Rating Rorze Corporation

Azioni

6323

JP3982200002

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 27/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
30.900 ^JPY	-1,90%		+1,81%	+105,18%

11/04	L'utile attribuibile di Rorze scende dell'8,5% nell'anno fiscale 2024	MT
11/04	Rorze Corporation fornisce una guida agli utili consolidati per i sei mesi che terminano il 31 agosto 2024 e l'anno fiscale che termina il 28 febbraio 2025	CI

Riassunto

La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.
In generale e in una prospettiva a breve termine, la società presenta una situazione di base interessante.

Punti forti

L'attività del gruppo ha un notevole potenziale di crescita. Ci si aspetta, infatti, che il fatturato vada in forte crescita secondo le previsioni di Standard & Poor's, con un aumento di circa 58% di 2027.
Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell'azienda risultano particolarmente elevati.
I margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L'attività dell'azienda è particolarmente redditizia.
La situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento.
Negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo.
Le revisioni al rialzo sulle stime del fatturato degli ultimi mesi indicano un rinnovato ottimismo da parte degli analisti che si occupano del caso.
Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi esercizi.
Le revisioni EPS sono state fortemente riviste al rialzo negli ultimi 4 mesi.
Gli analisti sono positivi sul titolo. Il consensus medio raccomanda Buy o Overweight sull'azione.
Negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo.
La visibilità relativa all'attività del gruppo appare relativamente buona date le stime generalmente concordi tra gli analisti.
In generale, la società ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti con tassi di sorpresa complessivamente positivi.

Punti deboli

In termini di multipli di guadagno, il gruppo è tra quelli relativamente ben valutati dal mercato.
Con un valore aziendale stimato di 4.21 volte il fatturato dell'esercizio in corso, la società sembra avere una forte valorizzazione.
Considerate le dimensioni del bilancio, l'azienda appare altamente valorizzata.
Il gruppo ridistribuisce pochi dividendi o nessun dividendo, pertanto non fa parte delle società di utili.

Grafico valutazioni - Surperformance

Settore: Componenti destinati all'industria dei semiconduttori

	Variaz. 1 gen.	Capi.	ESG Refinitiv
RORZE CORPORATION	+105,18%	3,45 Mrd	-
DISCO CORPORATION	+73,90%	42,14 Mrd	C-
ASM INTERNATIONAL N.V.	+48,95%	36,64 Mrd	B+
GLOBALFOUNDRIES, INC.	-16,98%	28,24 Mrd	-
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+30,10%	23,35 Mrd	C
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.	+14,22%	12,66 Mrd	B+
HANMI SEMICONDUCTOR CO., LTD.	+181,52%	12,46 Mrd	-
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC. CHINA	-7,92%	12,28 Mrd	C-
KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION	+54,00%	6,94 Mrd	-
PIOTECH INC.	-19,39%	4,94 Mrd	-

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali