Finanza Domino's Pizza Enterprises Limited

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Ristorazione

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:45 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
38,12 ^AUD	-1,24%		+2,23%	-35,32%

12/04	Transcript : Domino's Pizza Enterprises Limited - Analyst/Investor Day
22/02	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED : parere al rialzo da parte di Jarden Research	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: July	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	3.305	6.107	10.013	5.933	4.136	3.466	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	3.856	7.322	11.107	7.270	5.717	4.932	4.889	4.849
P/E ratio	28,5 x	44 x	54,6 x	37,5 x	101 x	32,3 x	23,1 x	18,4 x
Rendimento	2,99%	1,68%	1,5%	2,28%	2,37%	2,85%	3,52%	4,39%
Capitalizzazione/Fatturato	2,3 x	3,18 x	4,55 x	2,59 x	1,76 x	1,38 x	1,3 x	1,21 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,69 x	3,81 x	5,05 x	3,18 x	2,43 x	1,96 x	1,83 x	1,7 x
Valore dell'impresa/EBITDA	13,7 x	20,6 x	26,1 x	18,3 x	16,1 x	13,4 x	11,7 x	10,1 x
Valore dell'impresa/FCF	44,2 x	34 x	40,3 x	105 x	37,5 x	33,7 x	28 x	23,4 x
FCF Yield	2,26%	2,94%	2,48%	0,95%	2,67%	2,97%	3,57%	4,27%
Price to Book	9,55 x	15,5 x	25,1 x	14,1 x	7,95 x	6 x	5,47 x	5,01 x
N. Titoli (in migliaia)	85.634	86.238	86.523	86.554	89.090	90.931	-	-
Prezzo di riferimento ²	38,60	70,81	115,7	68,55	46,43	38,12	38,12	38,12
Data di pubblicazione	20/08/19	18/08/20	17/08/21	23/08/22	22/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: July	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.435	1.920	2.199	2.289	2.351	2.516	2.665	2.858
EBITDA ¹	282,4	355,8	424,9	396,5	355,2	367,8	418,8	478,3
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	220,8	228,7	293	262,9	213,4	212,5	255,7	305,3
Margine operativo	15,38%	11,91%	13,32%	11,48%	9,08%	8,45%	9,6%	10,68%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	159,4	203,4	272,9	240,6	100,6	178,7	226,3	279,2
Risultato netto ¹	115,9	138,5	184	158,7	67,01	112,5	153,9	191,1
Margine netto	8,07%	7,21%	8,37%	6,93%	2,85%	4,47%	5,78%	6,69%
EPS ²	1,355	1,609	2,119	1,830	0,4600	1,179	1,651	2,071
Free Cash Flow ¹	87,2	215,5	275,9	69,41	152,6	146,5	174,5	207,1
Margine FCF	6,08%	11,22%	12,55%	3,03%	6,49%	5,82%	6,55%	7,25%
FCF Conversion (EBITDA)	30,88%	60,58%	64,95%	17,5%	42,97%	39,83%	41,67%	43,3%
FCF Conversion (Risultato netto)	75,24%	155,62%	149,96%	43,73%	227,73%	130,16%	113,37%	108,38%
Dividendo/Azione ²	1,155	1,193	1,735	1,565	1,100	1,088	1,343	1,674
Data di pubblicazione	20/08/19	18/08/20	17/08/21	23/08/22	22/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Luglio	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Fatturato ¹	905,8	1.015	1.095	1.104	1.207	1.083	1.154	1.197	1.272	1.228	1.210	1.444
EBITDA	151	179,1	218,7	206,2	212,8	183,7	182,3	172,9	185,3	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	114,9	113,8	153	140	144,7	118,2	113,9	99,51	107,9	106,7	133,6	115,3
Margine operativo	12,69%	11,22%	13,97%	12,68%	11,99%	10,92%	9,87%	8,31%	8,48%	8,69%	11,04%	7,98%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	144,8	128,1	135	105,6	93,68	-	83,7	99	-	-
Risultato netto	69,22	69,28	95,45	88,56	89,1	69,62	63,9	3,112	57,8	-	-	-
Margine netto	7,64%	6,83%	8,72%	8,02%	7,38%	6,43%	5,53%	0,26%	4,54%	-	-	-
EPS	0,8060	0,8030	1,102	1,017	1,030	0,8000	0,7350	-	0,6480	-	-	-
Dividendo/Azione	0,6670	-	0,8840	0,8510	-	0,6810	0,6740	0,4260	0,5550	-	-	-
Data di pubblicazione	18/02/20	18/08/20	16/02/21	17/08/21	22/02/22	23/08/22	21/02/23	22/08/23	20/02/24	-	-	-

¹AUD in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Luglio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	550	1.216	1.094	1.336	1.580	1.466	1.422	1.382
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,948 x	3,417 x	2,574 x	3,37 x	4,449 x	3,986 x	3,396 x	2,89 x
Free Cash Flow ¹	87,2	216	276	69,4	153	146	175	207
ROE (utile netto/patrimonio netto)	43,2%	39,4%	47,5%	40,4%	27,7%	22%	25,6%	28,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	10,3%	7,46%	7,62%	6,9%	4,92%	4,45%	5,62%	6,93%
Totale attività ¹	1.125	1.857	2.415	2.301	1.361	2.532	2.738	2.757
Attivo netto per azione ²	4,040	4,560	4,610	4,880	5,840	6,350	6,960	7,610
Cash Flow per azione ²	2,060	3,620	4,310	2,190	2,960	2,710	3,130	3,650
Capex ¹	89,2	95,9	98,5	121	108	101	123	137
Capex/Fatturo	6,21%	4,99%	4,48%	5,27%	4,6%	4%	4,61%	4,8%
Data di pubblicazione	20/08/19	18/08/20	17/08/21	23/08/22	22/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Domino's Pizza Enterprises Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

38,12 AUD

Prezzo obiettivo medio

44,51 AUD

Differenza / Target Medio

+16,77%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Ristoranti Quick Service

	Variaz. 1 gen.	Capi.
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED	-35,32%	2,26 Mrd
MCDONALD'S CORPORATION	-7,90%	197 Mrd
YUM! BRANDS, INC.	+8,50%	39,89 Mrd
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP	-5,41%	23,95 Mrd
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.	-5,52%	23,36 Mrd
DOMINO'S PIZZA INC.	+21,07%	17,38 Mrd
YUM CHINA HOLDINGS, INC.	-6,55%	15,49 Mrd
WINGSTOP INC.	+49,10%	11,24 Mrd
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	+4,47%	7,5 Mrd
MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY (JAPAN), LTD.	+12,44%	5,8 Mrd

Ristoranti Quick Service