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Petrolio e gas integrati

Mercato chiuso - OTC Markets Altri mercati azionari 21:59:30 14/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
10,41 ^USD	-0,67%		-5,96%	-6,03%

14/06	Qual è la posta in gioco nel successo di Uniper in un arbitrato da 14 miliardi di dollari?	RE
13/06	Transcript : OMV Aktiengesellschaft - Analyst/Investor Day

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	16.371	10.790	16.334	15.732	13.010	12.778	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	21.057	16.854	22.296	17.939	15.130	14.531	14.714	15.089
P/E ratio	9,76 x	8,57 x	7,8 x	4,33 x	8,78 x	6,29 x	6,24 x	6,37 x
Rendimento	3,99%	5,61%	4,6%	5,82%	7,42%	11,3%	10,5%	10,2%
Capitalizzazione/Fatturato	0,68 x	0,58 x	0,44 x	0,25 x	0,33 x	0,36 x	0,38 x	0,39 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,87 x	0,91 x	0,6 x	0,29 x	0,38 x	0,41 x	0,44 x	0,46 x
Valore dell'impresa/EBITDA	3,59 x	3,45 x	2,25 x	1,3 x	1,75 x	1,88 x	1,95 x	2,02 x
Valore dell'impresa/FCF	11,1 x	14,3 x	4,93 x	3,73 x	5,64 x	8,27 x	10,3 x	9,37 x
FCF Yield	9,01%	6,98%	20,3%	26,8%	17,7%	12,1%	9,75%	10,7%
Price to Book	1,26 x	0,79 x	1,05 x	0,82 x	-	0,71 x	0,68 x	0,67 x
N. Titoli (in migliaia)	326.900	326.975	327.011	327.071	327.131	327.131	-	-
Prezzo di riferimento ²	50,08	33,00	49,95	48,10	39,77	39,06	39,06	39,06
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	24.162	18.465	37.087	62.298	39.463	35.600	33.462	33.136
EBITDA ¹	5.873	4.883	9.896	13.842	8.643	7.737	7.551	7.454
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.536	1.686	5.961	11.175	6.024	5.389	5.090	4.938
Margine operativo	14,63%	9,13%	16,07%	17,94%	15,26%	15,14%	15,21%	14,9%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.453	875	4.870	10.765	5.156	4.743	4.857	4.671
Risultato netto ¹	1.678	1.258	2.093	3.634	1.480	1.990	2.083	2.070
Margine netto	6,94%	6,81%	5,64%	5,83%	3,75%	5,59%	6,23%	6,25%
EPS ²	5,130	3,850	6,400	11,12	4,530	6,209	6,259	6,134
Free Cash Flow ¹	1.898	1.177	4.520	4.815	2.682	1.756	1.434	1.611
Margine FCF	7,86%	6,37%	12,19%	7,73%	6,8%	4,93%	4,29%	4,86%
FCF Conversion (EBITDA)	32,32%	24,1%	45,68%	34,79%	31,03%	22,7%	18,99%	21,61%
FCF Conversion (Risultato netto)	113,11%	93,56%	215,96%	132,5%	181,22%	88,25%	68,83%	77,81%
Dividendo/Azione ²	2,000	1,850	2,300	2,800	2,950	4,416	4,095	3,969
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	13.921	16.133	16.049	17.590	14.507	11.210	9.463	9.743	10.047	8.357	10.102	10.102	10.102	-	-
EBITDA ¹	3.959	3.226	3.423	4.187	3.006	2.720	1.850	1.992	2.082	2.104	1.911	1.774	1.813	1.832	1.751
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.001	2.621	2.937	3.516	2.101	2.079	1.179	1.334	1.432	1.483	1.349	1.247	1.223	1.208	1.127
Margine operativo	14,37%	16,25%	18,3%	19,99%	14,48%	18,55%	12,46%	13,69%	14,25%	17,75%	13,35%	12,34%	12,11%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	1.535	-	-	-	-	1.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	538	546	1.947	833	308	390	380	474	236	468	550,3	497	584,2	500	506,4
Margine netto	3,86%	3,38%	12,13%	4,74%	2,12%	3,48%	4,02%	4,87%	2,35%	5,6%	5,45%	4,92%	5,78%	-	-
EPS ²	1,650	1,670	5,950	2,550	0,9400	1,190	1,160	1,450	0,7200	1,430	1,681	1,519	1,785	1,564	1,629
Dividendo/Azione ²	2,300	-	-	-	2,800	-	-	-	2,950	-	-	-	3,038	-	-
Data di pubblicazione	03/02/22	04/05/22	28/07/22	28/10/22	02/02/23	28/04/23	28/07/23	31/10/23	01/02/24	29/04/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	4.686	6.064	5.962	2.207	2.120	1.753	1.937	2.311
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,7979 x	1,242 x	0,6025 x	0,1594 x	0,2453 x	0,2266 x	0,2565 x	0,3101 x
Free Cash Flow ¹	1.898	1.177	4.520	4.815	2.682	1.756	1.434	1.611
ROE (utile netto/patrimonio netto)	13%	5,08%	19,6%	25,4%	7%	12,5%	11,9%	11,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,2%	1,51%	5,56%	7,98%	4,82%	4,38%	4,38%	4,44%
Totale attività ¹	39.954	83.047	37.644	45.539	30.686	45.456	47.597	46.633
Attivo netto per azione ²	39,80	42,00	47,40	58,60	-	55,40	57,10	58,70
Cash Flow per azione ²	12,40	9,600	21,50	23,70	17,50	14,50	13,60	14,70
Capex ¹	2.158	1.960	2.497	2.943	3.965	3.817	3.702	3.702
Capex/Fatturo	8,93%	10,61%	6,73%	4,72%	10,05%	10,72%	11,06%	11,17%
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per OMV AG

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

39,06 EUR

Prezzo obiettivo medio

46,49 EUR

Differenza / Target Medio

+19,03%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Olio e gas integrati

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ARAMCO	-15,45%	1.786 Mrd
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+47,48%	240 Mrd
SHELL PLC	+5,42%	219 Mrd
TOTALENERGIES SE	-0,29%	152 Mrd
PETROBRAS	-6,87%	86,27 Mrd
EQUINOR ASA	-10,07%	79,08 Mrd
GAZPROM	-.--%	52,39 Mrd
SUNCOR ENERGY INC.	+18,40%	47,01 Mrd
ENI S.P.A	-11,99%	46,06 Mrd

Olio e gas integrati