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Finanza Eurocash S.A.

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EUR

PLEURCH00011

Distribuzione Alimentari

Mercato chiuso - Warsaw S.E.
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 17:55:45 02/05/2024 		Variaz. 5gg Var. 1 gen.
13,66 PLN -0,15% Grafico intraday di Eurocash S.A. +0,89% -17,96%
19/04 Eurocash S.A. riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 dicembre 2023 CI
2023 Eurocash S.A. riporta i risultati degli utili per il terzo trimestre e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2023 CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 3.039 1.955 1.509 1.893 2.317 1.901 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 5.384 4.570 4.422 4.612 2.317 4.537 4.460 4.620
P/E ratio 43,7 x 31,9 x -13,2 x 28,3 x 23,5 x -683 x 12 x 13 x
Rendimento 4,72% 0,14% 5,07% 0,59% - 3,66% 4,71% 3,66%
Capitalizzazione/Fatturato 0,12 x 0,08 x 0,06 x 0,06 x 0,07 x 0,05 x 0,05 x 0,05 x
Valore dell'impresa/Fatturato 0,22 x 0,18 x 0,17 x 0,15 x 0,07 x 0,13 x 0,12 x 0,12 x
Valore dell'impresa/EBITDA 6,78 x 5,68 x 5,65 x 4,61 x 2,17 x 4,16 x 3,85 x 3,98 x
Valore dell'impresa/FCF 10,2 x 10,6 x 9,01 x 17,3 x - 20,9 x 13,8 x 15,8 x
FCF Yield 9,84% 9,47% 11,1% 5,76% - 4,78% 7,26% 6,31%
Price to Book 3,39 x 2,09 x 2,16 x 2,67 x - 2,39 x 2,2 x -
N. Titoli (in migliaia) 139.163 139.163 139.163 139.163 139.163 139.163 - -
Prezzo di riferimento 2 21,84 14,05 10,84 13,60 16,65 13,66 13,66 13,66
Data di pubblicazione 12/03/20 10/03/21 15/04/22 27/03/23 18/04/24 - - -
1PLN in Milioni2PLN
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 24.720 25.411 26.281 30.858 32.452 35.058 36.753 37.959
EBITDA 1 794,1 803,9 782,2 1.000 1.066 1.092 1.158 1.162
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 208,4 250,4 97,53 403,7 436 455,6 501,3 575,5
Margine operativo 0,84% 0,99% 0,37% 1,31% 1,34% 1,3% 1,36% 1,52%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 113,4 107,9 -0,9397 182,6 195 331 442,5 237
Risultato netto 1 69,86 68,07 -113,6 67,11 99,2 160,2 217,6 146
Margine netto 0,28% 0,27% -0,43% 0,22% 0,31% 0,46% 0,59% 0,38%
EPS 2 0,5000 0,4400 -0,8200 0,4800 0,7100 -0,0200 1,136 1,050
Free Cash Flow 1 529,6 433 490,7 265,8 - 217 324 291,5
Margine FCF 2,14% 1,7% 1,87% 0,86% - 0,62% 0,88% 0,77%
FCF Conversion (EBITDA) 66,7% 53,86% 62,74% 26,58% - 19,88% 27,97% 25,09%
FCF Conversion (Risultato netto) 758,13% 636,11% - 396,13% - 135,42% 148,88% 199,66%
Dividendo/Azione 2 1,030 0,0200 0,5500 0,0800 - 0,4996 0,6429 0,5000
Data di pubblicazione 12/03/20 10/03/21 15/04/22 27/03/23 18/04/24 - - -
1PLN in Milioni2PLN
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1
Fatturato 1 7.030 6.889 6.528 7.839 8.268 8.223 7.588 8.379 8.570 7.920 7.665
EBITDA 1 235,8 343,7 151 256,3 284,9 308,1 165,5 268,9 305,1 326,1 158,5
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 94,02 95,18 1,661 104,5 132,1 165,5 14,16 112,1 141,9 167,8 -19
Margine operativo 1,34% 1,38% 0,03% 1,33% 1,6% 2,01% 0,19% 1,34% 1,66% 2,12% -0,25%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 58,71 73,3 - 51,81 - 109,9 - 70,46 53,82 118,4 -81
Risultato netto 1 27,45 26,83 -51,7 15,1 34,07 69,64 -51,64 38,34 29,96 65,13 -65
Margine netto 0,39% 0,39% -0,79% 0,19% 0,41% 0,85% -0,68% 0,46% 0,35% 0,82% -0,85%
EPS 0,2000 - - - - - - - - - -
Dividendo/Azione - - - - - - - - - - -
Data di pubblicazione 10/11/21 15/04/22 12/05/22 29/08/22 10/11/22 27/03/23 12/05/23 29/08/23 10/11/23 18/04/24 -
1PLN in Milioni
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 2.345 2.615 2.913 2.719 - 2.636 2.559 2.719
Liquidità Netta 1 - - - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) 2,953 x 3,253 x 3,724 x 2,719 x - 2,415 x 2,209 x 2,34 x
Free Cash Flow 1 530 433 491 266 - 217 324 292
ROE (utile netto/patrimonio netto) 7,46% 7,43% -14,1% 9,52% - -0,3% 16,8% 15,9%
ROA (utile netto/totale attivi) 1,01% 0,85% -1,37% 0,78% - - 2,5% -
Totale attività 1 6.948 7.975 8.277 8.579 - - 8.705 -
Attivo netto per azione 2 6,450 6,720 5,020 5,100 - 5,720 6,220 -
Cash Flow per azione 2 4,910 4,000 4,590 6,380 - 6,290 6,590 -
Capex 1 154 124 147 167 - 271 273 323
Capex/Fatturo 0,62% 0,49% 0,56% 0,54% - 0,77% 0,74% 0,85%
Data di pubblicazione 12/03/20 10/03/21 15/04/22 27/03/23 18/04/24 - - -
1PLN in Milioni2PLN
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Eurocash S.A.

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
C+
Altri rating

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Accumulate
Numero di analisti
9
Ultimo prezzo di chiusura
13,66 PLN
Prezzo obiettivo medio
20,01 PLN
Differenza / Target Medio
+46,49%
Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Commercio al dettaglio e distribuzione alimentare - Altri

Variaz. 1 gen. Capi.
EUROCASH S.A. Azione Eurocash S.A.
-17,96% 473 Mln
WALMART INC. Azione Walmart Inc.
+13,83% 482 Mrd
KROGER CO. (THE) Azione Kroger Co. (The)
+19,84% 39,53 Mrd
SYSCO CORPORATION Azione Sysco Corporation
+3,05% 37,53 Mrd
LOBLAW COMPANIES LIMITED Azione Loblaw Companies Limited
+20,00% 34,36 Mrd
AHOLD DELHAIZE N.V. Azione Ahold Delhaize N.V.
+8,01% 28,83 Mrd
WOOLWORTHS GROUP LIMITED Azione Woolworths Group Limited
-17,77% 24,7 Mrd
GEORGE WESTON LIMITED Azione George Weston Limited
+12,77% 18,13 Mrd
AEON CO., LTD. Azione Aeon Co., Ltd.
+2,60% 18,1 Mrd
CP ALL Azione CP ALL
+4,02% 14,21 Mrd
Commercio al dettaglio e distribuzione alimentare - Altri
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