Finanza EDP - Energias de Portugal, S.A. Börse Stuttgart

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EDP

PTEDP0AM0009

Utilities-Elettricità

Mercato chiuso - Börse Stuttgart Altri mercati azionari 18:28:23 14/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,64 ^EUR	-1,11%		-2,07%	-19,96%

06/06	L'ETF della settimana: l'energia pulita decolla di nuovo
24/05	Gli EPS non hanno tenuto conto della rapida impennata dei prezzi dell'energia

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	14.046	20.338	19.070	18.378	18.976	15.277	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	27.873	32.581	30.635	18.378	34.295	32.499	33.239	33.860
P/E ratio	27,6 x	25,5 x	29,2 x	27,2 x	20 x	11,7 x	12,4 x	12,1 x
Rendimento	4,92%	3,69%	3,93%	4,08%	4,28%	5,45%	5,5%	5,55%
Capitalizzazione/Fatturato	0,98 x	1,63 x	1,27 x	0,89 x	1,17 x	0,88 x	0,92 x	0,92 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,94 x	2,62 x	2,04 x	0,89 x	2,12 x	1,88 x	2 x	2,04 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,5 x	8,91 x	8,23 x	4,06 x	6,83 x	6,53 x	6,68 x	6,64 x
Valore dell'impresa/FCF	-753 x	-134 x	-23 x	66,2 x	-10,7 x	-45,9 x	-101 x	-51,6 x
FCF Yield	-0,13%	-0,75%	-4,35%	1,51%	-9,39%	-2,18%	-0,99%	-1,94%
Price to Book	1,59 x	2,12 x	2,05 x	-	1,64 x	1,28 x	1,2 x	1,08 x
N. Titoli (in migliaia)	3.635.132	3.944.610	3.946.678	3.947.065	4.165.997	4.161.573	-	-
Prezzo di riferimento ²	3,864	5,156	4,832	4,656	4,555	3,671	3,671	3,671
Data di pubblicazione	20/02/20	24/02/21	17/02/22	01/03/23	01/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	14.333	12.448	14.983	20.651	16.202	17.296	16.620	16.635
EBITDA ¹	3.716	3.657	3.723	4.524	5.020	4.979	4.977	5.102
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.838	2.206	1.931	2.530	2.798	3.126	3.057	3.121
Margine operativo	12,82%	17,72%	12,89%	12,25%	17,27%	18,07%	18,39%	18,76%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.194	1.535	1.420	1.620	1.888	2.142	2.092	2.135
Risultato netto ¹	512	801	657	679	952	1.292	1.227	1.244
Margine netto	3,57%	6,43%	4,38%	3,29%	5,88%	7,47%	7,38%	7,48%
EPS ²	0,1400	0,2020	0,1656	0,1712	0,2275	0,3134	0,2971	0,3028
Free Cash Flow ¹	-37	-243	-1.332	277,8	-3.220	-708,8	-329,6	-656,4
Margine FCF	-0,26%	-1,95%	-8,89%	1,35%	-19,87%	-4,1%	-1,98%	-3,95%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	6,14%	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	40,91%	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1950	0,2000	0,2018	0,2037
Data di pubblicazione	20/02/20	24/02/21	17/02/22	01/03/23	01/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato	6.183	6.083	-	5.503	-	-	-	-	-	-	8.245	-	-	3.759	-	-	-	-	-
EBITDA	1.893	1.692	1.216	710	1.285	1.994	1.052	1.478	1.415	1.039	2.454	1.366	1.200	1.341	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	1.052	966	575	322	870	1.192	636	703	990	483	1.473	938	388	911,9	-	-	-	-	-
Margine operativo	17,01%	15,88%	-	5,85%	-	-	-	-	-	-	17,87%	-	-	24,26%	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	684	712	421	148	659	807	440	373	730	327	1.056	719	112	676,3	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	315	343	146	-76	383	306	211	161	303	134	437	509	7	354,3	223,5	251,1	38,22	-	-
Margine netto	5,09%	5,64%	-	-1,38%	-	-	-	-	-	-	5,3%	-	-	9,43%	-	-	-	-	-
EPS ²	-	-	0,0370	-0,0192	0,0966	-	0,0900	0,0406	-	-	-	-	-	0,0900	0,0548	0,0600	0,009130	-	-
Dividendo/Azione ²	-	-	0,1900	-	-	-	-	0,1900	-	-	-	-	-	-	0,0499	0,0499	0,0499	0,0502	0,0502
Data di pubblicazione	03/09/20	29/07/21	17/02/22	05/05/22	28/07/22	28/07/22	27/10/22	01/03/23	04/05/23	27/07/23	27/07/23	02/11/23	01/03/24	10/05/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	13.827	12.243	11.565	-	15.319	17.222	17.962	18.583
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,721 x	3,348 x	3,106 x	-	3,052 x	3,459 x	3,609 x	3,642 x
Free Cash Flow ¹	-37	-243	-1.332	278	-3.220	-709	-330	-656
ROE (utile netto/patrimonio netto)	5,74%	9,77%	6,95%	7,46%	9,32%	11%	9,73%	9,28%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,22%	2,11%	1,39%	1,24%	1,65%	2,45%	2,08%	1,98%
Totale attività ¹	41.995	37.921	47.154	54.891	57.735	52.719	59.051	62.792
Attivo netto per azione ²	2,440	2,430	2,360	-	2,780	2,860	3,070	3,390
Cash Flow per azione ²	0,8600	0,8700	0,7500	-	0,9100	0,7800	0,8900	0,9200
Capex ¹	2.258	2.909	3.352	3.500	5.406	4.660	4.133	4.221
Capex/Fatturo	15,75%	23,37%	22,37%	16,95%	33,36%	26,94%	24,87%	25,38%
Data di pubblicazione	20/02/20	24/02/21	17/02/22	01/03/23	01/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per EDP - Energias de Portugal, S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

3,671 EUR

Prezzo obiettivo medio

4,849 EUR

Differenza / Target Medio

+32,09%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Utenze elettriche - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
NEXTERA ENERGY	+20,28%	150 Mrd
SOUTHERN COMPANY	+12,16%	86 Mrd
IBERDROLA, S.A.	+2,15%	81,6 Mrd
DUKE ENERGY CORPORATION	+5,48%	79 Mrd
ENEL S.P.A.	-5,84%	68,84 Mrd
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+83,85%	67,74 Mrd
GE VERNOVA INC.	0,00%	46,64 Mrd
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+8,35%	46,39 Mrd
DOMINION ENERGY, INC.	+7,30%	42,27 Mrd

Utenze elettriche - Altri