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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
4,89 AUD | -1,61% | +1,45% | -7,21% |
16/02 | Il fatturato fiscale H1 FY24 di Deterra Royalties aumenta del 23%; le azioni salgono dell'1% nelle prime contrattazioni | MT |
16/02 | Deterra Royalties Limited dichiara un dividendo intermedio | CI |
Riassunto
- La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.
- In vista di investimenti a breve termine, l'azienda ha delle scarse fondamenta.
Punti forti
- Il ratio EBITDA/fatturato dell'azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.
- I margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L'attività dell'azienda è particolarmente redditizia.
- La situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento.
- La società è tra i valori di rendimento con aspettative di dividendo relativamente elevate.
- Nell'ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società.
- Nell'ultimo anno, gli analisti che si occupano del caso hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione.
- La relativa concordanza tra i prezzi obiettivo degli analisti si traduce in una buona visibilità in quanto alla valutazione dell'azienda.
Punti deboli
- Il gruppo è una delle aziende con le più deboli prospettive di crescita secondo le stime degli analisti.
- Secondo le attuali stime degli analisti, il potenziale di progressione dell'Utile Netto per Azione (EPS) per i prossimi anni appare limitato.
- Sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di "enterprise value".
- Rispetto al valore dei suoi attivi tangibili, la valorizzazione dell'azienda appare relativamente elevata.
- Le prospettive di evoluzione del fatturato per i prossimi anni sono state riviste al ribasso negli ultimi quattro mesi.
- L'opinione generale del consensus degli analisti è fortemente peggiorata negli ultimi quattro mesi.
Grafico valutazioni - Surperformance
Grafico ESG Refinitiv
Settore: Acciaio
Variaz. 1 gen. | Capi. | Rating Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-7,21% | 1,69 Mrd | C | ||
-18,73% | 52,39 Mrd | C+ | ||
-11,82% | 51,33 Mrd | B- | ||
+23,14% | 9,06 Mrd | C | ||
-22,65% | 8,11 Mrd | A- | ||
-2,36% | 5,75 Mrd | - | - | |
-36,40% | 5,33 Mrd | B+ | ||
+29,09% | 2,33 Mrd | - | - | |
+9,71% | 1,98 Mrd | - | C+ | |
+6,96% | 1,62 Mrd | - |
Fondamentali
Valorizzazione
Momentum
Consenso
Visibilità
Ambiente
Governance
Controversie
Analisi tecnica
- Borsa valori
- Azioni
- Azione DRR
- Rating Deterra Royalties Limited