Finanza MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. OTC Markets

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Assicurazioni-Immobiliare/incidenti

Mercato chiuso - OTC Markets Altri mercati azionari 17:31:40 25/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
20,76 ^USD	+5,53%		+2,37%	+63,89%

25/06	MS&AD Insurance Group Holdings emette 582 milioni di yen di azioni come compenso vincolato	MT
27/05	Transcript : MS&AD Insurance Group Holdings, Inc., 2024 Earnings Call, May 27, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.967.119	1.721.378	1.813.639	2.177.752	2.193.722	5.668.702	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.967.119	2.530.471	2.622.732	2.960.654	2.193.722	5.013.004	6.468.702	6.468.702
P/E ratio	10,3 x	12,2 x	12,7 x	8,38 x	13,7 x	11,7 x	8,94 x	9,54 x
Rendimento	4,15%	4,96%	4,77%	4,52%	4,87%	3,32%	4,08%	3,88%
Capitalizzazione/Fatturato	0,36 x	0,33 x	0,37 x	0,42 x	0,42 x	0,65 x	1,07 x	0,88 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,36 x	0,49 x	0,54 x	0,58 x	0,42 x	0,76 x	1,22 x	1,01 x
Valore dell'impresa/EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Valore dell'impresa/FCF	2.961.334 x	4.565.939 x	-6.286.736 x	19.329.960 x	19.913.602 x	10.819.184 x	-	-
FCF Yield	0%	0%	-0%	0%	0%	0%	-	-
Price to Book	0,72 x	0,7 x	0,59 x	0,67 x	0,73 x	0,96 x	1,23 x	1,29 x
N. Titoli (in migliaia)	1.751.145	1.707.151	1.674.644	1.642.347	1.602.817	1.585.651	-	-
Prezzo di riferimento ²	1.123	1.008	1.083	1.326	1.369	3.575	3.575	3.575
Data di pubblicazione	20/05/19	20/05/20	20/05/21	20/05/22	19/05/23	20/05/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	5.500.438	5.168.361	4.892.244	5.132.042	5.251.271	6.572.889	5.300.000	6.411.020
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	-	201.727	370.027	235.456	462.263	460.691	459.109
Margine operativo	-	-	4,12%	7,21%	4,48%	7,03%	8,69%	7,16%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	279.842	12.505	201.727	370.027	235.456	462.263	922.335	632.208
Risultato netto ¹	192.705	143.030	144.398	262.799	161.530	369.266	624.069	556.217
Margine netto	3,5%	2,77%	2,95%	5,12%	3,08%	5,62%	11,77%	8,68%
EPS ²	109,6	82,79	85,26	158,2	99,93	231,8	399,9	374,8
Free Cash Flow	664.268	554.206	-417.185	153.164	110.162	463.344	-	-
Margine FCF	12,08%	10,72%	-8,53%	2,98%	2,1%	7,05%	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	344,71%	387,48%	-	58,28%	68,2%	125,48%	-	-
Dividendo/Azione ²	46,67	50,00	51,67	60,00	66,67	90,00	145,7	138,5
Data di pubblicazione	20/05/19	20/05/20	20/05/21	20/05/22	19/05/23	20/05/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: März	2020 S1	2021 S1	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3
Fatturato ¹	2.856.423	2.734.493	2.551.183	1.186.962	1.393.897	1.314.730	1.508.885	2.823.615	1.196.056	-	1.975.937	-	3.628.542	1.319.249
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margine operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	27.519	112.697	175.759	111.455	-	85.343	-	-28.209	166.165	-	150.429	-	120.354	255.750
Risultato netto ¹	163.559	96.630	124.824	79.793	58.182	60.426	-94.003	-33.577	121.527	73.580	111.617	-24.106	87.511	194.085
Margine netto	5,73%	3,53%	4,89%	6,72%	4,17%	4,6%	-6,23%	-1,19%	10,16%	-	5,65%	-	2,41%	14,71%
EPS ²	94,01	56,89	74,75	48,02	35,40	36,84	-57,44	-20,60	74,86	45,67	69,69	-14,92	54,76	121,8
Dividendo/Azione ²	25,00	25,00	27,50	-	32,50	-	33,33	33,33	-	33,33	-	40,00	40,00	-
Data di pubblicazione	19/11/19	19/11/20	19/11/21	14/02/22	20/05/22	05/08/22	18/11/22	18/11/22	14/02/23	19/05/23	08/08/23	17/11/23	17/11/23	14/02/24

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	809.093	809.093	782.902	-	715.045	800.000	800.000
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	664.268	554.206	-417.185	153.164	110.162	463.344	-	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	6,8%	5,5%	5,2%	8,3%	5,2%	9,8%	12,7%	13,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	1,28%	0,68%	1,3%	1,59%	0,92%	1,6%	1,74%	1,89%
Totale attività ¹	15.108.311	21.009.416	11.150.253	16.547.388	17.485.008	23.037.226	35.938.300	29.382.837
Attivo netto per azione ²	1.571	1.436	1.842	1.985	1.878	2.817	2.909	2.773
Cash Flow per azione	143,0	121,0	128,0	209,0	158,0	297,0	-	-
Capex	112.456	113.690	93.273	83.544	83.991	86.122	-	-
Capex/Fatturo	2,04%	2,2%	1,91%	1,63%	1,6%	1,31%	-	-
Data di pubblicazione	20/05/19	20/05/20	20/05/21	20/05/22	19/05/23	20/05/24	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

3.575 JPY

Prezzo obiettivo medio

3.275 JPY

Differenza / Target Medio

-8,39%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Assicurazione danni e infortuni - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
TOKIO MARINE HOLDINGS, INC.	+70,16%	73,2 Mrd
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.	+9,58%	49,27 Mrd
THE TRAVELERS COMPANIES	+6,75%	46,56 Mrd
THE ALLSTATE CORPORATION	+14,06%	42,14 Mrd
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	+35,84%	37,73 Mrd
INTACT FINANCIAL CORPORATION	+11,85%	29,72 Mrd
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED	+27,31%	25,36 Mrd
SAMPO OYJ	+1,24%	21,53 Mrd
SOMPO HOLDINGS INC.	+49,43%	21,1 Mrd

Assicurazione danni e infortuni - Altri