Finanza Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd

Azioni

601100

CNE1000019R4

Macchinari e componenti per l'industria

Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 30/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
51 ^CNY	-0,70%		-3,65%	-6,73%

23/04	L'utile del Q1 di Jiangsu Hengli Hydraulic cala del 3,8%	MT
23/04	L'utile di Jiangsu Hengli Hydraulic per il 2023 salta del 7%; le azioni calano del 3%	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	43.879	147.506	106.778	82.433	73.316	68.382	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	42.673	145.653	103.777	75.876	65.395	59.661	58.191	56.489
P/E ratio	33,8 x	65,3 x	39,7 x	35,3 x	29,4 x	25,7 x	21,1 x	18,6 x
Rendimento	1,21%	0,53%	0,89%	0,98%	1,28%	1,43%	1,66%	1,94%
Capitalizzazione/Fatturato	8,1 x	18,8 x	11,5 x	10,1 x	8,16 x	7,03 x	6 x	5,27 x
Valore dell'impresa/Fatturato	7,88 x	18,5 x	11,1 x	9,26 x	7,28 x	6,13 x	5,11 x	4,35 x
Valore dell'impresa/EBITDA	24,4 x	49,9 x	30 x	25,2 x	20,3 x	19,2 x	15,4 x	13,1 x
Valore dell'impresa/FCF	34,9 x	92,1 x	46,5 x	59,8 x	49,6 x	29,4 x	22,9 x	19,3 x
FCF Yield	2,86%	1,09%	2,15%	1,67%	2,02%	3,4%	4,36%	5,17%
Price to Book	7,86 x	20,2 x	11,6 x	6,53 x	5,09 x	4,21 x	3,67 x	3,29 x
N. Titoli (in migliaia)	1.305.360	1.305.360	1.305.360	1.305.360	1.340.821	1.340.821	-	-
Prezzo di riferimento ²	33,61	113,0	81,80	63,15	54,68	51,00	51,00	51,00
Data di pubblicazione	29/04/20	26/04/21	07/03/22	24/04/23	22/04/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	5.414	7.855	9.309	8.197	8.985	9.726	11.397	12.987
EBITDA ¹	1.750	2.917	3.461	3.012	3.228	3.100	3.787	4.310
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.487	2.606	3.056	2.618	2.815	2.753	3.422	3.859
Margine operativo	27,46%	33,18%	32,83%	31,94%	31,33%	28,3%	30,03%	29,71%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.493	2.609	3.068	2.629	2.830	3.025	3.652	4.163
Risultato netto ¹	1.296	2.254	2.694	2.343	2.499	2.656	3.230	3.665
Margine netto	23,94%	28,69%	28,93%	28,58%	27,81%	27,3%	28,34%	28,22%
EPS ²	0,9932	1,730	2,060	1,790	1,860	1,987	2,414	2,743
Free Cash Flow ¹	1.222	1.581	2.234	1.269	1.319	2.027	2.539	2.921
Margine FCF	22,56%	20,13%	24%	15,48%	14,68%	20,84%	22,28%	22,49%
FCF Conversion (EBITDA)	69,79%	54,21%	64,55%	42,12%	40,87%	65,4%	67,06%	67,77%
FCF Conversion (Risultato netto)	94,25%	70,15%	82,94%	54,15%	52,8%	76,34%	78,62%	79,69%
Dividendo/Azione ²	0,4054	0,6000	0,7300	0,6200	0,7000	0,7283	0,8470	0,9900
Data di pubblicazione	29/04/20	26/04/21	07/03/22	24/04/23	22/04/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	-	2.127	2.200	1.686	-	2.033	2.277	2.427	2.025	4.452	1.892	2.640	4.533	2.362	2.310	2.045	2.473	3.323	2.767
EBITDA ¹	-	882,1	709,3	503,8	-	663,4	1.136	-	-	-	-	-	-	-	731,9	477,3	787,2	1.081	859
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	797,4	615,1	614,3	-	732	656,5	727,2	710,7	1.438	523,3	853,7	1.377	710,9	609	505,7	698,3	983,3	761,1
Margine operativo	-	37,49%	27,95%	36,43%	-	36%	28,83%	29,96%	35,1%	32,3%	27,65%	32,33%	30,38%	30,1%	26,36%	24,72%	28,23%	29,59%	27,51%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	657,4	-	711,3	1.447	-	858,5	1.383	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	986,2	707,8	528,2	529	1.057	692,1	593,5	625,5	653,3	1.279	-	745,2	1.220	601,9	1.634	-3.086	2.316	2.049	1.934
Margine netto	-	33,28%	24%	31,37%	-	34,04%	26,06%	25,77%	32,26%	28,73%	-	28,22%	26,91%	25,49%	70,74%	-150,88%	93,63%	61,66%	69,9%
EPS ²	0,7600	0,5400	0,4000	0,4100	-	0,5300	0,4500	0,4700	0,4800	-	0,3600	0,5500	-	0,4500	0,7173	-0,4313	0,9214	1,569	1,482
Dividendo/Azione ²	-	0,7300	-	-	-	-	0,6200	-	-	-	-	0,7000	-	-	-	-	0,7439	-	-
Data di pubblicazione	24/08/20	07/03/22	25/04/22	29/08/22	29/08/22	24/10/22	24/04/23	24/04/23	28/08/23	28/08/23	30/10/23	22/04/24	22/04/24	22/04/24	-	-	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	1.207	1.852	3.002	6.557	7.921	8.721	10.190	11.893
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.222	1.581	2.234	1.269	1.319	2.027	2.539	2.921
ROE (utile netto/patrimonio netto)	24,3%	34,7%	32,8%	22,6%	18,7%	17,3%	17,9%	18,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	16,5%	23,7%	23,5%	16,4%	-	13,6%	14,5%	14,9%
Totale attività ¹	7.849	9.524	11.477	14.267	-	19.513	22.287	24.542
Attivo netto per azione ²	4,280	5,600	7,040	9,680	10,70	12,10	13,90	15,50
Cash Flow per azione ²	1,270	1,520	2,140	1,580	2,000	2,200	2,390	2,970
Capex ¹	439	399	562	795	1.358	783	739	919
Capex/Fatturo	8,1%	5,09%	6,03%	9,7%	15,11%	8,05%	6,48%	7,08%
Data di pubblicazione	29/04/20	26/04/21	07/03/22	24/04/23	22/04/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

51,36 CNY

Prezzo obiettivo medio

58,85 CNY

Differenza / Target Medio

+14,58%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macchine e attrezzature industriali - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO.,LTD	-6,73%	9,51 Mrd
ATLAS COPCO AB	+12,62%	83,13 Mrd
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+19,67%	71,2 Mrd
INGERSOLL RAND INC.	+20,53%	37,69 Mrd
XYLEM INC.	+15,95%	32,06 Mrd
FANUC CORPORATION	+11,57%	27,33 Mrd
FORTIVE CORPORATION	+3,72%	27,11 Mrd
SANDVIK AB	+2,11%	26,01 Mrd
DOVER CORPORATION	+17,73%	24,74 Mrd
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+17,57%	24,71 Mrd

Macchine e attrezzature industriali - Altri