Rating Stef

Azioni

STF

FR0000064271

Mercato chiuso - Euronext Paris Altri mercati azionari 17:36:18 03/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
130 ^EUR	+5,01%		+11,49%	+13,84%

14/06	Stef: ampliamento della superficie di un sito nel Nord della Francia	CF
25/04	Stef: crescita di quasi il 6% delle vendite trimestrali	CF

Riassunto

La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.
In generale e in una prospettiva a breve termine, la società presenta una situazione di base interessante.

Punti forti

La società presenta multipli di guadagno molto interessanti.
Il titolo è valutato in 2024 a 0.53 volte il suo fatturato, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate.
Considerati i flussi di cassa generati dall'attività dell'azienda, la sua valorizzazione è debole.
Negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo.
Le previsioni di fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del caso.
Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi esercizi.
Gli analisti sono positivi sul titolo. Il consensus medio raccomanda Buy o Overweight sull'azione.
La visibilità relativa all'attività del gruppo appare relativamente buona date le stime generalmente concordi tra gli analisti.
La dispersione dei prezzi obiettivo dei differenti analisti del consensus è relativamente debole, suggerendo un metodo di valutazione consensuale dell'azienda e delle sue prospettive.
Storicamente, il gruppo ha registrato dati di attività superiori alle aspettative.

Punti deboli

Le prospettive di crescita degli utili dell'azienda sono prive di dinamica e rappresentano una debolezza.
La redditività dell'azienda al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti delinea dei margini fragili.
I margini generati dalla società sono relativamente bassi.

Grafico valutazioni - Surperformance

Settore: Trasporto ferroviario/stradale

	Variaz. 1 gen.	Capi.	ESG Refinitiv
STEF	+13,84%	1,63 Mrd	-
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.	-10,26%	39,58 Mrd	C
JB HUNT TRANSPORT SERVICES	-20,54%	16,45 Mrd	A-
SAIA, INC.	+7,30%	12,37 Mrd	C-
TFI INTERNATIONAL INC.	+10,00%	12,23 Mrd	C-
LANDSTAR SYSTEM, INC.	-4,90%	6,59 Mrd	C+
RXO, INC.	+15,18%	3,18 Mrd	D+
WERNER ENTERPRISES, INC.	-15,39%	2,27 Mrd	C+
MARTEN TRANSPORT, LTD.	-13,39%	1,48 Mrd	C
NIKKON HOLDINGS CO.,LTD.	+18,31%	1,44 Mrd	D-

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali