Azione DRR DETERRA ROYALTIES LIMITED
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Finanza Deterra Royalties Limited

Azioni

DRR

AU0000107484

Acciaio

Mercato chiuso - Australian S.E.
Altri mercati azionari
 08:10:44 26/04/2024 		Variaz. 5gg Var. 1 gen.
4,89 AUD -1,61% Grafico intraday di Deterra Royalties Limited +1,45% -7,21%
16/02 Il fatturato fiscale H1 FY24 di Deterra Royalties aumenta del 23%; le azioni salgono dell'1% nelle prime contrattazioni MT
16/02 Deterra Royalties Limited dichiara un dividendo intermedio CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Giugno 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 2.378 2.241 2.431 2.585 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 2.354 2.213 2.402 2.551 2.555 2.554
P/E ratio 25,2 x 12,6 x 16 x 15 x 15,4 x 17,3 x
Rendimento 3,1% 7,96% 6,27% 6,69% 6,52% 5,88%
Capitalizzazione/Fatturato 16,4 x 8,45 x 10,6 x 10,1 x 10,1 x 11,4 x
Valore dell'impresa/Fatturato 16,2 x 8,35 x 10,5 x 9,96 x 9,99 x 11,3 x
Valore dell'impresa/EBITDA 17,4 x 8,62 x 11 x 10,4 x 10,5 x 11,8 x
Valore dell'impresa/FCF 40,8 x 17,3 x 13,2 x 14,6 x 15 x 16,2 x
FCF Yield 2,45% 5,77% 7,59% 6,84% 6,67% 6,16%
Price to Book 38,5 x 18,9 x 26,4 x 27,2 x 31,2 x 32,9 x
N. Titoli (in migliaia) 528.503 528.526 528.540 528.650 - -
Prezzo di riferimento 2 4,500 4,240 4,600 4,890 4,890 4,890
Data di pubblicazione 17/08/21 17/08/22 14/08/23 - - -
1AUD in Milioni2AUD
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Juni 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 145,2 265,2 229,3 256,2 255,6 226,6
EBITDA 1 135,5 256,8 219,3 245,1 244,3 215,7
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 135,4 256,4 218,9 242,8 249,1 216,3
Margine operativo 93,23% 96,69% 95,5% 94,77% 97,45% 95,47%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 141,6 255,5 217,7 239 242 207,8
Risultato netto 1 94,3 178,5 152,5 170,5 166,3 146,3
Margine netto 64,94% 67,3% 66,5% 66,57% 65,04% 64,55%
EPS 2 0,1783 0,3374 0,2883 0,3259 0,3175 0,2824
Free Cash Flow 1 57,72 127,8 182,2 174,5 170,5 157,2
Margine FCF 39,75% 48,2% 79,49% 68,11% 66,68% 69,4%
FCF Conversion (EBITDA) 42,6% 49,77% 83,08% 71,19% 69,76% 72,91%
FCF Conversion (Risultato netto) 61,21% 71,61% 119,53% 102,31% 102,52% 107,51%
Dividendo/Azione 2 0,1397 0,3376 0,2885 0,3270 0,3188 0,2877
Data di pubblicazione 17/08/21 17/08/22 14/08/23 - - -
1AUD in Milioni2AUD
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Giugno 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2 2025 S1 2025 S2
Fatturato 1 53,86 91,34 92,85 172,3 96,41 132,9 119 127,6 113,4 121,8
EBITDA 1 - - 88,7 168,1 91,73 127,6 113,4 127,1 124 131
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 - 87,54 88,5 167,9 91,53 127,4 113,2 121,5 107,4 115,7
Margine operativo - 95,84% 95,32% 97,44% 94,94% 95,91% 95,12% 95,27% 94,66% 94,97%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 - - 88,45 167,1 90,88 126,8 112,4 114 - -
Risultato netto 1 - - 61,7 116,8 63,38 89,08 78,72 80 - -
Margine netto - - 66,45% 67,76% 65,74% 67,05% 66,16% 62,72% - -
EPS 0,0631 0,1152 - - 0,1198 0,1685 0,1487 - - -
Dividendo/Azione - - 0,1168 - 0,1200 - - - - -
Data di pubblicazione 23/02/21 17/08/21 21/02/22 17/08/22 16/02/23 14/08/23 15/02/24 - - -
1AUD in Milioni
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Giugno 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 - - - - - -
Liquidità Netta 1 24,1 27,6 29,3 33,9 30,4 30,7
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) - - - - - -
Free Cash Flow 1 57,7 128 182 174 170 157
ROE (utile netto/patrimonio netto) 234% 198% 193% 181% 190% 179%
ROA (utile netto/totale attivi) 165% 148% 158% 152% 148% 144%
Totale attività 1 57,14 120,7 96,47 112,4 112,2 101,7
Attivo netto per azione 2 0,1200 0,2200 0,1700 0,1800 0,1600 0,1500
Cash Flow per azione 2 0,1600 0,2400 0,3400 0,3300 0,3400 0,2900
Capex 1 - 0,01 0,09 0,05 - -
Capex/Fatturo - 0% 0,04% 0,02% - -
Data di pubblicazione 17/08/21 17/08/22 14/08/23 - - -
1AUD in Milioni2AUD
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Deterra Royalties Limited

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
C
Altri rating

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Hold
Numero di analisti
12
Ultimo prezzo di chiusura
4,89 AUD
Prezzo obiettivo medio
4,908 AUD
Differenza / Target Medio
+0,36%
Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Estrazione di minerali di ferro

Variaz. 1 gen. Capi.
DETERRA ROYALTIES LIMITED Azione Deterra Royalties Limited
-7,21% 1,69 Mrd
FORTESCUE LTD Azione Fortescue Ltd
-11,82% 51,33 Mrd
NMDC LIMITED Azione NMDC Limited
+23,14% 9,06 Mrd
KUMBA IRON ORE LIMITED Azione Kumba Iron Ore Limited
-22,65% 8,11 Mrd
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. Azione Shougang Hierro Peru S.a.a.
-2,36% 5,75 Mrd
CSN MINERAÇÃO S.A. Azione CSN Mineração S.A.
-36,40% 5,33 Mrd
NMDC STEEL LIMITED Azione NMDC Steel Limited
+29,09% 2,33 Mrd
HAINAN MINING CO., LTD. Azione Hainan Mining Co., Ltd.
+9,71% 1,98 Mrd
HBIS RESOURCES CO., LTD. Azione HBIS Resources Co., Ltd.
+6,96% 1,62 Mrd
BRADESPAR S.A. Azione Bradespar S.A.
-12,63% 1,6 Mrd
Estrazione di minerali di ferro
  1. Borsa valori
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