Finanza Fuchs SE BOERSE MUENCHEN

Azioni

FPE3

DE000A3E5D64

Prodotti chimici di base

Tempo reale BOERSE MUENCHEN Altri mercati azionari 18:13:39 01/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
42,4 ^EUR	-0,28%		-1,35%	+5,20%

24/06	FUCHS SE : prospettiva positiva di Baader Bank	ZD
14/06	FUCHS SE : Stifel mantiene la raccomandazione Neutral	ZD

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	5.846	5.858	4.921	4.183	4.897	5.000	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	5.639	5.679	4.824	4.243	4.785	4.808	4.633	4.496
P/E ratio	26,9 x	29,2 x	21,8 x	17,4 x	19,3 x	18,3 x	16,5 x	15,5 x
Rendimento	2,2%	2,13%	2,58%	3,27%	2,75%	2,71%	2,86%	3%
Capitalizzazione/Fatturato	2,27 x	2,46 x	1,71 x	1,23 x	1,38 x	1,4 x	1,34 x	1,29 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,19 x	2,39 x	1,68 x	1,24 x	1,35 x	1,34 x	1,24 x	1,16 x
Valore dell'impresa/EBITDA	14,5 x	14,8 x	10,7 x	9,24 x	9,36 x	9,14 x	8,15 x	7,55 x
Valore dell'impresa/FCF	32,2 x	23,9 x	54,2 x	69,6 x	10,3 x	17,2 x	14,6 x	13,8 x
FCF Yield	3,1%	4,19%	1,85%	1,44%	9,72%	5,8%	6,83%	7,24%
Price to Book	3,93 x	4,09 x	3,17 x	2,48 x	3,11 x	2,91 x	2,64 x	2,41 x
N. Titoli (in migliaia)	139.000	139.000	139.000	138.190	134.629	131.615	-	-
Prezzo di riferimento ²	44,16	46,44	39,92	32,74	40,30	42,68	42,68	42,68
Data di pubblicazione	20/02/20	09/03/21	18/03/22	08/03/23	12/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.572	2.378	2.871	3.412	3.541	3.582	3.740	3.887
EBITDA ¹	389	383	449	459	511	526,1	568,5	595,4
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	321	313	363	365	413	440	483,8	512,9
Margine operativo	12,48%	13,16%	12,64%	10,7%	11,66%	12,28%	12,94%	13,19%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	317	308	358	357	403	431,5	475,1	507,5
Risultato netto ¹	228	220	253	259	282	308,7	340	362,6
Margine netto	8,86%	9,25%	8,81%	7,59%	7,96%	8,62%	9,09%	9,33%
EPS ²	1,640	1,590	1,830	1,880	2,090	2,335	2,585	2,749
Free Cash Flow ¹	175	238	89	61	465	279	316,5	325,6
Margine FCF	6,8%	10,01%	3,1%	1,79%	13,13%	7,79%	8,46%	8,38%
FCF Conversion (EBITDA)	44,99%	62,14%	19,82%	13,29%	91%	53,03%	55,68%	54,69%
FCF Conversion (Risultato netto)	76,75%	108,18%	35,18%	23,55%	164,89%	90,39%	93,1%	89,79%
Dividendo/Azione ²	0,9700	0,9900	1,030	1,070	1,110	1,157	1,223	1,280
Data di pubblicazione	20/02/20	09/03/21	18/03/22	08/03/23	12/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	1.411	742	808	832	1.640	902	870	936	946	1.882	816	843	877	881	879,5	831,4	916,6	908,5
EBITDA ¹	-	107	-	-	-	124	109	-	-	-	-	125	131	135,6	133,6	115,9	140	138,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	191	84	93	87	180	100	85	103	97	200	133	100	107	-	-	-	-	-
Margine operativo	13,54%	11,32%	11,51%	10,46%	10,98%	11,09%	9,77%	11%	10,25%	10,63%	16,3%	11,86%	12,2%	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	106	115,9	113,9	95,88	119,9	119,2
Risultato netto ¹	-	56	67	61	128	70	61	73	68	141	77	64	77	81,06	79,62	66,99	83,72	83,19
Margine netto	-	7,55%	8,29%	7,33%	7,8%	7,76%	7,01%	7,8%	7,19%	7,49%	9,44%	7,59%	8,78%	9,2%	9,05%	8,06%	9,13%	9,16%
EPS	0,9800	0,4100	0,4800	0,4500	0,9300	0,5000	0,4500	0,5400	0,5000	1,040	0,5800	0,4700	0,5800	-	-	-	0,6285	0,6245
Dividendo/Azione ²	-	1,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110	-	-	-	1,155	-	-
Data di pubblicazione	30/07/21	18/03/22	29/04/22	29/07/22	29/07/22	28/10/22	08/03/23	28/04/23	28/07/23	28/07/23	27/10/23	12/03/24	30/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	60	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	207	179	97	-	112	192	367	504
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	0,1307 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	175	238	89	61	465	279	317	326
ROE (utile netto/patrimonio netto)	15,1%	14%	15,2%	14,4%	15,5%	16,3%	16,5%	16%
ROA (utile netto/totale attivi)	11,7%	10,6%	11,4%	10,7%	11,4%	12,6%	13,5%	13,2%
Totale attività ¹	1.957	2.072	2.216	2.417	2.473	2.452	2.516	2.741
Attivo netto per azione ²	11,20	11,40	12,60	13,20	12,90	14,70	16,20	17,70
Cash Flow per azione ²	2,370	2,590	2,590	0,9200	4,030	2,380	2,690	2,720
Capex ¹	154	122	80	69	83	79,4	86,4	93,1
Capex/Fatturo	5,99%	5,13%	2,79%	2,02%	2,34%	2,22%	2,31%	2,4%
Data di pubblicazione	20/02/20	09/03/21	18/03/22	08/03/23	12/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Fuchs SE

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

42,68 EUR

Prezzo obiettivo medio

49,3 EUR

Differenza / Target Medio

+15,51%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Prodotti chimici di base - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
AIR LIQUIDE	+1,57%	99,64 Mrd
SABIC	-11,38%	59,01 Mrd
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	+73,33%	48,81 Mrd
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.	+7,13%	34,94 Mrd
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.	-0,53%	31,15 Mrd
WESTLAKE CORPORATION	+2,19%	18,62 Mrd
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO., LTD.	+18,96%	17,44 Mrd
HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD.	+8,20%	13,51 Mrd
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.	-5,51%	12,73 Mrd

Prodotti chimici di base - Altri