Finanza Enterprise Products Partners L.P. Börse Stuttgart

Azioni

EPD

US2937921078

Servizi di trasporto di petrolio e gas

Tempo differito Börse Stuttgart Altri mercati azionari			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
- ^EUR	-.--%		+7,82%	-38,45%

10/05	Il Q1 di Calumet Specialty Products Partners oscilla verso la perdita a causa del calo delle vendite	MT
09/05	Energy Transfer attende una bozza di dichiarazione ambientale per il progetto Blue Marlin in questo trimestre	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	61.647	42.763	47.920	52.475	57.229	61.889	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	88.937	71.470	74.635	80.564	85.657	91.121	91.140	89.249
P/E ratio	13,5 x	11,5 x	10,5 x	9,65 x	10,5 x	10,6 x	9,95 x	9,79 x
Rendimento	6,27%	9,11%	8,27%	7,9%	7,61%	7,4%	7,79%	8,22%
Capitalizzazione/Fatturato	1,88 x	1,57 x	1,17 x	0,9 x	1,15 x	1,11 x	1,06 x	1,02 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,71 x	2,63 x	1,83 x	1,38 x	1,72 x	1,63 x	1,56 x	1,48 x
Valore dell'impresa/EBITDA	11 x	8,87 x	8,9 x	8,65 x	9,19 x	9,23 x	8,89 x	8,47 x
Valore dell'impresa/FCF	36 x	26,8 x	11,9 x	13,1 x	20,1 x	19 x	17,6 x	13 x
FCF Yield	2,78%	3,74%	8,44%	7,64%	4,97%	5,26%	5,67%	7,71%
Price to Book	2,49 x	1,76 x	1,89 x	1,97 x	2,06 x	2,17 x	2,07 x	1,98 x
N. Titoli (in migliaia)	2.189.170	2.182.881	2.182.130	2.175.570	2.171.879	2.171.558	-	-
Prezzo di riferimento ²	28,16	19,59	21,96	24,12	26,35	28,50	28,50	28,50
Data di pubblicazione	30/01/20	03/02/21	01/02/22	01/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	32.789	27.200	40.807	58.186	49.715	55.854	58.420	60.478
EBITDA ¹	8.117	8.056	8.381	9.309	9.318	9.876	10.248	10.537
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	6.079	5.035	6.104	6.907	6.929	7.395	7.743	7.838
Margine operativo	18,54%	18,51%	14,96%	11,87%	13,94%	13,24%	13,25%	12,96%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	4.733	3.761	4.825	5.697	5.701	6.093	6.463	6.513
Risultato netto ¹	4.591	3.775	4.634	5.487	5.529	5.902	6.228	6.443
Margine netto	14%	13,88%	11,36%	9,43%	11,12%	10,57%	10,66%	10,65%
EPS ²	2,090	1,710	2,100	2,500	2,520	2,689	2,866	2,910
Free Cash Flow ¹	2.472	2.670	6.297	6.159	4.256	4.789	5.164	6.884
Margine FCF	7,54%	9,82%	15,43%	10,59%	8,56%	8,57%	8,84%	11,38%
FCF Conversion (EBITDA)	30,45%	33,15%	75,13%	66,16%	45,68%	48,49%	50,39%	65,34%
FCF Conversion (Risultato netto)	53,83%	70,74%	135,88%	112,25%	76,98%	81,15%	82,91%	106,86%
Dividendo/Azione ²	1,765	1,785	1,815	1,905	2,005	2,109	2,219	2,341
Data di pubblicazione	30/01/20	03/02/21	01/02/22	01/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	11.370	13.008	16.060	15.468	13.650	12.444	10.651	11.998	14.622	14.760	14.029	14.335	14.682	15.119	15.541
EBITDA ¹	2.112	2.257	2.418	2.258	2.376	2.321	2.171	2.327	2.499	2.469	2.401	2.476	2.538	2.497	2.485
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.404	1.666	1.764	1.712	1.765	1.734	1.579	1.695	1.921	1.822	1.773	1.869	1.954	1.909	1.786
Margine operativo	12,34%	12,81%	10,98%	11,07%	12,93%	13,93%	14,82%	14,13%	13,14%	12,34%	12,63%	13,04%	13,31%	12,63%	11,49%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.077	1.350	1.457	1.410	1.480	1.432	1.296	1.372	1.601	1.504	1.342	1.490	1.631	1.585	1.422
Risultato netto ¹	1.028	1.296	1.411	1.360	1.420	1.390	1.253	1.318	1.568	1.456	1.383	1.488	1.571	1.522	1.408
Margine netto	9,04%	9,96%	8,79%	8,79%	10,4%	11,17%	11,76%	10,99%	10,72%	9,86%	9,86%	10,38%	10,7%	10,07%	9,06%
EPS ²	0,4700	0,5900	0,6400	0,6200	0,6500	0,6300	0,5700	0,6000	0,7200	0,6600	0,6439	0,6807	0,7212	0,6921	0,6712
Dividendo/Azione ²	0,4650	0,4650	0,4750	0,4750	0,4900	0,4900	0,5000	0,5000	0,5150	-	0,5278	0,5278	0,5417	0,5450	0,5520
Data di pubblicazione	01/02/22	02/05/22	03/08/22	01/11/22	01/02/23	02/05/23	01/08/23	31/10/23	01/02/24	30/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	27.290	28.708	26.716	28.089	28.428	29.231	29.250	27.360
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,362 x	3,564 x	3,188 x	3,017 x	3,051 x	2,96 x	2,854 x	2,597 x
Free Cash Flow ¹	2.472	2.670	6.297	6.159	4.256	4.789	5.164	6.885
ROE (utile netto/patrimonio netto)	19,5%	15,4%	18,7%	21,1%	20,4%	20,8%	20,9%	20,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	7,74%	6%	7,04%	8,09%	7,95%	8%	8,1%	7,8%
Totale attività ¹	59.319	62.920	65.816	67.817	69.545	73.772	76.887	82.598
Attivo netto per azione ²	11,30	11,10	11,60	12,30	12,80	13,20	13,80	14,40
Cash Flow per azione ²	2,960	2,680	3,860	3,660	3,450	3,920	4,170	4,120
Capex ¹	4.532	3.288	2.223	1.964	3.266	3.890	3.528	3.147
Capex/Fatturo	13,82%	12,09%	5,45%	3,38%	6,57%	6,96%	6,04%	5,2%
Data di pubblicazione	30/01/20	03/02/21	01/02/22	01/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Enterprise Products Partners L.P.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

28,5 USD

Prezzo obiettivo medio

32,95 USD

Differenza / Target Medio

+15,60%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi di trasporto di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ENBRIDGE INC.	+4,47%	77,65 Mrd
WILLIAMS COMPANIES	+19,18%	50,59 Mrd
ONEOK, INC..	+15,35%	47,28 Mrd
KINDER MORGAN, INC.	+10,49%	43,26 Mrd
MPLX LP	+10,78%	41,58 Mrd
TC ENERGY CORPORATION	+1,55%	39,97 Mrd
TARGA RESOURCES CORP.	+36,10%	26,21 Mrd
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-3,25%	23,32 Mrd
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	+10,98%	21,51 Mrd

Servizi di trasporto di petrolio e gas - Altri