Finanza Evolution Mining Limited

Azioni

EVN

AU000000EVN4

Oro

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:44 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
4,05 ^AUD	+2,02%		-0,49%	+2,27%

18/04	MACQUARIE CAMBIA OPINIONE SU EVOLUTION MINING LIMITED : non è più Buy	ZM
18/04	EVOLUTION MINING LIMITED : JPMorgan dà una valutazione Neutrale	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	7.399	9.664	7.689	4.363	5.909	8.043	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	7.357	9.897	8.165	5.650	7.697	9.596	9.137	8.922
P/E ratio	34,1 x	32,2 x	22,3 x	13,4 x	36,2 x	18 x	10,1 x	10,5 x
Rendimento	2,18%	2,82%	2,67%	2,52%	0,62%	1,87%	3,48%	3,47%
Capitalizzazione/Fatturato	4,9 x	4,98 x	4,12 x	2,11 x	2,65 x	2,57 x	2,24 x	2,31 x
Valore dell'impresa/Fatturato	4,87 x	5,1 x	4,38 x	2,74 x	3,46 x	3,07 x	2,55 x	2,57 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,1 x	9,61 x	8,93 x	6,29 x	9,11 x	6,72 x	4,96 x	5,18 x
Valore dell'impresa/FCF	21,6 x	18,5 x	25,5 x	-5,37 x	-25,9 x	-31,9 x	14,1 x	10,9 x
FCF Yield	4,64%	5,42%	3,92%	-18,6%	-3,85%	-3,13%	7,11%	9,21%
Price to Book	3,01 x	3,86 x	2,98 x	1,26 x	1,53 x	1,95 x	1,74 x	1,63 x
N. Titoli (in migliaia)	1.697.070	1.704.414	1.708.667	1.833.008	1.835.016	1.985.878	-	-
Prezzo di riferimento ²	4,360	5,670	4,500	2,380	3,220	4,050	4,050	4,050
Data di pubblicazione	14/08/19	12/08/20	18/08/21	17/08/22	16/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.510	1.942	1.864	2.065	2.227	3.131	3.589	3.477
EBITDA ¹	730,3	1.029	914,2	898,8	844,5	1.428	1.842	1.724
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	330,3	612,5	546,4	431	324	783	1.206	1.069
Margine operativo	21,88%	31,54%	29,31%	20,87%	14,55%	25,01%	33,6%	30,76%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	314,8	408,6	496,2	417,7	233,8	667,4	1.085	1.050
Risultato netto ¹	218,2	301,6	345,3	323,3	163,5	447,2	788,4	756
Margine netto	14,45%	15,53%	18,52%	15,66%	7,34%	14,28%	21,97%	21,74%
EPS ²	0,1278	0,1762	0,2014	0,1770	0,0889	0,2247	0,4027	0,3850
Free Cash Flow ¹	341,2	536,1	319,7	-1.051	-296,7	-300,5	649,6	821,8
Margine FCF	22,6%	27,61%	17,15%	-50,91%	-13,32%	-9,6%	18,1%	23,63%
FCF Conversion (EBITDA)	46,72%	52,08%	34,97%	-	-	-	35,26%	47,67%
FCF Conversion (Risultato netto)	156,36%	177,79%	92,58%	-	-	-	82,38%	108,7%
Dividendo/Azione ²	0,0950	0,1600	0,1200	0,0600	0,0200	0,0759	0,1409	0,1406
Data di pubblicazione	14/08/19	12/08/20	18/08/21	17/08/22	16/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Giugno	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Fatturato ¹	898,2	1.044	982,2	881,8	898,6	1.166	-	1.094	1.340	1.767	1.903	1.942	1.948	-
EBITDA ¹	441,2	588,3	514,6	399,6	393,3	505,5	-	398,3	572,6	849,7	990	1.012	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	-	342,2	204,3	184,5	246,5	-	149,7	287,1	506,1	617,5	674,8	696,4	-
Margine operativo	-	-	34,84%	23,16%	20,53%	21,13%	-	13,68%	21,43%	28,65%	32,44%	34,75%	35,74%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	327,4	168,8	137,1	280,7	-	98,36	139,3	496	526	624	-	-
Risultato netto ¹	147,2	-	228,7	116,6	90,76	232,5	100,9	62,59	96,87	347,5	368	437	-	-
Margine netto	16,39%	-	23,28%	13,22%	10,1%	19,94%	-	5,72%	7,23%	19,67%	19,33%	22,51%	-	-
EPS ²	0,0862	0,0900	0,1334	0,0680	0,0499	0,1271	0,0548	0,0341	0,0521	0,1790	0,1850	0,2200	-	-
Dividendo/Azione ²	0,0700	-	0,0700	0,0500	0,0300	0,0300	-	0,0200	-	0,0300	0,0300	0,0300	0,0400	0,0400
Data di pubblicazione	11/02/20	12/08/20	16/02/21	18/08/21	15/02/22	17/08/22	15/02/23	16/08/23	13/02/24	-	-	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	233	476	1.287	1.788	1.553	1.094	879
Liquidità Netta ¹	41,7	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	0,226 x	0,521 x	1,432 x	2,117 x	1,087 x	0,5939 x	0,5101 x
Free Cash Flow ¹	341	536	320	-1.051	-297	-301	650	822
ROE (utile netto/patrimonio netto)	9,29%	12,4%	13,8%	11,2%	5%	12,7%	16,7%	14%
ROA (utile netto/totale attivi)	7,1%	8,91%	9,16%	6,11%	2,4%	7,07%	9,3%	9,21%
Totale attività ¹	3.075	3.384	3.770	5.293	6.825	6.321	8.482	8.208
Attivo netto per azione ²	1,450	1,470	1,510	1,890	2,110	2,080	2,330	2,480
Cash Flow per azione ²	0,3600	0,5900	0,4400	0,4300	0,4000	0,5500	0,7000	0,6600
Capex ¹	275	469	433	669	839	742	636	631
Capex/Fatturo	18,22%	24,16%	23,22%	32,4%	37,66%	23,69%	17,73%	18,14%
Data di pubblicazione	14/08/19	12/08/20	18/08/21	17/08/22	16/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Evolution Mining Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

4,05 AUD

Prezzo obiettivo medio

3,947 AUD

Differenza / Target Medio

-2,54%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Oro - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
EVOLUTION MINING LIMITED	+2,27%	5,25 Mrd
FRANCO-NEVADA CORPORATION	+14,44%	23,6 Mrd
GOLD FIELDS LIMITED	+18,12%	15,6 Mrd
ZHONGJIN GOLD CORP.,LTD	+34,04%	8,93 Mrd
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED	+40,67%	5,54 Mrd
ENDEAVOUR MINING PLC	-2,15%	5,21 Mrd
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP.	+26,93%	3,29 Mrd
PT ANEKA TAMBANG TBK	-6,45%	2,36 Mrd
KOZA ALTIN ISLETMELERI	+19,82%	2,31 Mrd
SANDSTORM GOLD LTD.	+15,77%	1,68 Mrd

Oro - Altri