983	11.860	7.892	4.033	3.830	3.675	3.931
Margine operativo	26,42%	21,38%	17,92%	12,01%	6,61%	7,38%	7,65%	7,87%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	9.068	11.420	12.478	6.834	4.460	3.992	4.040	4.346
Risultato netto ¹	3.640	5.237	6.210	3.601	2.490	2.176	2.165	2.343
Margine netto	11,65%	10,2%	9,38%	5,48%	4,08%	4,19%	4,51%	4,69%
EPS ²	1,064	1,530	1,813	1,037	0,7000	0,6128	0,6120	0,6592
Free Cash Flow ¹	-10.386	-1.189	-8.417	548,4	-	4.061	1.045	-17.309
Margine FCF	-33,23%	-2,31%	-12,72%	0,83%	-	7,82%	2,18%	-34,66%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	6,85%	-	100,55%	25,8%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	15,23%	-	186,58%	48,26%	-
Dividendo/Azione ²	0,2550	0,3450	0,3800	0,2100	0,1600	0,1366	0,1359	0,1581
Data di pubblicazione	20/03/20	22/03/21	23/03/22	27/03/23	25/03/24	-	-	-

¹HKD in Milioni²HKD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Fatturato ¹	20.535	18.009	32.083	30.838	34.539	34.464	31.657	29.497	31.630	21.108	31.662	20.584	30.876
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	5.611	-	-	-	-	4.805	3.143	3.290	754,1	1.416	2.125	1.403	2.105
Margine operativo	27,32%	-	-	-	-	13,94%	9,93%	11,15%	2,38%	6,71%	6,71%	6,82%	6,82%
Risultato ante Imposte (EBT)	5.512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto	2.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine netto	9,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPS ²	0,5866	0,6641	0,8188	0,9453	0,8434	0,8282	0,2183	0,5243	0,1774	0,2600	0,3890	0,2600	0,3890
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	20/03/20	17/08/20	22/03/21	20/08/21	23/03/22	17/08/22	27/03/23	23/08/23	25/03/24	-	-	-	-

¹HKD in Milioni²HKD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	3.676	27.371	15.631	20.828	19.028	16.467	17.075	14.473
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,4405 x	2,467 x	1,306 x	2,604 x	4,575 x	4,077 x	4,216 x	3,272 x
Free Cash Flow ¹	-10.386	-1.189	-8.417	548	-	4.061	1.045	-17.309
ROE (utile netto/patrimonio netto)	18,2%	20%	19,1%	10,7%	7,52%	6,2%	5,83%	6%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,8%	2,9%	2,76%	1,66%	1,38%	1,25%	1,29%	1,44%
Totale attività ¹	129.935	180.480	225.115	216.929	180.031	174.818	167.524	162.366
Attivo netto per azione ²	6,240	8,410	10,30	9,590	9,540	9,960	10,40	10,90
Cash Flow per azione ²	-3,000	-0,3400	-2,450	0,1600	-	1,710	-1,810	-4,790
Capex ¹	105	20,7	31,3	2,65	-	195	200	237
Capex/Fatturo	0,34%	0,04%	0,05%	0%	-	0,38%	0,42%	0,48%
Data di pubblicazione	20/03/20	22/03/21	23/03/22	27/03/23	25/03/24	-	-	-

¹HKD in Milioni²HKD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per China Overseas Grand Oceans Group Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1,65 HKD

Prezzo obiettivo medio

2,513 HKD

Differenza / Target Medio

+52,29%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Altro sviluppo immobiliare e operazioni

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED	-35,80%	750 Mln
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,16%	27,94 Mrd
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13,74%	26,97 Mrd
DLF LIMITED	+25,00%	26,95 Mrd
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-0,71%	25,32 Mrd
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44,49%	22,58 Mrd
EMAAR PROPERTIES	+2,78%	19,59 Mrd
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+1,45%	19,52 Mrd
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,54%	16,23 Mrd
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-14,80%	14,98 Mrd

Altro sviluppo immobiliare e operazioni