Finanza Nichirei Corporation

Azioni

2871

JP3665200006

Prodotti alimentari

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 02/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3.975 ^JPY	+0,89%		+0,99%	+14,42%

2023	FX, Economie fiacche agitano i mercati azionari asiatici	MT
2023	Il Nikkei scende dal picco di 16 mesi prima dei dati sull'IPC degli Stati Uniti; incombono gli utili di Toyota	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	363.559	407.008	379.665	306.757	344.486	507.696	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	438.680	477.424	447.152	388.058	431.220	578.654	578.079	575.479
P/E ratio	18,2 x	20,8 x	17,9 x	13,4 x	16,1 x	20,4 x	18,7 x	17,3 x
Rendimento	1,17%	1,37%	1,76%	2,11%	1,94%	1,87%	2,03%	2,18%
Capitalizzazione/Fatturato	0,63 x	0,7 x	0,66 x	0,51 x	0,52 x	0,75 x	0,73 x	0,7 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,76 x	0,82 x	0,78 x	0,64 x	0,65 x	0,86 x	0,83 x	0,8 x
Valore dell'impresa/EBITDA	9,34 x	9,67 x	8,5 x	7,39 x	7,82 x	9,28 x	8,71 x	8,23 x
Valore dell'impresa/FCF	32,8 x	39,3 x	58,7 x	44,9 x	39,1 x	45,9 x	37 x	29,3 x
FCF Yield	3,05%	2,55%	1,71%	2,23%	2,56%	2,18%	2,7%	3,42%
Price to Book	2,06 x	2,21 x	1,87 x	1,45 x	1,53 x	2,09 x	1,97 x	1,85 x
N. Titoli (in migliaia)	133.269	133.227	133.263	129.488	128.348	127.722	-	-
Prezzo di riferimento ²	2.728	3.055	2.849	2.369	2.684	3.975	3.975	3.975
Data di pubblicazione	14/05/19	12/05/20	11/05/21	10/05/22	09/05/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	580.141	584.858	572.757	602.696	662.204	676.643	699.242	720.722
EBITDA ¹	46.992	49.390	52.618	52.499	55.133	62.373	66.354	69.928
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	29.511	31.035	32.949	31.410	32.935	37.284	39.914	42.737
Margine operativo	5,09%	5,31%	5,75%	5,21%	4,97%	5,51%	5,71%	5,93%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	29.540	29.792	31.603	35.107	32.987	37.155	40.449	43.358
Risultato netto ¹	19.943	19.609	21.212	23.382	21.568	24.778	26.926	28.899
Margine netto	3,44%	3,35%	3,7%	3,88%	3,26%	3,66%	3,85%	4,01%
EPS ²	149,6	147,2	159,2	176,7	167,1	194,7	212,7	230,3
Free Cash Flow ¹	13.393	12.154	7.624	8.644	11.021	12.618	15.606	19.667
Margine FCF	2,31%	2,08%	1,33%	1,43%	1,66%	1,86%	2,23%	2,73%
FCF Conversion (EBITDA)	28,5%	24,61%	14,49%	16,47%	19,99%	20,23%	23,52%	28,12%
FCF Conversion (Risultato netto)	67,16%	61,98%	35,94%	36,97%	51,1%	50,92%	57,96%	68,05%
Dividendo/Azione ²	32,00	42,00	50,00	50,00	52,00	74,33	80,50	86,67
Data di pubblicazione	14/05/19	12/05/20	11/05/21	10/05/22	09/05/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	291.847	-	281.762	290.995	150.920	294.578	159.196	148.922	156.057	165.779	321.836	179.271	161.097	340.368	163.965	168.246	332.211	182.198	161.962
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	14.988	-	16.745	16.204	8.970	16.020	9.724	5.666	6.677	8.032	14.709	10.579	7.647	18.226	7.924	9.474	17.398	12.388	7.432
Margine operativo	5,14%	-	5,94%	5,57%	5,94%	5,44%	6,11%	3,8%	4,28%	4,85%	4,57%	5,9%	4,75%	5,35%	4,83%	5,63%	5,24%	6,8%	4,59%
Risultato ante Imposte (EBT)	14.561	-	16.491	-	-	16.983	10.443	7.681	6.731	-	14.926	10.723	-	-	7.945	-	17.950	12.444	-
Risultato netto ¹	9.502	-	10.875	10.337	6.754	11.115	7.039	5.228	4.251	5.547	9.798	7.028	4.742	-	4.964	6.726	11.690	8.394	4.508
Margine netto	3,26%	-	3,86%	3,55%	4,48%	3,77%	4,42%	3,51%	2,72%	3,35%	3,04%	3,92%	2,94%	-	3,03%	4%	3,52%	4,61%	2,78%
EPS ²	71,30	-	81,62	-	50,67	83,40	53,07	-	32,83	42,84	75,67	54,36	37,11	-	38,88	-	91,55	65,71	38,49
Dividendo/Azione	21,00	21,00	22,00	28,00	-	25,00	-	-	-	-	26,00	-	-	-	-	-	37,00	-	-
Data di pubblicazione	05/11/19	12/05/20	04/11/20	11/05/21	02/11/21	02/11/21	01/02/22	10/05/22	02/08/22	01/11/22	01/11/22	07/02/23	09/05/23	09/05/23	01/08/23	31/10/23	31/10/23	06/02/24	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	75.121	70.416	67.487	81.301	86.734	70.958	70.383	67.783
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,599 x	1,426 x	1,283 x	1,549 x	1,573 x	1,138 x	1,061 x	0,9693 x
Free Cash Flow ¹	13.393	12.154	7.624	8.644	11.021	12.618	15.606	19.667
ROE (utile netto/patrimonio netto)	11,7%	10,9%	10,9%	11,3%	9,9%	10,7%	10,9%	11,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	8,01%	8,28%	8,43%	7,6%	7,56%	7,4%	7,65%	8%
Totale attività ¹	249.065	236.731	251.683	307.651	285.314	334.836	351.974	361.235
Attivo netto per azione ²	1.327	1.385	1.526	1.631	1.758	1.898	2.015	2.143
Cash Flow per azione ²	281,0	285,0	307,0	336,0	339,0	390,0	417,0	441,0
Capex ¹	25.928	27.287	37.829	34.711	31.190	36.875	35.325	33.175
Capex/Fatturo	4,47%	4,67%	6,6%	5,76%	4,71%	5,45%	5,05%	4,6%
Data di pubblicazione	14/05/19	12/05/20	11/05/21	10/05/22	09/05/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Nichirei Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

3.975 JPY

Prezzo obiettivo medio

4.458 JPY

Differenza / Target Medio

+12,16%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
NICHIREI CORPORATION	+14,42%	3,32 Mrd
NESTLÉ S.A.	-5,94%	266 Mrd
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-3,51%	93,75 Mrd
KRAFT HEINZ	-1,70%	44,14 Mrd
DANONE	-1,60%	39,92 Mrd
THE HERSHEY COMPANY	+6,16%	40,42 Mrd
GENERAL MILLS, INC.	+7,31%	39,47 Mrd
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-18,07%	29,26 Mrd
NESTLÉ INDIA LIMITED	-7,67%	28,39 Mrd
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+12,84%	25,04 Mrd

Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri