ECHO INVESTMENT S.A. |
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| 4,71 PLN | +0,21% |
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-0,84% | +17,75% |
| 28/03 | Transcript : Echo Investment S.A., 2023 Earnings Call, Mar 28, 2024 | |
| 27/03 | Echo Investment S.A. riporta i risultati degli utili per l'intero anno conclusosi il 31 dicembre 2023 | CI |
Valorizzazione
| Periodo fiscale: Dicembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalizzazione 1 | 1.927 | 1.667 | 1.678 | 1.403 | 1.944 | - | - |
| Valore dell'impresa (EV) 1 | 3.347 | 4.283 | 4.163 | 3.116 | 3.714 | 2.633 | 2.876 |
| P/E ratio | 6,4 x | 13,5 x | 8,84 x | 11 x | 23,6 x | 6,12 x | 5,89 x |
| Rendimento | 10,7% | - | 5,41% | - | 5,31% | 2,97% | 11,5% |
| Capitalizzazione/Fatturato | 2,19 x | 1,37 x | 1,09 x | 1,01 x | 2,51 x | 1,33 x | 1,1 x |
| Valore dell'impresa/Fatturato | 3,8 x | 3,53 x | 2,72 x | 2,23 x | 4,79 x | 1,8 x | 1,62 x |
| Valore dell'impresa/EBITDA | 7.283.076 x | 12.241.497 x | 12.767.170 x | - | - | 7.214.172 x | 6.146.309 x |
| Valore dell'impresa/FCF | -4,53 x | -53,2 x | 37 x | - | 44,8 x | 2,1 x | 66,9 x |
| FCF Yield | -22,1% | -1,88% | 2,7% | - | 2,23% | 47,5% | 1,49% |
| Price to Book | 1,23 x | 0,99 x | 1 x | 0,85 x | 1,1 x | 0,96 x | 0,91 x |
| N. Titoli (in migliaia) | 412.691 | 412.691 | 412.691 | 412.691 | 412.691 | - | - |
| Prezzo di riferimento 2 | 4,670 | 4,040 | 4,065 | 3,400 | 4,710 | 4,710 | 4,710 |
| Data di pubblicazione | 20/03/20 | 31/03/21 | 31/03/22 | 19/04/23 | - | - | - |
1PLN in Milioni2PLN
Dati Stimati
Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)
| Periodo fiscale: Dicembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 880,1 | 1.213 | 1.533 | 1.394 | 775 | 1.463 | 1.774 |
| EBITDA | 459,6 | 349,9 | 326,1 | - | - | 365 | 468 |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) | 450,2 | 338,2 | 313,5 | 275,4 | - | 350 | 453 |
| Margine operativo | 51,15% | 27,88% | 20,46% | 19,75% | - | 23,92% | 25,54% |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 398,2 | 177 | 261,9 | 219 | 108 | 415 | 440 |
| Risultato netto 1 | 299,5 | 122 | 188,9 | 127,2 | 84 | 317 | 331 |
| Margine netto | 34,03% | 10,06% | 12,33% | 9,12% | 10,84% | 21,67% | 18,66% |
| EPS 2 | 0,7300 | 0,3000 | 0,4600 | 0,3100 | 0,2000 | 0,7700 | 0,8000 |
| Free Cash Flow 1 | -738,6 | -80,44 | 112,6 | - | 83 | 1.251 | 43 |
| Margine FCF | -83,92% | -6,63% | 7,35% | - | 10,71% | 85,51% | 2,42% |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | - | 34,53% | - | - | 342,74% | 9,19% |
| FCF Conversion (Risultato netto) | - | - | 59,6% | - | 98,81% | 394,64% | 12,99% |
| Dividendo/Azione 2 | 0,5000 | - | 0,2200 | - | 0,2500 | 0,1400 | 0,5400 |
| Data di pubblicazione | 20/03/20 | 31/03/21 | 31/03/22 | 19/04/23 | - | - | - |
1PLN in Milioni2PLN
Dati Stimati
Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 399 | 712,8 | 283,6 | 314,5 | 425,5 | 370,7 | 210,1 | 246,9 | 193,6 | 323,3 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 125,1 | 127,5 | 108 | 54,6 | 116,9 | -4,19 | 25,3 | 6,756 | 67,88 | 51,2 |
| Margine operativo | 31,35% | 17,89% | 38,09% | 17,36% | 27,48% | -1,13% | 12,04% | 2,74% | 35,07% | 15,84% |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 91,3 | 113,9 | 72,93 | 31,06 | 99,04 | 15,97 | 20,84 | 16,44 | 48,01 | 15,7 |
| Risultato netto 1 | 61 | 80,62 | 51,44 | 10,4 | 62,93 | 2,341 | 11,5 | -2,42 | 24,07 | 1,9 |
| Margine netto | 15,29% | 11,31% | 18,14% | 3,31% | 14,79% | 0,63% | 5,47% | -0,98% | 12,44% | 0,59% |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendo/Azione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Data di pubblicazione | 29/11/21 | 31/03/22 | 25/05/22 | 27/09/22 | 28/11/22 | 19/04/23 | 24/05/23 | 20/09/23 | 27/11/23 | - |
1PLN in Milioni
Dati Stimati
Situazione Bilancio
| Periodo fiscale: Dicembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento netto 1 | 1.420 | 2.616 | 2.485 | 1.713 | 1.771 | 689 | 933 |
| Liquidità Netta 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | 3,09 x | 7,477 x | 7,622 x | - | - | 1,889 x | 1,993 x |
| Free Cash Flow 1 | -739 | -80,4 | 113 | - | 83 | 1.251 | 43 |
| ROE (utile netto/patrimonio netto) | 19,6% | 7,52% | 11,2% | 9% | 4,7% | 16,7% | 15,9% |
| ROA (utile netto/totale attivi) | 6,88% | 2,34% | 3,1% | 3% | 1,4% | 5,7% | 5,6% |
| Totale attività 1 | 4.351 | 5.217 | 6.094 | 4.238 | 6.000 | 5.561 | 5.911 |
| Attivo netto per azione 2 | 3,790 | 4,080 | 4,070 | 3,980 | 4,290 | 4,920 | 5,180 |
| Cash Flow per azione | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 728 | - | 560 | - | 322 | 382 | 391 |
| Capex/Fatturo | 82,72% | - | 36,57% | - | 41,55% | 26,11% | 22,04% |
| Data di pubblicazione | 20/03/20 | 31/03/21 | 31/03/22 | 19/04/23 | - | - | - |
1PLN in Milioni2PLN
Dati Stimati
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Variazione del valore d'impresa/EBITDA
Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
Vendita
Buy
Raccomandazione media
Accumulate
Numero di analisti
4
Ultimo prezzo di chiusura
4,71
PLN
Prezzo obiettivo medio
4,062
PLN
Differenza / Target Medio
-13,75%
Revisioni EPS
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
| Variaz. 1 gen. | Capi. | |
|---|---|---|
| +17,75% | 484 Mln | |
| -29,16% | 11,3 Mrd | |
| +7,32% | 10,72 Mrd | |
| -24,81% | 7,7 Mrd | |
| -4,86% | 7,07 Mrd | |
| +4,16% | 6,6 Mrd | |
| -0,34% | 6,53 Mrd | |
| +15,37% | 3,74 Mrd | |
| -4,29% | 3,71 Mrd | |
| +27,20% | 3,32 Mrd |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione ECH
- Finanza Echo Investment S.A.
