Finanza F-Secure Oyj Börse Stuttgart

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Software

Tempo reale stimato Tradegate Altri mercati azionari 12:55:36 01/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,949 ^EUR	+0,67%		-0,72%	-4,16%

11/06	F-Secure Corporation annuncia cambiamenti a livello esecutivo	CI
06/05	F-Secure nomina Kaisa Tikka-Mustonen come Chief People Officer	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	493,9	355,5	338,9	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	474,6	532,9	502,1	483	465,4
P/E ratio	16,6 x	15,7 x	14,5 x	12 x	10,2 x
Rendimento	2,47%	3,44%	3,99%	5,15%	5,93%
Capitalizzazione/Fatturato	4,45 x	2,73 x	2,29 x	2,2 x	2,12 x
Valore dell'impresa/Fatturato	4,28 x	4,09 x	3,39 x	3,14 x	2,91 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,7 x	11,7 x	9,4 x	8,35 x	7,42 x
Valore dell'impresa/FCF	14,9 x	-2,87 x	16,1 x	14,1 x	12,3 x
FCF Yield	6,69%	-34,8%	6,21%	7,09%	8,11%
Price to Book	20,2 x	10,7 x	7,64 x	5,74 x	4,24 x
N. Titoli (in migliaia)	174.527	174.673	174.673	-	-
Prezzo di riferimento ²	2,830	2,035	1,940	1,940	1,940
Data di pubblicazione	17/02/23	16/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	106,3	111	130,4	148,2	154	159,9
EBITDA ¹	-	44,51	45,65	53,4	57,84	62,73
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	42,53	37,45	41,05	45,16	49,53
Margine operativo	-	38,31%	28,73%	27,71%	29,33%	30,98%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	38,56	27,68	29,71	35,84	42,33
Risultato netto ¹	-25,5	30,15	22,36	23,31	28,12	33
Margine netto	-23,99%	27,16%	17,15%	15,74%	18,26%	20,64%
EPS ²	-	0,1700	0,1300	0,1341	0,1620	0,1905
Free Cash Flow ¹	-	31,75	-185,6	31,17	34,27	37,73
Margine FCF	-	28,6%	-142,34%	21,04%	22,25%	23,6%
FCF Conversion (EBITDA)	-	71,33%	-	58,36%	59,25%	60,15%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	105,29%	-	133,68%	121,86%	114,34%
Dividendo/Azione ²	-	0,0700	0,0700	0,0775	0,1000	0,1150
Data di pubblicazione	16/05/22	17/02/23	16/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	26,3	27,9	28,25	30,52	35,13	36,91	36,38	37,5	36,67	37,97
EBITDA ¹	10,1	11,7	10,02	10,16	13,06	11,96	12,96	12,6	14,45	13,55
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	9,7	11,1	9,405	9,4	9,988	7,061	9,982	10,3	11	10,35
Margine operativo	36,88%	39,78%	33,29%	30,8%	28,43%	19,13%	27,44%	27,47%	30%	27,26%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	6,8	11,2	8,898	8,461	7,161	3,63	7,095	6,5	8,55	7,7
Risultato netto ¹	5,3	8,7	6,888	6,978	5,408	3,207	5,531	5,05	6,65	6,05
Margine netto	20,15%	31,18%	24,38%	22,86%	15,39%	8,69%	15,2%	13,47%	18,14%	15,94%
EPS ²	0,0300	0,0500	0,0400	0,0400	0,0300	0,0200	0,0300	0,0300	0,0400	0,0367
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	20/07/22	31/10/22	17/02/23	20/07/23	25/10/23	16/02/24	26/04/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	177	163	144	127
Liquidità Netta ¹	-	19,3	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	3,886 x	3,056 x	2,492 x	2,016 x
Free Cash Flow ¹	-	31,7	-186	31,2	34,3	37,7
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	176%	38,6%	60,3%	54,5%	49,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	59,3%	6,62%	8,5%	9,97%	11,3%
Totale attività ¹	-	50,81	337,9	274,4	281,9	291,7
Attivo netto per azione ²	-	0,1400	0,1900	0,2500	0,3400	0,4600
Cash Flow per azione ²	-	0,2100	0,1700	0,2400	0,2400	0,3000
Capex ¹	-	4,63	7,92	10	10,3	10,5
Capex/Fatturo	-	4,17%	6,07%	6,77%	6,66%	6,59%
Data di pubblicazione	16/05/22	17/02/23	16/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per F-Secure Oyj

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1,94 EUR

Prezzo obiettivo medio

2,567 EUR

Differenza / Target Medio

+32,30%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Software di sicurezza

	Variaz. 1 gen.	Capi.
PALO ALTO NETWORKS, INC.	+14,97%	110 Mrd
FORTINET, INC.	+2,97%	46,04 Mrd
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	+7,99%	18,63 Mrd
GEN DIGITAL INC.	+9,47%	15,64 Mrd
CYBERARK SOFTWARE LTD.	+24,82%	11,8 Mrd
DARKTRACE PLC	+57,02%	4,69 Mrd
SANGFOR TECHNOLOGIES INC.	-30,10%	2,9 Mrd
HANGZHOU DPTECH TECHNOLOGIES CO.,LTD.	-19,82%	1,03 Mrd
RADWARE LTD.	+9,35%	762 Mln

Software di sicurezza